| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Abril 2007/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.442.565,00 | 11.442.565,00 | 1.504.466,32 | 13,15 | 2.890.794,06 | 25,26 | 8.551.770,94 | |||||
| Receitas Correntes | 10.149.565,00 | 10.149.565,00 | 1.478.159,14 | 14,56 | 2.854.332,92 | 28,12 | 7.295.232,08 | |||||
| Receita Tributária | 626.300,00 | 626.300,00 | 194.426,08 | 31,04 | 247.388,19 | 39,50 | 378.911,81 | |||||
| Impostos | 413.000,00 | 413.000,00 | 135.554,99 | 32,82 | 184.199,97 | 44,60 | 228.800,03 | |||||
| Taxas | 155.000,00 | 155.000,00 | 51.498,23 | 33,22 | 54.144,96 | 34,93 | 100.855,04 | |||||
| Contribuição de Melhoria | 58.300,00 | 58.300,00 | 7.372,86 | 12,65 | 9.043,26 | 15,51 | 49.256,74 | |||||
| Receitas de Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 33.835,58 | 13,53 | 67.398,37 | 26,96 | 182.601,63 | |||||
| Contribuições Econômicas | 250.000,00 | 250.000,00 | 33.835,58 | 13,53 | 67.398,37 | 26,96 | 182.601,63 | |||||
| Receita Patrimonial | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.610,54 | 6,34 | 14.169,26 | 11,81 | 105.830,74 | |||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.610,54 | 6,34 | 14.169,26 | 11,81 | 105.830,74 | |||||
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Receita de Serviços | 322.000,00 | 322.000,00 | 47.757,75 | 14,83 | 97.300,73 | 30,22 | 224.699,27 | |||||
| Transferências Correntes | 8.531.750,00 | 8.531.750,00 | 1.176.851,47 | 13,79 | 2.399.221,92 | 28,12 | 6.132.528,08 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 8.247.150,00 | 8.247.150,00 | 1.152.926,60 | 13,98 | 2.365.431,11 | 28,68 | 5.881.718,89 | |||||
| Transferências de Instituições Privadas | 21.200,00 | 21.200,00 | 683,00 | 3,22 | 683,00 | 3,22 | 20.517,00 | |||||
| Transferências de Convênios | 263.400,00 | 263.400,00 | 23.241,87 | 8,82 | 33.107,81 | 12,57 | 230.292,19 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 299.515,00 | 299.515,00 | 17.677,72 | 5,90 | 28.854,45 | 9,63 | 270.660,55 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.012,46 | 13,42 | 2.772,65 | 18,48 | 12.227,35 | |||||
| Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 60,00 | 0,60 | 120,00 | 1,20 | 9.880,00 | |||||
| Receita da Dívida Ativa | 90.000,00 | 90.000,00 | 11.120,58 | 12,36 | 16.882,47 | 18,76 | 73.117,53 | |||||
| Receitas Diversas | 184.515,00 | 184.515,00 | 4.484,68 | 2,43 | 9.079,33 | 4,92 | 175.435,67 | |||||
| Receitas de Capital | 1.293.000,00 | 1.293.000,00 | 26.307,18 | 2,03 | 36.461,14 | 2,82 | 1.256.538,86 | |||||
| Operações de Crédito | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Operações de Crédito Internas | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Alienação de Bens | 305.000,00 | 305.000,00 | 7.300,00 | 2,39 | 7.300,00 | 2,39 | 297.700,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| Alienação de Bens Móveis | 205.000,00 | 205.000,00 | 7.300,00 | 3,56 | 7.300,00 | 3,56 | 197.700,00 | |||||
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | |||||
| Amortização de Empréstimos | 280.000,00 | 280.000,00 | 19.007,18 | 6,79 | 29.161,14 | 10,41 | 250.838,86 | |||||
| Transferências de Capital | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - | - | - | 160.000,00 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - | - | - | 160.000,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 11.442.565,00 | 11.442.565,00 | 1.504.466,32 | 13,15 | 2.890.794,06 | 25,26 | 8.551.770,94 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 11.442.565,00 | 11.442.565,00 | 1.504.466,32 | 13,15 | 2.890.794,06 | 25,26 | 8.551.770,94 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | 315.881,99 | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 11.442.565,00 | 11.442.565,00 | 1.504.466,32 | 13,15 | 3.206.676,05 | 28,02 | 8.235.888,95 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 11.442.565,00 | 78.000,00 | 11.520.565,00 | 1.805.550,21 | 4.316.677,63 | 1.842.007,60 | 3.206.676,05 | 27,83 | 8.313.888,95 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 8.834.065,00 | 15.000,00 | 8.849.065,00 | 1.655.543,11 | 3.975.901,73 | 1.603.650,20 | 2.883.250,65 | 32,58 | 5.965.814,35 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.716.000,00 | -15.000,00 | 3.701.000,00 | 580.531,64 | 1.160.742,07 | 580.531,64 | 1.160.742,07 | 31,36 | 2.540.257,93 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 9.212,62 | 11.063,60 | 9.212,62 | 11.063,60 | 36,88 | 18.936,40 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.088.065,00 | 30.000,00 | 5.118.065,00 | 1.065.798,85 | 2.804.096,06 | 1.013.905,94 | 1.711.444,98 | 33,44 | 3.406.620,02 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.588.500,00 | 63.000,00 | 2.651.500,00 | 150.007,10 | 340.775,90 | 238.357,40 | 323.425,40 | 12,20 | 2.328.074,60 | |||
| INVESTIMENTOS | 2.306.500,00 | 63.000,00 | 2.369.500,00 | 62.808,18 | 236.930,98 | 151.158,48 | 219.580,48 | 9,27 | 2.149.919,52 | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 152.000,00 | - | 152.000,00 | 63.676,00 | 66.676,00 | 63.676,00 | 66.676,00 | 43,87 | 85.324,00 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 23.522,92 | 37.168,92 | 23.522,92 | 37.168,92 | 28,59 | 92.831,08 | |||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 11.442.565,00 | 78.000,00 | 11.520.565,00 | 1.805.550,21 | 4.316.677,63 | 1.842.007,60 | 3.206.676,05 | 27,83 | 8.313.888,95 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 11.442.565,00 | 78.000,00 | 11.520.565,00 | 1.805.550,21 | 4.316.677,63 | 1.842.007,60 | 3.206.676,05 | 27,83 | 8.313.888,95 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 11.442.565,00 | 78.000,00 | 11.520.565,00 | 1.805.550,21 | 4.316.677,63 | 1.842.007,60 | 3.206.676,05 | 27,83 | 8.313.888,95 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| VILSON WARMLING JAIME KOCH MARGARIDA ELY | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||||||||