| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2007/Bimestre Março-Abril |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
8.432.000,00 |
8.432.000,00 |
1.246.960,13 |
2.487.566,65 |
29,50 |
|
Receitas de
Impostos |
457.500,00 |
457.500,00 |
139.736,50 |
189.768,60 |
41,48 |
|
Impostos |
413.000,00 |
413.000,00 |
135.554,99 |
184.199,97 |
44,60 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
37.000,00 |
37.000,00 |
2.936,69 |
3.840,54 |
10,38 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
- |
- |
- |
- |
|
|
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros. Enc. da
Dív. Ativa de Impostos |
7.500,00 |
7.500,00 |
1.244,82 |
1.728,09 |
23,04 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
7.974.500,00 |
7.974.500,00 |
1.107.223,63 |
2.297.798,05 |
28,81 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
2.681.750,00 |
2.681.750,00 |
391.523,05 |
814.777,09 |
30,38 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
3.655.000,00 |
3.655.000,00 |
454.858,42 |
992.653,28 |
27,16 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
123.250,00 |
123.250,00 |
15.156,02 |
36.202,79 |
29,37 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
1.164.750,00 |
1.164.750,00 |
199.874,14 |
373.185,02 |
32,04 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
4.500,00 |
4.500,00 |
10,17 |
79,04 |
1,76 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
205.000,00 |
205.000,00 |
45.801,83 |
80.900,83 |
39,46 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
984.900,00 |
984.900,00 |
154.517,22 |
266.736,26 |
27,08 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
603.000,00 |
603.000,00 |
126.029,20 |
219.289,08 |
36,37 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
603.000,00 |
603.000,00 |
126.029,20 |
219.289,08 |
36,37 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
251.900,00 |
251.900,00 |
17.456,51 |
36.415,67 |
14,46 |
|
Transferências do Salário-Educação |
70.000,00 |
70.000,00 |
10.177,97 |
28.926,90 |
41,32 |
|
Outras Transferências do FNDE |
181.900,00 |
181.900,00 |
7.278,54 |
7.488,77 |
4,12 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
130.000,00 |
130.000,00 |
11.031,51 |
11.031,51 |
8,49 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
8.252.150,00 |
8.252.150,00 |
1.201.603,21 |
2.381.117,89 |
28,85 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
1.727.022,50 |
1.727.022,50 |
171.105,67 |
324.647,62 |
18,80 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
932.022,50 |
932.022,50 |
97.115,93 |
190.729,69 |
20,46 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
780.000,00 |
780.000,00 |
73.989,74 |
133.917,93 |
17,17 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
15.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
603.000,00 |
603.000,00 |
171.464,66 |
234.487,91 |
38,89 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
363.000,00 |
363.000,00 |
82.883,41 |
144.738,46 |
39,87 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
240.000,00 |
240.000,00 |
88.581,25 |
89.749,45 |
37,40 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
80.000,00 |
80.000,00 |
- |
- |
- |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
323.400,00 |
323.400,00 |
22.196,98 |
24.861,18 |
7,69 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
2.733.422,50 |
2.733.422,50 |
364.767,31 |
583.996,71 |
21,37 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
153.895,94 |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
- |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
- |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
- |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
25,00 |
30,67 |
23.053,68 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
60,00 |
94,54 |
- |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
713.031,47 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
28,66 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
93,12 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
66,00 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2006 |
Até o bimestre |
| 44.430,70 |
3.463,62 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Alimentação e Nutrição |
91.500,00 |
91.500,00 |
- |
- |
- |
| Ensino Fundamental |
1.846.922,50 |
1.846.922,50 |
290.777,57 |
450.078,78 |
24,37 |
| Educação Infantil |
780.000,00 |
780.000,00 |
73.989,74 |
133.917,93 |
17,17 |
| Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
2.733.422,50 |
2.733.422,50 |
364.767,31 |
583.996,71 |
21,37 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|