| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.689.662,32 | 14,56 | 7.903.385,62 | 68,09 | 3.704.179,38 | |||||
| Receitas Correntes | 10.314.565,00 | 10.314.565,00 | 1.552.143,87 | 15,05 | 7.527.811,94 | 72,98 | 2.786.753,06 | |||||
| Receita Tributária | 626.300,00 | 626.300,00 | 98.686,79 | 15,76 | 509.065,81 | 81,28 | 117.234,19 | |||||
| Impostos | 413.000,00 | 413.000,00 | 78.093,88 | 18,91 | 398.071,27 | 96,39 | 14.928,73 | |||||
| Taxas | 155.000,00 | 155.000,00 | 3.793,25 | 2,45 | 68.824,67 | 44,40 | 86.175,33 | |||||
| Contribuição de Melhoria | 58.300,00 | 58.300,00 | 16.799,66 | 28,82 | 42.169,87 | 72,33 | 16.130,13 | |||||
| Receitas de Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 32.479,56 | 12,99 | 167.956,69 | 67,18 | 82.043,31 | |||||
| Contribuições Econômicas | 250.000,00 | 250.000,00 | 32.479,56 | 12,99 | 167.956,69 | 67,18 | 82.043,31 | |||||
| Receita Patrimonial | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.727,64 | 4,77 | 33.842,59 | 28,20 | 86.157,41 | |||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.727,64 | 4,77 | 33.842,59 | 28,20 | 86.157,41 | |||||
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Receita de Serviços | 322.000,00 | 322.000,00 | 45.060,86 | 13,99 | 232.322,38 | 72,15 | 89.677,62 | |||||
| Transferências Correntes | 8.696.750,00 | 8.696.750,00 | 1.317.442,40 | 15,15 | 6.386.171,93 | 73,43 | 2.310.578,07 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 8.412.150,00 | 8.412.150,00 | 1.274.725,66 | 15,15 | 6.209.909,68 | 73,82 | 2.202.240,32 | |||||
| Transferências de Instituições Privadas | 21.200,00 | 21.200,00 | 1.065,00 | 5,02 | 2.128,00 | 10,04 | 19.072,00 | |||||
| Transferências de Convênios | 263.400,00 | 263.400,00 | 41.651,74 | 15,81 | 174.134,25 | 66,11 | 89.265,75 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 299.515,00 | 299.515,00 | 52.746,62 | 17,61 | 198.452,54 | 66,26 | 101.062,46 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.357,97 | 15,72 | 9.874,30 | 65,83 | 5.125,70 | |||||
| Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 38.798,17 | 387,98 | 114.521,68 | 1.145,22 | -104.521,68 | |||||
| Receita da Dívida Ativa | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.287,37 | 6,99 | 34.930,86 | 38,81 | 55.069,14 | |||||
| Receitas Diversas | 184.515,00 | 184.515,00 | 5.303,11 | 2,87 | 39.125,70 | 21,20 | 145.389,30 | |||||
| Receitas de Capital | 1.293.000,00 | 1.293.000,00 | 137.518,45 | 10,64 | 375.573,68 | 29,05 | 917.426,32 | |||||
| Operações de Crédito | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Operações de Crédito Internas | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Alienação de Bens | 305.000,00 | 305.000,00 | 3.600,00 | 1,18 | 14.370,00 | 4,71 | 290.630,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| Alienação de Bens Móveis | 205.000,00 | 205.000,00 | 3.600,00 | 1,76 | 14.370,00 | 7,01 | 190.630,00 | |||||
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | |||||
| Amortização de Empréstimos | 280.000,00 | 280.000,00 | 13.918,45 | 4,97 | 78.703,68 | 28,11 | 201.296,32 | |||||
| Transferências de Capital | 160.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 75,00 | 282.500,00 | 176,56 | -122.500,00 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 160.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 75,00 | 140.000,00 | 87,50 | 20.000,00 | |||||
| Transferências de Convênios | - | - | - | - | 142.500,00 | - | -142.500,00 | |||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.689.662,32 | 14,56 | 7.903.385,62 | 68,09 | 3.704.179,38 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.689.662,32 | 14,56 | 7.903.385,62 | 68,09 | 3.704.179,38 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.689.662,32 | 14,56 | 7.903.385,62 | 68,09 | 3.704.179,38 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | ||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 11.442.565,00 | 401.103,35 | 11.843.668,35 | 1.563.312,46 | 8.825.623,95 | 1.561.736,91 | 7.777.905,65 | 65,67 | 4.065.762,70 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 8.834.065,00 | 595.610,00 | 9.429.675,00 | 1.276.506,19 | 7.677.983,18 | 1.423.554,12 | 7.163.361,64 | 75,97 | 2.266.313,36 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.716.000,00 | -80.000,00 | 3.636.000,00 | 618.541,19 | 2.996.024,47 | 618.541,19 | 2.996.024,47 | 82,40 | 639.975,53 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 5.368,27 | 25.691,12 | 5.368,27 | 25.691,12 | 85,64 | 4.308,88 | |||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.088.065,00 | 675.610,00 | 5.763.675,00 | 652.596,73 | 4.656.267,59 | 799.644,66 | 4.141.646,05 | 71,86 | 1.622.028,95 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.588.500,00 | -194.506,65 | 2.393.993,35 | 286.806,27 | 1.147.640,77 | 138.182,79 | 614.544,01 | 25,67 | 1.779.449,34 | |||
| INVESTIMENTOS | 2.306.500,00 | -194.506,65 | 2.111.993,35 | 257.016,21 | 951.320,67 | 108.392,73 | 418.223,91 | 19,80 | 1.693.769,44 | |||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 152.000,00 | - | 152.000,00 | - | 76.176,00 | - | 76.176,00 | 50,12 | 75.824,00 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 29.790,06 | 120.144,10 | 29.790,06 | 120.144,10 | 92,42 | 9.855,90 | |||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 11.442.565,00 | 401.103,35 | 11.843.668,35 | 1.563.312,46 | 8.825.623,95 | 1.561.736,91 | 7.777.905,65 | 65,67 | 4.065.762,70 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 11.442.565,00 | 401.103,35 | 11.843.668,35 | 1.563.312,46 | 8.825.623,95 | 1.561.736,91 | 7.777.905,65 | 65,67 | 4.065.762,70 | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 125.479,97 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 11.442.565,00 | 401.103,35 | 11.843.668,35 | 1.563.312,46 | 8.825.623,95 | 1.561.736,91 | 7.903.385,62 | 66,73 | 4.065.762,70 | |||
| Fonte: | ||||||||||||
| VILSON WARMLING JAIME KOCH MARGARIDA ELY | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||||||||