| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Janeiro a Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2007 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 8.597.000,00 | 8.597.000,00 | 6.380.059,42 | 74,21 | ||
| Impostos | 413.000,00 | 413.000,00 | 398.071,27 | 96,39 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 44.500,00 | 44.500,00 | 18.426,22 | 41,41 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 8.139.500,00 | 8.139.500,00 | 5.963.561,93 | 73,27 | ||
| Da União | 3.489.500,00 | 3.489.500,00 | 2.476.720,87 | 70,98 | ||
| Do Estado | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 3.486.841,06 | 74,99 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 448.000,00 | 448.000,00 | 376.727,29 | 84,09 | ||
| Da União para o Município | 448.000,00 | 448.000,00 | 376.727,29 | 84,09 | ||
| Do Estado para o Município | - | - | - | - | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 1.164.750,00 | 1.164.750,00 | 970.080,67 | 83,29 | ||
| TOTAL | 7.880.250,00 | 7.880.250,00 | 5.786.706,04 | 73,43 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2007 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.697.042,50 | 1.773.042,50 | 1.392.308,68 | 78,53 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 900.000,00 | 797.000,00 | 670.846,55 | 84,17 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 797.042,50 | 976.042,50 | 721.462,13 | 73,92 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 158.000,00 | 82.000,00 | 37.425,00 | 45,64 | ||
| INVESTIMENTOS | 158.000,00 | 82.000,00 | 37.425,00 | 45,64 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.855.042,50 | 1.855.042,50 | 1.429.733,68 | 77,07 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2007 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.855.042,50 | 1.855.042,50 | 1.429.733,68 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | 412.550,84 | 28,86 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | 412.550,84 | 28,86 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 1.855.042,50 | 1.855.042,50 | 1.017.182,84 | 71,14 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2006 | 2006 | 31 de dezembro de | 2007 | ||
| (f) | (g) | 2006 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | - | - | - | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0%² [(V-VI)/I] | 15,94 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Out 2007 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Administração Financeira | 29.367,50 | 9.367,50 | - | - | ||
| Atenção Básica | 510.000,00 | 440.000,00 | 379.988,19 | 26,58 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.310.675,00 | 1.400.675,00 | 1.045.235,49 | 73,11 | ||
| Alimentação e Nutrição | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.510,00 | 0,32 | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.855.042,50 | 1.855.042,50 | 1.429.733,68 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | 412.550,84 | 28,86 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | 412.550,84 | 28,86 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.855.042,50 | 1.855.042,50 | 1.017.182,84 | 71,14 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| VILSON WARMLING JAIME KOCH MARGARIDA ELY | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||