| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2007/Bimestre Maio-Junho |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
8.432.000,00 |
8.432.000,00 |
1.402.619,69 |
3.890.186,34 |
46,14 |
|
Receitas de
Impostos |
457.500,00 |
457.500,00 |
75.264,37 |
265.032,97 |
57,93 |
|
Impostos |
413.000,00 |
413.000,00 |
69.554,41 |
253.754,38 |
61,44 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
37.000,00 |
37.000,00 |
3.049,52 |
6.890,06 |
18,62 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
- |
- |
- |
- |
|
|
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros. Enc. da
Dív. Ativa de Impostos |
7.500,00 |
7.500,00 |
2.660,44 |
4.388,53 |
58,51 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
7.974.500,00 |
7.974.500,00 |
1.327.355,32 |
3.625.153,37 |
45,46 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
2.681.750,00 |
2.681.750,00 |
462.094,35 |
1.276.871,44 |
47,61 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
3.655.000,00 |
3.655.000,00 |
575.443,55 |
1.568.096,83 |
42,90 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
123.250,00 |
123.250,00 |
17.174,64 |
53.377,43 |
43,31 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
1.164.750,00 |
1.164.750,00 |
216.885,10 |
590.070,12 |
50,66 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
4.500,00 |
4.500,00 |
598,31 |
677,35 |
15,05 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
205.000,00 |
205.000,00 |
39.088,26 |
119.989,09 |
58,53 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
984.900,00 |
984.900,00 |
166.744,31 |
433.480,57 |
44,01 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
603.000,00 |
603.000,00 |
118.362,88 |
337.651,96 |
56,00 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
603.000,00 |
603.000,00 |
118.362,88 |
337.651,96 |
56,00 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
251.900,00 |
251.900,00 |
26.318,41 |
62.734,08 |
24,90 |
|
Transferências do Salário-Educação |
70.000,00 |
70.000,00 |
12.261,92 |
41.188,82 |
58,84 |
|
Outras Transferências do FNDE |
181.900,00 |
181.900,00 |
14.056,49 |
21.545,26 |
11,84 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
130.000,00 |
130.000,00 |
22.063,02 |
33.094,53 |
25,46 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
8.252.150,00 |
8.252.150,00 |
1.352.478,90 |
3.733.596,79 |
45,24 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
1.727.022,50 |
1.727.022,50 |
184.931,96 |
509.579,58 |
29,51 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
932.022,50 |
932.022,50 |
111.429,49 |
302.159,18 |
32,42 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
780.000,00 |
780.000,00 |
73.502,47 |
207.420,40 |
26,59 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
15.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
603.000,00 |
603.000,00 |
123.692,90 |
358.180,81 |
59,40 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
363.000,00 |
363.000,00 |
90.189,01 |
234.927,47 |
64,72 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
240.000,00 |
240.000,00 |
33.503,89 |
123.253,34 |
51,36 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
80.000,00 |
90.000,00 |
7.543,60 |
7.543,60 |
8,38 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
323.400,00 |
323.400,00 |
44.990,35 |
69.851,53 |
21,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
2.733.422,50 |
2.743.422,50 |
361.158,81 |
945.155,52 |
34,45 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
252.418,16 |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
- |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
- |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
- |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
25,00 |
30,67 |
23.053,68 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
60,00 |
94,54 |
- |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
1.120.178,55 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
28,79 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
93,85 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
69,58 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2006 |
Até o bimestre |
| 44.430,70 |
1.797,87 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Alimentação e Nutrição |
91.500,00 |
91.500,00 |
16.036,94 |
16.036,94 |
17,53 |
| Ensino Fundamental |
1.846.922,50 |
1.856.922,50 |
271.619,40 |
721.698,18 |
38,87 |
| Educação Infantil |
780.000,00 |
780.000,00 |
73.502,47 |
207.420,40 |
26,59 |
| Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
2.733.422,50 |
2.743.422,50 |
361.158,81 |
945.155,52 |
34,45 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|