Prefeitura Municipal de Saudades-SC
Relatório de Gestão Fiscal   Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2007
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			739.759,73	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			591.508,72
	Caixa		7.876,89		Depósitos		116.360,73
	Bancos		731.882,84		Restos a Pagar Processados		475.147,99
		Conta Movimento	731.882,84			Do Exercício	384.380,31
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	90.767,68
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras					Debitos de Tesouraria	0
SUBTOTAL			739.759,73	SUBTOTAL			591.508,72
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			148.251,01
TOTAL			739.759,73	TOTAL			739.759,73
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							1.128.101,17
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							-
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			-
	Caixa		-		Depósitos		-
	Bancos		-		Restos a Pagar Processados		-
		Conta Movimento	-			Do Exercício	-
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	-
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			-
TOTAL			-	TOTAL			-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							-
DÉFICIT			979.850,16	SUPERAVIT			-
FONTE:
Vilson Warmling                              Margarida Ely
Prefeito Municipal                           contadora CRC/SC 17.432