| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2007/Bimestre Julho-Agosto |
|
| Lei 9.394/96, Art.
72 - Anexo X |
R$ 1,00 |
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(a) |
|
(b) |
(b/a) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(I) |
8.597.000,00 |
8.597.000,00 |
1.204.354,50 |
5.094.540,84 |
59,26 |
|
Receitas de
Impostos |
457.500,00 |
457.500,00 |
68.038,43 |
333.071,40 |
72,80 |
|
Impostos |
413.000,00 |
413.000,00 |
66.223,01 |
319.977,39 |
77,48 |
|
Dívida Ativa dos Impostos |
37.000,00 |
37.000,00 |
1.162,13 |
8.052,19 |
21,76 |
|
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos |
- |
- |
- |
- |
|
|
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros. Enc. da
Dív. Ativa de Impostos |
7.500,00 |
7.500,00 |
653,29 |
5.041,82 |
67,22 |
|
Receitas de
Transferências Constitucionais e Legais |
8.139.500,00 |
8.139.500,00 |
1.136.316,07 |
4.761.469,44 |
58,50 |
|
Cota-Parte FPM(85%) |
2.681.750,00 |
2.681.750,00 |
373.216,45 |
1.650.087,89 |
61,53 |
|
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-L.C.nº 87/96(85%) |
305.250,00 |
305.250,00 |
5.357,04 |
21.428,15 |
7,02 |
|
Cota-Parte ICMS(85%) |
3.655.000,00 |
3.655.000,00 |
509.538,83 |
2.077.635,66 |
56,84 |
|
Cota-Parte IPI-Exportação(85%) |
123.250,00 |
123.250,00 |
18.661,67 |
72.039,10 |
58,45 |
|
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF(II) |
1.164.750,00 |
1.164.750,00 |
184.482,33 |
774.552,45 |
66,50 |
|
Cota-Parte ITR(100%) |
4.500,00 |
4.500,00 |
156,12 |
833,47 |
18,52 |
|
Cota-Parte IOF-Ouro(100%) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cota-Parte IPVA(100%) |
205.000,00 |
205.000,00 |
44.903,63 |
164.892,72 |
80,44 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO(III) |
984.900,00 |
984.900,00 |
184.199,45 |
617.680,02 |
62,71 |
|
Transferências
Multigovernamentais do FUNDEF(IV) |
603.000,00 |
603.000,00 |
107.274,68 |
444.926,64 |
73,79 |
|
Transferências de Recursos do FUNDEF (V) |
603.000,00 |
603.000,00 |
107.274,68 |
444.926,64 |
73,79 |
|
Complementação da União ao FUNDEF |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
do FNDE |
241.900,00 |
241.900,00 |
54.608,59 |
116.715,57 |
48,25 |
|
Transferências do Salário-Educação |
70.000,00 |
70.000,00 |
12.649,63 |
53.838,45 |
76,91 |
|
Outras Transferências do FNDE |
171.900,00 |
171.900,00 |
41.958,96 |
62.877,12 |
36,58 |
|
Transferências
de Convênios Destinadas a Programas de Educação |
130.000,00 |
130.000,00 |
22.063,02 |
55.157,55 |
42,43 |
|
Receita de
Operações de Crédito destinada à Educação |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras
Receitas Destinadas à Educação |
10.000,00 |
10.000,00 |
253,16 |
880,26 |
8,80 |
| TOTAL DAS
RECEITAS(VI)=(I+III-II) |
8.417.150,00 |
8.417.150,00 |
1.204.071,62 |
4.937.668,41 |
58,66 |
|
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(c) |
|
(d) |
(d/c) |
| DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS |
1.727.022,50 |
1.637.022,50 |
200.998,99 |
710.578,57 |
43,41 |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(VII) |
932.022,50 |
932.022,50 |
122.433,08 |
424.592,26 |
45,56 |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII) |
780.000,00 |
690.000,00 |
78.565,91 |
285.986,31 |
41,45 |
|
Outras
Despesas com Ensino |
15.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL(IX) |
603.000,00 |
603.000,00 |
125.356,68 |
483.537,49 |
80,19 |
|
Pagamento dos
Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental(X) |
363.000,00 |
363.000,00 |
88.747,26 |
323.674,73 |
89,17 |
|
Outras
Despesas no Ensino Fundamental |
240.000,00 |
240.000,00 |
36.609,42 |
159.862,76 |
66,61 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
80.000,00 |
90.000,00 |
60,00 |
7.603,60 |
8,45 |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
323.400,00 |
323.400,00 |
37.655,24 |
107.506,77 |
33,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS
COM O ENSINO (XI) |
2.733.422,50 |
2.653.422,50 |
364.070,91 |
1.309.226,43 |
49,34 |
|
| PERDA/GANHO NAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
VALOR |
| [se II >
IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) |
329.625,81 |
| [se II <
IV]=GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF |
- |
|
| DEDUÇÕES DA DESPESA |
VALOR |
| PARCELA
DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO(XIII) |
|
|
- |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
|
Despesas com
Ensino Fundamental(XIV) |
- |
|
Despesas com
Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas |
- |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO
GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XV) |
- |
| TOTAL(XVI) |
- |
|
| |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados |
| ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
em 2007 |
| |
|
|
(e) |
(f) |
2006 |
(g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
25,00 |
30,67 |
23.053,68 |
- |
| RP DE DESPESAS COM
ENSINO FUNDAMENTAL |
60,00 |
94,54 |
- |
- |
| COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 |
Valor |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) |
- |
| ENSINO FUNDAMENTAL
(XVIII) |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL(XIX)=[(VII+VIII+IX+XII)-(XVI)] |
1.523.741,87 |
|
| TABELA DE
CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² |
% |
| MÍNIMO DE 25% DAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO[(XIX-XVII)/I] |
|
| Caput do artigo 212
da CF/88 |
29,91 |
| MÍNIMO DE 60% DOS
RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL[(VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)]/(I x
0,25) |
|
| Caput do artigo 60
do ADCT DA CF/88 |
97,18 |
| MÍNIMO 60% DO
FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV) |
|
| § 5º do artigo 60 do
ADCT DA CF/88 |
72,75 |
|
| SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF |
em 31 de dezembro de 2006 |
Até o bimestre |
| 44.430,70 |
1.495,18 |
|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
| |
(h) |
|
(i) |
(i/h) |
| Alimentação e Nutrição |
91.500,00 |
91.500,00 |
1.586,29 |
17.623,23 |
19,26 |
| Ensino Fundamental |
1.846.922,50 |
1.856.922,50 |
283.918,71 |
1.005.616,89 |
54,16 |
| Educação Infantil |
780.000,00 |
690.000,00 |
78.565,91 |
285.986,31 |
41,45 |
| Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
- |
- |
- |
| Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
|
| TOTAL DAS DESPESAS
COM ENSINO |
2.733.422,50 |
2.653.422,50 |
364.070,91 |
1.309.226,43 |
49,34 |
| FONTE: |
|
| ¹Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO |
| do último bimestre
do exercício. |
| ²Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|