| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2007/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.610.204,34 | 13,87 | 6.213.723,30 | 53,53 | 5.393.841,70 | |||||
| Receitas Correntes | 10.314.565,00 | 10.314.565,00 | 1.465.263,01 | 14,21 | 5.975.668,07 | 57,93 | 4.338.896,93 | |||||
| Receita Tributária | 626.300,00 | 626.300,00 | 83.649,06 | 13,36 | 410.379,02 | 65,52 | 215.920,98 | |||||
| Impostos | 413.000,00 | 413.000,00 | 66.223,01 | 16,03 | 319.977,39 | 77,48 | 93.022,61 | |||||
| Taxas | 155.000,00 | 155.000,00 | 4.935,89 | 3,18 | 65.031,42 | 41,96 | 89.968,58 | |||||
| Contribuição de Melhoria | 58.300,00 | 58.300,00 | 12.490,16 | 21,42 | 25.370,21 | 43,52 | 32.929,79 | |||||
| Receitas de Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 34.007,36 | 13,60 | 135.477,13 | 54,19 | 114.522,87 | |||||
| Contribuições Econômicas | 250.000,00 | 250.000,00 | 34.007,36 | 13,60 | 135.477,13 | 54,19 | 114.522,87 | |||||
| Receita Patrimonial | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.714,75 | 5,60 | 28.114,95 | 23,43 | 91.885,05 | |||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.714,75 | 5,60 | 28.114,95 | 23,43 | 91.885,05 | |||||
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Receita de Serviços | 322.000,00 | 322.000,00 | 45.230,51 | 14,05 | 187.261,52 | 58,16 | 134.738,48 | |||||
| Transferências Correntes | 8.696.750,00 | 8.696.750,00 | 1.246.579,22 | 14,33 | 5.068.729,53 | 58,28 | 3.628.020,47 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 8.412.150,00 | 8.412.150,00 | 1.211.567,20 | 14,40 | 4.935.184,02 | 58,67 | 3.476.965,98 | |||||
| Transferências de Instituições Privadas | 21.200,00 | 21.200,00 | 190,00 | 0,90 | 1.063,00 | 5,01 | 20.137,00 | |||||
| Transferências de Convênios | 263.400,00 | 263.400,00 | 34.822,02 | 13,22 | 132.482,51 | 50,30 | 130.917,49 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 299.515,00 | 299.515,00 | 49.082,11 | 16,39 | 145.705,92 | 48,65 | 153.809,08 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.363,27 | 9,09 | 7.516,33 | 50,11 | 7.483,67 | |||||
| Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 38.161,70 | 381,62 | 75.723,51 | 757,24 | -65.723,51 | |||||
| Receita da Dívida Ativa | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.419,90 | 4,91 | 28.643,49 | 31,83 | 61.356,51 | |||||
| Receitas Diversas | 184.515,00 | 184.515,00 | 5.137,24 | 2,78 | 33.822,59 | 18,33 | 150.692,41 | |||||
| Receitas de Capital | 1.293.000,00 | 1.293.000,00 | 144.941,33 | 11,21 | 238.055,23 | 18,41 | 1.054.944,77 | |||||
| Operações de Crédito | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Operações de Crédito Internas | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Alienação de Bens | 305.000,00 | 305.000,00 | 3.470,00 | 1,14 | 10.770,00 | 3,53 | 294.230,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| Alienação de Bens Móveis | 205.000,00 | 205.000,00 | 3.470,00 | 1,69 | 10.770,00 | 5,25 | 194.230,00 | |||||
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | |||||
| Amortização de Empréstimos | 280.000,00 | 280.000,00 | 14.571,33 | 5,20 | 64.785,23 | 23,14 | 215.214,77 | |||||
| Transferências de Capital | 160.000,00 | 160.000,00 | 126.900,00 | 79,31 | 162.500,00 | 101,56 | -2.500,00 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - | 20.000,00 | 12,50 | 140.000,00 | |||||
| Transferências de Convênios | - | - | 126.900,00 | - | 142.500,00 | - | -142.500,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.610.204,34 | 13,87 | 6.213.723,30 | 53,53 | 5.393.841,70 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.610.204,34 | 13,87 | 6.213.723,30 | 53,53 | 5.393.841,70 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | 2.445,44 | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.610.204,34 | 13,87 | 6.216.168,74 | 53,55 | 5.391.396,26 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 11.442.565,00 | 363.603,35 | 11.806.168,35 | 1.478.770,52 | 7.262.311,49 | 1.560.728,94 | 6.216.168,74 | 52,65 | 5.589.999,61 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 8.834.065,00 | 453.610,00 | 9.287.675,00 | 1.233.598,25 | 6.401.476,99 | 1.459.638,27 | 5.739.807,52 | 61,80 | 3.547.867,48 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.716.000,00 | -113.000,00 | 3.603.000,00 | 609.667,33 | 2.377.483,28 | 609.667,33 | 2.377.483,28 | 65,99 | 1.225.516,72 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 4.478,47 | 20.322,85 | 4.478,47 | 20.322,85 | 67,74 | 9.677,15 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.088.065,00 | 566.610,00 | 5.654.675,00 | 619.452,45 | 4.003.670,86 | 845.492,47 | 3.342.001,39 | 59,10 | 2.312.673,61 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.588.500,00 | -90.006,65 | 2.498.493,35 | 245.172,27 | 860.834,50 | 101.090,67 | 476.361,22 | 19,07 | 2.022.132,13 | |||
| INVESTIMENTOS | 2.306.500,00 | -90.006,65 | 2.216.493,35 | 213.845,80 | 694.304,46 | 69.764,20 | 309.831,18 | 13,98 | 1.906.662,17 | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 152.000,00 | - | 152.000,00 | 4.500,00 | 76.176,00 | 4.500,00 | 76.176,00 | 50,12 | 75.824,00 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 26.826,47 | 90.354,04 | 26.826,47 | 90.354,04 | 69,50 | 39.645,96 | |||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 11.442.565,00 | 363.603,35 | 11.806.168,35 | 1.478.770,52 | 7.262.311,49 | 1.560.728,94 | 6.216.168,74 | 52,65 | 5.589.999,61 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 11.442.565,00 | 363.603,35 | 11.806.168,35 | 1.478.770,52 | 7.262.311,49 | 1.560.728,94 | 6.216.168,74 | 52,65 | 5.589.999,61 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 11.442.565,00 | 363.603,35 | 11.806.168,35 | 1.478.770,52 | 7.262.311,49 | 1.560.728,94 | 6.216.168,74 | 52,65 | 5.589.999,61 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| VILSON WARMLING JAIME KOCH MARGARIDA ELY | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||||||||