| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2007/Bimestre Julho-Agosto |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.442.565,00 |
11.806.168,35 |
1.478.770,52 |
7.262.311,49 |
1.560.728,94 |
6.216.168,74 |
100,00 |
0,00 |
5.589.999,61 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
47.870,92 |
188.602,32 |
47.870,92 |
188.602,32 |
3,03 |
44,91 |
231.397,68 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
47.870,92 |
188.602,32 |
47.870,92 |
188.602,32 |
3,03 |
44,91 |
231.397,68 |
| Administração |
878.000,00 |
868.000,00 |
124.768,34 |
668.981,60 |
164.878,38 |
599.758,40 |
9,65 |
69,10 |
268.241,60 |
|
Administração Geral |
700.000,00 |
690.000,00 |
106.622,95 |
543.940,64 |
134.730,17 |
500.753,94 |
8,06 |
72,57 |
189.246,06 |
|
Administração Financeira |
170.000,00 |
170.000,00 |
15.676,39 |
122.346,96 |
27.679,21 |
96.310,46 |
1,55 |
56,65 |
73.689,54 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.469,00 |
2.694,00 |
2.469,00 |
2.694,00 |
0,04 |
33,68 |
5.306,00 |
| Segurança Pública |
74.800,00 |
74.800,00 |
9.130,98 |
27.775,27 |
9.919,54 |
24.684,19 |
0,40 |
33,00 |
50.115,81 |
|
Policiamento |
54.800,00 |
54.800,00 |
9.130,98 |
27.772,87 |
9.919,54 |
24.681,79 |
0,40 |
45,04 |
30.118,21 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
0,01 |
19.997,60 |
| Assistência Social |
400.300,00 |
391.300,00 |
42.470,53 |
155.557,07 |
55.826,84 |
154.822,07 |
2,49 |
39,57 |
236.477,93 |
|
Assistência ao Idoso |
133.600,00 |
148.600,00 |
18.536,41 |
32.978,97 |
19.726,16 |
32.978,97 |
0,53 |
22,19 |
115.621,03 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
37.000,00 |
39.000,00 |
3.229,82 |
28.713,77 |
3.229,82 |
28.713,77 |
0,46 |
73,63 |
10.286,23 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
144.700,00 |
129.700,00 |
9.166,40 |
52.004,91 |
21.332,96 |
51.269,91 |
0,82 |
39,53 |
78.430,09 |
|
Assistência Comunitária |
85.000,00 |
74.000,00 |
11.537,90 |
41.859,42 |
11.537,90 |
41.859,42 |
0,67 |
56,57 |
32.140,58 |
| Previdência Social |
240.000,00 |
240.000,00 |
42.006,12 |
162.919,59 |
42.006,12 |
162.919,59 |
2,62 |
67,88 |
77.080,41 |
|
Previdência Básica |
240.000,00 |
240.000,00 |
42.006,12 |
162.919,59 |
42.006,12 |
162.919,59 |
2,62 |
67,88 |
77.080,41 |
| Saúde |
1.855.042,50 |
1.855.042,50 |
229.383,13 |
1.222.994,83 |
257.382,56 |
1.137.537,42 |
18,30 |
61,32 |
717.505,08 |
|
Administração Financeira |
29.367,50 |
9.367,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.367,50 |
|
Atenção Básica |
510.000,00 |
440.000,00 |
79.403,81 |
304.944,88 |
81.275,81 |
299.664,88 |
4,82 |
68,11 |
140.335,12 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.310.675,00 |
1.400.675,00 |
149.049,32 |
914.619,95 |
175.176,75 |
834.442,54 |
13,42 |
59,57 |
566.232,46 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
5.000,00 |
930,00 |
3.430,00 |
930,00 |
3.430,00 |
0,06 |
68,60 |
1.570,00 |
| Educação |
2.933.422,50 |
2.955.968,70 |
507.470,46 |
1.608.406,53 |
373.809,00 |
1.355.114,74 |
21,80 |
45,84 |
1.600.853,96 |
|
Alimentação e Nutrição |
91.500,00 |
91.500,00 |
31.369,40 |
48.584,60 |
1.586,29 |
17.623,23 |
0,28 |
19,26 |
73.876,77 |
|
Ensino Fundamental |
1.971.922,50 |
2.084.468,70 |
397.566,43 |
1.207.842,79 |
283.918,71 |
1.005.616,89 |
16,18 |
48,24 |
1.078.851,81 |
|
Ensino Médio |
65.000,00 |
65.000,00 |
2.300,72 |
58.732,83 |
9.738,09 |
40.888,31 |
0,66 |
62,91 |
24.111,69 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,08 |
50,00 |
5.000,00 |
|
Educação Infantil |
780.000,00 |
690.000,00 |
76.233,91 |
288.246,31 |
78.565,91 |
285.986,31 |
4,60 |
41,45 |
404.013,69 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Cultura |
30.000,00 |
25.000,00 |
3.800,00 |
13.366,10 |
4.200,00 |
12.566,10 |
0,20 |
50,26 |
12.433,90 |
|
Difusão Cultural |
30.000,00 |
25.000,00 |
3.800,00 |
13.366,10 |
4.200,00 |
12.566,10 |
0,20 |
50,26 |
12.433,90 |
| Direitos da
Cidadania |
15.000,00 |
10.000,00 |
1.405,00 |
4.717,14 |
1.405,00 |
4.717,14 |
0,08 |
47,17 |
5.282,86 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
15.000,00 |
10.000,00 |
1.405,00 |
4.717,14 |
1.405,00 |
4.717,14 |
0,08 |
47,17 |
5.282,86 |
| Urbanismo |
1.082.000,00 |
1.227.500,00 |
88.288,24 |
612.306,45 |
106.135,27 |
464.151,33 |
7,47 |
37,81 |
763.348,67 |
|
Ordenamento Territorial |
15.000,00 |
15.000,00 |
9.043,74 |
9.043,74 |
5.433,20 |
5.433,20 |
0,09 |
36,22 |
9.566,80 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
587.000,00 |
762.500,00 |
15.628,11 |
295.211,81 |
17.426,81 |
176.082,82 |
2,83 |
23,09 |
586.417,18 |
|
Serviços Urbanos |
475.000,00 |
445.000,00 |
63.616,39 |
308.050,90 |
83.275,26 |
282.635,31 |
4,55 |
63,51 |
162.364,69 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Habitação |
80.000,00 |
70.690,00 |
6.452,28 |
28.023,96 |
6.452,28 |
28.023,96 |
0,45 |
39,64 |
42.666,04 |
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
30.290,00 |
6.250,00 |
18.246,04 |
6.250,00 |
18.246,04 |
0,29 |
60,24 |
12.043,96 |
|
Habitação Urbana |
60.000,00 |
40.400,00 |
202,28 |
9.777,92 |
202,28 |
9.777,92 |
0,16 |
24,20 |
30.622,08 |
| Saneamento |
378.000,00 |
398.557,15 |
83.110,78 |
184.900,05 |
25.493,83 |
127.283,10 |
2,05 |
31,94 |
271.274,05 |
|
Saneamento Básico Rural |
140.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,02 |
1,03 |
108.870,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
238.000,00 |
288.557,15 |
83.110,78 |
183.770,05 |
25.493,83 |
126.153,10 |
2,03 |
43,72 |
162.404,05 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
14.000,00 |
1.001,10 |
2.084,26 |
1.001,10 |
2.084,26 |
0,03 |
14,89 |
11.915,74 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
8.000,00 |
1.001,10 |
2.084,26 |
1.001,10 |
2.084,26 |
0,03 |
26,05 |
5.915,74 |
| Agricultura |
563.500,00 |
646.100,00 |
58.803,35 |
487.546,23 |
91.149,03 |
371.499,97 |
5,98 |
57,50 |
274.600,03 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.147,98 |
2.959,35 |
1.147,98 |
2.959,35 |
0,05 |
98,65 |
40,65 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
60.676,00 |
0,00 |
60.676,00 |
0,98 |
93,35 |
4.324,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
70.500,00 |
70.500,00 |
4.379,64 |
50.190,14 |
9.388,00 |
30.214,50 |
0,49 |
42,86 |
40.285,50 |
|
Extensão Rural |
390.000,00 |
497.600,00 |
53.170,75 |
371.888,12 |
80.508,07 |
275.817,50 |
4,44 |
55,43 |
221.782,50 |
|
Comercialização |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Telecomunicações |
15.000,00 |
10.000,00 |
104,98 |
1.832,62 |
104,98 |
1.832,62 |
0,03 |
18,33 |
8.167,38 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
137.000,00 |
122.000,00 |
27.389,67 |
82.314,59 |
30.099,67 |
78.024,09 |
1,26 |
63,95 |
43.975,91 |
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
55.000,00 |
8.258,24 |
33.064,48 |
8.258,24 |
33.064,48 |
0,53 |
60,12 |
21.935,52 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,03 |
40,00 |
3.000,00 |
|
Promoção Industrial |
62.000,00 |
62.000,00 |
19.131,43 |
47.250,11 |
21.841,43 |
42.959,61 |
0,69 |
69,29 |
19.040,39 |
| Comércio e Serviços |
235.000,00 |
220.000,00 |
30.946,63 |
75.724,34 |
25.954,78 |
64.253,99 |
1,03 |
29,21 |
155.746,01 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
230.000,00 |
215.000,00 |
30.946,63 |
75.724,34 |
25.954,78 |
64.253,99 |
1,03 |
29,89 |
150.746,01 |
| Comunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
1.788,81 |
2.640,34 |
1.788,81 |
2.640,34 |
0,04 |
33,00 |
5.359,66 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
1.788,81 |
2.640,34 |
1.788,81 |
2.640,34 |
0,04 |
33,00 |
5.359,66 |
| Transporte |
1.602.500,00 |
1.697.500,00 |
106.494,29 |
1.319.886,06 |
238.408,23 |
1.033.454,29 |
16,63 |
60,88 |
664.045,71 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
14.000,00 |
14.000,00 |
5.718,68 |
9.554,68 |
5.718,68 |
9.554,68 |
0,15 |
68,25 |
4.445,32 |
|
Transporte Rodoviário |
1.588.500,00 |
1.683.500,00 |
100.775,61 |
1.310.331,38 |
232.689,55 |
1.023.899,61 |
16,47 |
60,82 |
659.600,39 |
| Desporto e Lazer |
248.000,00 |
313.710,00 |
26.886,29 |
251.413,56 |
33.624,29 |
244.524,06 |
3,93 |
77,95 |
69.185,94 |
|
Desporto Comunitário |
248.000,00 |
313.710,00 |
26.886,29 |
251.413,56 |
33.624,29 |
244.524,06 |
3,93 |
77,95 |
69.185,94 |
| Encargos Especiais |
228.000,00 |
228.000,00 |
39.303,60 |
162.151,20 |
43.323,29 |
159.507,38 |
2,57 |
69,96 |
68.492,62 |
|
Administração Geral |
8.000,00 |
8.000,00 |
1.053,48 |
4.132,88 |
1.053,48 |
4.132,88 |
0,07 |
51,66 |
3.867,12 |
|
Serviço da Dívida Interna |
160.000,00 |
160.000,00 |
31.304,94 |
110.676,89 |
31.304,94 |
110.676,89 |
1,78 |
69,17 |
49.323,11 |
|
Transferências |
60.000,00 |
60.000,00 |
6.945,18 |
47.341,43 |
10.964,87 |
44.697,61 |
0,72 |
74,50 |
15.302,39 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.442.565,00 |
11.806.168,35 |
1.478.770,52 |
7.262.311,49 |
1.560.728,94 |
6.216.168,74 |
100,00 |
52,65 |
5.589.999,61 |
| Fonte: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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