| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2007/Bimestre Março-Abril |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.442.565,00 |
11.520.565,00 |
1.805.550,21 |
4.316.677,63 |
1.842.007,60 |
3.206.676,05 |
100,00 |
0,00 |
8.313.888,95 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
47.739,60 |
91.422,32 |
47.739,60 |
91.422,32 |
2,85 |
21,77 |
328.577,68 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
47.739,60 |
91.422,32 |
47.739,60 |
91.422,32 |
2,85 |
21,77 |
328.577,68 |
| Administração |
878.000,00 |
878.000,00 |
221.079,60 |
406.637,97 |
147.497,31 |
281.640,07 |
8,78 |
32,08 |
596.359,93 |
|
Administração Geral |
700.000,00 |
700.000,00 |
199.863,36 |
326.546,93 |
124.122,89 |
236.608,35 |
7,38 |
33,80 |
463.391,65 |
|
Administração Financeira |
170.000,00 |
170.000,00 |
21.216,24 |
79.866,04 |
23.374,42 |
44.806,72 |
1,40 |
26,36 |
125.193,28 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
0,01 |
2,81 |
7.775,00 |
| Segurança Pública |
74.800,00 |
74.800,00 |
5.520,29 |
14.786,14 |
5.623,55 |
9.775,52 |
0,30 |
13,07 |
65.024,48 |
|
Policiamento |
54.800,00 |
54.800,00 |
5.520,29 |
14.786,14 |
5.623,55 |
9.775,52 |
0,30 |
17,84 |
45.024,48 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Assistência Social |
400.300,00 |
400.300,00 |
23.644,34 |
75.788,54 |
26.806,07 |
70.828,47 |
2,21 |
17,69 |
329.471,53 |
|
Assistência ao Idoso |
133.600,00 |
133.600,00 |
4.368,73 |
7.789,21 |
4.368,73 |
7.789,21 |
0,24 |
5,83 |
125.810,79 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
37.000,00 |
37.000,00 |
3.980,50 |
21.804,50 |
3.980,50 |
21.804,50 |
0,68 |
58,93 |
15.195,50 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
144.700,00 |
144.700,00 |
4.133,74 |
26.325,99 |
7.295,47 |
21.365,92 |
0,67 |
14,77 |
123.334,08 |
|
Assistência Comunitária |
85.000,00 |
85.000,00 |
11.161,37 |
19.868,84 |
11.161,37 |
19.868,84 |
0,62 |
23,38 |
65.131,16 |
| Previdência Social |
240.000,00 |
240.000,00 |
39.507,64 |
78.920,81 |
39.507,64 |
78.920,81 |
2,46 |
32,88 |
161.079,19 |
|
Previdência Básica |
240.000,00 |
240.000,00 |
39.507,64 |
78.920,81 |
39.507,64 |
78.920,81 |
2,46 |
32,88 |
161.079,19 |
| Saúde |
1.855.042,50 |
1.855.042,50 |
287.416,48 |
726.446,80 |
333.836,88 |
601.648,90 |
18,76 |
32,43 |
1.253.393,60 |
|
Administração Financeira |
29.367,50 |
29.367,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.367,50 |
|
Atenção Básica |
510.000,00 |
510.000,00 |
76.191,91 |
157.501,89 |
80.852,91 |
145.688,89 |
4,54 |
28,57 |
364.311,11 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.310.675,00 |
1.310.675,00 |
210.474,57 |
567.454,91 |
252.233,97 |
454.470,01 |
14,17 |
34,67 |
856.204,99 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
5.000,00 |
750,00 |
1.490,00 |
750,00 |
1.490,00 |
0,05 |
29,80 |
3.510,00 |
| Educação |
2.933.422,50 |
2.933.422,50 |
396.888,59 |
707.824,81 |
373.851,78 |
603.169,14 |
18,81 |
20,56 |
2.330.253,36 |
|
Alimentação e Nutrição |
91.500,00 |
91.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91.500,00 |
|
Ensino Fundamental |
1.971.922,50 |
1.971.922,50 |
320.235,15 |
520.980,27 |
290.777,57 |
450.078,78 |
14,04 |
22,82 |
1.521.843,72 |
|
Ensino Médio |
65.000,00 |
65.000,00 |
2.663,70 |
52.926,61 |
9.084,47 |
19.172,43 |
0,60 |
29,50 |
45.827,57 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Educação Infantil |
780.000,00 |
780.000,00 |
73.989,74 |
133.917,93 |
73.989,74 |
133.917,93 |
4,18 |
17,17 |
646.082,07 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Cultura |
30.000,00 |
30.000,00 |
9.258,60 |
9.258,60 |
7.658,60 |
7.658,60 |
0,24 |
25,53 |
22.341,40 |
|
Difusão Cultural |
30.000,00 |
30.000,00 |
9.258,60 |
9.258,60 |
7.658,60 |
7.658,60 |
0,24 |
25,53 |
22.341,40 |
| Direitos da
Cidadania |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Urbanismo |
1.082.000,00 |
1.160.000,00 |
102.142,14 |
355.660,47 |
209.501,34 |
283.279,35 |
8,83 |
24,42 |
876.720,65 |
|
Ordenamento Territorial |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
587.000,00 |
665.000,00 |
28.760,99 |
154.372,51 |
125.585,01 |
136.697,92 |
4,26 |
20,56 |
528.302,08 |
|
Serviços Urbanos |
475.000,00 |
475.000,00 |
73.381,15 |
201.287,96 |
83.916,33 |
146.581,43 |
4,57 |
30,86 |
328.418,57 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Habitação |
80.000,00 |
80.000,00 |
5.909,44 |
18.286,40 |
5.909,44 |
18.286,40 |
0,57 |
22,86 |
61.713,60 |
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
20.000,00 |
4.025,00 |
8.996,04 |
4.025,00 |
8.996,04 |
0,28 |
44,98 |
11.003,96 |
|
Habitação Urbana |
60.000,00 |
60.000,00 |
1.884,44 |
9.290,36 |
1.884,44 |
9.290,36 |
0,29 |
15,48 |
50.709,64 |
| Saneamento |
378.000,00 |
378.000,00 |
32.291,84 |
71.760,53 |
32.291,84 |
71.760,53 |
2,24 |
18,98 |
306.239,47 |
|
Saneamento Básico Rural |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,04 |
0,81 |
138.870,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
238.000,00 |
238.000,00 |
32.291,84 |
70.630,53 |
32.291,84 |
70.630,53 |
2,20 |
29,68 |
167.369,47 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
14.000,00 |
233,63 |
514,81 |
233,63 |
514,81 |
0,02 |
3,68 |
13.485,19 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
8.000,00 |
233,63 |
514,81 |
233,63 |
514,81 |
0,02 |
6,44 |
7.485,19 |
| Agricultura |
563.500,00 |
563.500,00 |
163.632,84 |
318.973,83 |
143.219,66 |
213.715,01 |
6,66 |
37,93 |
349.784,99 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.186,37 |
1.186,37 |
1.186,37 |
1.186,37 |
0,04 |
39,55 |
1.813,63 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
65.000,00 |
65.000,00 |
60.676,00 |
60.676,00 |
60.676,00 |
60.676,00 |
1,89 |
93,35 |
4.324,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
70.500,00 |
70.500,00 |
43.229,00 |
44.589,50 |
9.275,00 |
10.635,50 |
0,33 |
15,09 |
59.864,50 |
|
Extensão Rural |
390.000,00 |
390.000,00 |
57.340,45 |
211.019,41 |
70.881,27 |
139.714,59 |
4,36 |
35,82 |
250.285,41 |
|
Comercialização |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Telecomunicações |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.201,02 |
1.502,55 |
1.201,02 |
1.502,55 |
0,05 |
10,02 |
13.497,45 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Indústria |
137.000,00 |
137.000,00 |
12.671,00 |
41.459,36 |
15.381,00 |
31.748,86 |
0,99 |
23,17 |
105.251,14 |
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
55.000,00 |
8.541,92 |
16.043,68 |
8.541,92 |
16.043,68 |
0,50 |
29,17 |
38.956,32 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Abastecimento |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Promoção Industrial |
62.000,00 |
62.000,00 |
4.129,08 |
25.415,68 |
6.839,08 |
15.705,18 |
0,49 |
25,33 |
46.294,82 |
| Comércio e Serviços |
235.000,00 |
235.000,00 |
7.863,07 |
27.110,01 |
7.863,07 |
27.110,01 |
0,85 |
11,54 |
207.889,99 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
230.000,00 |
230.000,00 |
7.863,07 |
27.110,01 |
7.863,07 |
27.110,01 |
0,85 |
11,79 |
202.889,99 |
| Comunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
313,77 |
730,25 |
313,77 |
730,25 |
0,02 |
9,13 |
7.269,75 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
313,77 |
730,25 |
313,77 |
730,25 |
0,02 |
9,13 |
7.269,75 |
| Transporte |
1.602.500,00 |
1.602.500,00 |
340.346,78 |
1.120.434,71 |
346.053,83 |
599.202,62 |
18,69 |
37,39 |
1.003.297,38 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
14.000,00 |
14.000,00 |
1.317,65 |
2.608,38 |
1.317,65 |
2.608,38 |
0,08 |
18,63 |
11.391,62 |
|
Transporte Rodoviário |
1.588.500,00 |
1.588.500,00 |
339.029,13 |
1.117.826,33 |
344.736,18 |
596.594,24 |
18,60 |
37,56 |
991.905,76 |
| Desporto e Lazer |
248.000,00 |
248.000,00 |
69.057,47 |
177.092,41 |
54.377,47 |
143.355,41 |
4,47 |
57,80 |
104.644,59 |
|
Desporto Comunitário |
248.000,00 |
248.000,00 |
69.057,47 |
177.092,41 |
54.377,47 |
143.355,41 |
4,47 |
57,80 |
104.644,59 |
| Encargos Especiais |
228.000,00 |
228.000,00 |
40.033,09 |
73.568,86 |
44.341,12 |
71.908,97 |
2,24 |
31,54 |
156.091,03 |
|
Administração Geral |
8.000,00 |
8.000,00 |
1.012,96 |
2.025,92 |
1.012,96 |
2.025,92 |
0,06 |
25,32 |
5.974,08 |
|
Serviço da Dívida Interna |
160.000,00 |
160.000,00 |
32.735,54 |
48.232,52 |
32.735,54 |
48.232,52 |
1,50 |
30,15 |
111.767,48 |
|
Transferências |
60.000,00 |
60.000,00 |
6.284,59 |
23.310,42 |
10.592,62 |
21.650,53 |
0,68 |
36,08 |
38.349,47 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.442.565,00 |
11.520.565,00 |
1.805.550,21 |
4.316.677,63 |
1.842.007,60 |
3.206.676,05 |
100,00 |
27,83 |
8.313.888,95 |
| Fonte: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|