Prefeitura Municipal de Saudades-SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2007
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			664.206,52	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			427.960,04
	Caixa		384,40		Depósitos		115.634,35
	Bancos		663.822,12		Restos a Pagar Processados		312.325,69
		Conta Movimento	663.822,12			Do Exercício	306.406,69
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	5.919,00
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras					Debitos de Tesouraria	0
SUBTOTAL			664.206,52	SUBTOTAL			427.960,04
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			236.246,48
TOTAL			664.206,52	TOTAL			664.206,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							23.409,21
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							212.837,27
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			-
	Caixa		-		Depósitos		-
	Bancos		-		Restos a Pagar Processados		-
		Conta Movimento	-			Do Exercício	-
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	-
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			-
TOTAL			-	TOTAL			-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							-
DÉFICIT			-	SUPERAVIT			212.837,27
FONTE:
Vilson Warmling                              Margarida Ely
Prefeito Municipal                           contadora CRC/SC 17.432