| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2007/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.442.565,00 |
11.843.668,35 |
1.563.312,46 |
8.825.623,95 |
1.561.736,91 |
7.777.905,65 |
100,00 |
0,00 |
4.065.762,70 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
45.990,85 |
234.593,17 |
45.990,85 |
234.593,17 |
3,02 |
55,86 |
185.406,83 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
45.990,85 |
234.593,17 |
45.990,85 |
234.593,17 |
3,02 |
55,86 |
185.406,83 |
| Administração |
878.000,00 |
898.000,00 |
124.382,50 |
793.364,10 |
154.676,67 |
754.435,07 |
9,70 |
84,01 |
143.564,93 |
|
Administração Geral |
700.000,00 |
720.000,00 |
110.394,74 |
654.335,38 |
127.135,41 |
627.889,35 |
8,07 |
87,21 |
92.110,65 |
|
Administração Financeira |
170.000,00 |
170.000,00 |
13.987,76 |
136.334,72 |
27.541,26 |
123.851,72 |
1,59 |
72,85 |
46.148,28 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
2.694,00 |
0,00 |
2.694,00 |
0,03 |
33,68 |
5.306,00 |
| Segurança Pública |
74.800,00 |
74.800,00 |
4.405,32 |
32.180,59 |
5.288,54 |
29.972,73 |
0,39 |
40,07 |
44.827,27 |
|
Policiamento |
54.800,00 |
54.800,00 |
4.405,32 |
32.178,19 |
5.288,54 |
29.970,33 |
0,39 |
54,69 |
24.829,67 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
0,01 |
19.997,60 |
| Assistência Social |
400.300,00 |
391.300,00 |
25.896,79 |
181.453,86 |
26.631,79 |
181.453,86 |
2,33 |
46,37 |
209.846,14 |
|
Assistência ao Idoso |
133.600,00 |
148.600,00 |
7.030,29 |
40.009,26 |
7.030,29 |
40.009,26 |
0,51 |
26,92 |
108.590,74 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
37.000,00 |
39.000,00 |
3.436,33 |
32.150,10 |
3.436,33 |
32.150,10 |
0,41 |
82,44 |
6.849,90 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
144.700,00 |
129.700,00 |
5.848,30 |
57.853,21 |
6.583,30 |
57.853,21 |
0,74 |
44,61 |
71.846,79 |
|
Assistência Comunitária |
85.000,00 |
74.000,00 |
9.581,87 |
51.441,29 |
9.581,87 |
51.441,29 |
0,66 |
69,52 |
22.558,71 |
| Previdência Social |
240.000,00 |
240.000,00 |
44.296,41 |
207.216,00 |
44.296,41 |
207.216,00 |
2,66 |
86,34 |
32.784,00 |
|
Previdência Básica |
240.000,00 |
240.000,00 |
44.296,41 |
207.216,00 |
44.296,41 |
207.216,00 |
2,66 |
86,34 |
32.784,00 |
| Saúde |
1.855.042,50 |
1.855.042,50 |
299.839,06 |
1.522.833,89 |
292.196,26 |
1.429.733,68 |
18,38 |
77,07 |
425.308,82 |
|
Administração Financeira |
29.367,50 |
9.367,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.367,50 |
|
Atenção Básica |
510.000,00 |
440.000,00 |
78.814,81 |
383.759,69 |
80.323,31 |
379.988,19 |
4,89 |
86,36 |
60.011,81 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.310.675,00 |
1.400.675,00 |
219.944,25 |
1.134.564,20 |
210.792,95 |
1.045.235,49 |
13,44 |
74,62 |
355.439,51 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
5.000,00 |
1.080,00 |
4.510,00 |
1.080,00 |
4.510,00 |
0,06 |
90,20 |
490,00 |
| Educação |
2.933.422,50 |
2.945.968,70 |
366.581,81 |
1.974.988,34 |
395.806,86 |
1.750.921,60 |
22,51 |
59,43 |
1.195.047,10 |
|
Alimentação e Nutrição |
91.500,00 |
91.500,00 |
24.153,60 |
72.738,20 |
22.359,37 |
39.982,60 |
0,51 |
43,70 |
51.517,40 |
|
Ensino Fundamental |
1.971.922,50 |
2.044.468,70 |
244.772,18 |
1.452.614,97 |
264.203,86 |
1.269.820,75 |
16,33 |
62,11 |
774.647,95 |
|
Ensino Médio |
65.000,00 |
95.000,00 |
25.596,41 |
84.329,24 |
35.297,11 |
76.185,42 |
0,98 |
80,20 |
18.814,58 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,06 |
50,00 |
5.000,00 |
|
Educação Infantil |
780.000,00 |
690.000,00 |
72.059,62 |
360.305,93 |
73.946,52 |
359.932,83 |
4,63 |
52,16 |
330.067,17 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Cultura |
30.000,00 |
25.000,00 |
406,70 |
13.772,80 |
806,70 |
13.372,80 |
0,17 |
53,49 |
11.627,20 |
|
Difusão Cultural |
30.000,00 |
25.000,00 |
406,70 |
13.772,80 |
806,70 |
13.372,80 |
0,17 |
53,49 |
11.627,20 |
| Direitos da
Cidadania |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
4.717,14 |
0,00 |
4.717,14 |
0,06 |
94,34 |
282,86 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
4.717,14 |
0,00 |
4.717,14 |
0,06 |
94,34 |
282,86 |
| Urbanismo |
1.082.000,00 |
1.227.500,00 |
261.924,51 |
874.230,96 |
121.514,26 |
585.665,59 |
7,53 |
47,71 |
641.834,41 |
|
Ordenamento Territorial |
15.000,00 |
25.000,00 |
416,00 |
9.459,74 |
4.026,54 |
9.459,74 |
0,12 |
37,84 |
15.540,26 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
587.000,00 |
752.500,00 |
166.200,28 |
461.412,09 |
41.738,33 |
217.821,15 |
2,80 |
28,95 |
534.678,85 |
|
Serviços Urbanos |
475.000,00 |
445.000,00 |
92.502,82 |
400.553,72 |
72.943,98 |
355.579,29 |
4,57 |
79,91 |
89.420,71 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.805,41 |
2.805,41 |
2.805,41 |
2.805,41 |
0,04 |
56,11 |
2.194,59 |
| Habitação |
80.000,00 |
70.690,00 |
1.300,00 |
29.323,96 |
1.300,00 |
29.323,96 |
0,38 |
41,48 |
41.366,04 |
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
30.290,00 |
1.300,00 |
19.546,04 |
1.300,00 |
19.546,04 |
0,25 |
64,53 |
10.743,96 |
|
Habitação Urbana |
60.000,00 |
40.400,00 |
0,00 |
9.777,92 |
0,00 |
9.777,92 |
0,13 |
24,20 |
30.622,08 |
| Saneamento |
378.000,00 |
398.557,15 |
59.021,93 |
243.921,98 |
44.750,13 |
172.033,23 |
2,21 |
43,16 |
226.523,92 |
|
Saneamento Básico Rural |
140.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,01 |
1,08 |
103.870,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
238.000,00 |
293.557,15 |
59.021,93 |
242.791,98 |
44.750,13 |
170.903,23 |
2,20 |
58,22 |
122.653,92 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
14.000,00 |
211,12 |
2.295,38 |
211,12 |
2.295,38 |
0,03 |
16,40 |
11.704,62 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
8.000,00 |
211,12 |
2.295,38 |
211,12 |
2.295,38 |
0,03 |
28,69 |
5.704,62 |
| Agricultura |
563.500,00 |
646.100,00 |
86.810,60 |
574.356,83 |
111.060,68 |
482.560,65 |
6,20 |
74,69 |
163.539,35 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
2.959,35 |
0,00 |
2.959,35 |
0,04 |
98,65 |
40,65 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
65.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
60.676,00 |
0,00 |
60.676,00 |
0,78 |
93,35 |
4.324,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
70.500,00 |
70.500,00 |
0,00 |
50.190,14 |
2.825,64 |
33.040,14 |
0,42 |
46,87 |
37.459,86 |
|
Extensão Rural |
390.000,00 |
497.600,00 |
86.597,87 |
458.485,99 |
108.022,31 |
383.839,81 |
4,94 |
77,14 |
113.760,19 |
|
Comercialização |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Telecomunicações |
15.000,00 |
10.000,00 |
212,73 |
2.045,35 |
212,73 |
2.045,35 |
0,03 |
20,45 |
7.954,65 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
137.000,00 |
127.000,00 |
15.311,52 |
97.626,11 |
18.021,52 |
96.045,61 |
1,23 |
75,63 |
30.954,39 |
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
55.000,00 |
7.911,52 |
40.976,00 |
7.911,52 |
40.976,00 |
0,53 |
74,50 |
14.024,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,03 |
40,00 |
3.000,00 |
|
Promoção Industrial |
62.000,00 |
67.000,00 |
7.400,00 |
54.650,11 |
10.110,00 |
53.069,61 |
0,68 |
79,21 |
13.930,39 |
| Comércio e Serviços |
235.000,00 |
220.000,00 |
-5.150,58 |
70.573,76 |
6.319,77 |
70.573,76 |
0,91 |
32,08 |
149.426,24 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
230.000,00 |
215.000,00 |
-5.150,58 |
70.573,76 |
6.319,77 |
70.573,76 |
0,91 |
32,83 |
144.426,24 |
| Comunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
114,08 |
2.754,42 |
114,08 |
2.754,42 |
0,04 |
34,43 |
5.245,58 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
114,08 |
2.754,42 |
114,08 |
2.754,42 |
0,04 |
34,43 |
5.245,58 |
| Transporte |
1.602.500,00 |
1.715.000,00 |
158.203,58 |
1.478.089,64 |
218.391,31 |
1.251.845,60 |
16,09 |
72,99 |
463.154,40 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
14.000,00 |
14.000,00 |
1.154,64 |
10.709,32 |
1.154,64 |
10.709,32 |
0,14 |
76,50 |
3.290,68 |
|
Transporte Rodoviário |
1.588.500,00 |
1.701.000,00 |
157.048,94 |
1.467.380,32 |
217.236,67 |
1.241.136,28 |
15,96 |
72,97 |
459.863,72 |
| Desporto e Lazer |
248.000,00 |
313.710,00 |
25.204,32 |
276.617,88 |
26.634,32 |
271.158,38 |
3,49 |
86,44 |
42.551,62 |
|
Desporto Comunitário |
248.000,00 |
313.710,00 |
25.204,32 |
276.617,88 |
26.634,32 |
271.158,38 |
3,49 |
86,44 |
42.551,62 |
| Encargos Especiais |
228.000,00 |
228.000,00 |
48.561,94 |
210.713,14 |
47.725,64 |
207.233,02 |
2,66 |
90,89 |
20.766,98 |
|
Administração Geral |
8.000,00 |
8.000,00 |
1.053,48 |
5.186,36 |
1.053,48 |
5.186,36 |
0,07 |
64,83 |
2.813,64 |
|
Serviço da Dívida Interna |
160.000,00 |
160.000,00 |
35.158,33 |
145.835,22 |
35.158,33 |
145.835,22 |
1,88 |
91,15 |
14.164,78 |
|
Transferências |
60.000,00 |
60.000,00 |
12.350,13 |
59.691,56 |
11.513,83 |
56.211,44 |
0,72 |
93,69 |
3.788,56 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.442.565,00 |
11.843.668,35 |
1.563.312,46 |
8.825.623,95 |
1.561.736,91 |
7.777.905,65 |
100,00 |
65,67 |
4.065.762,70 |
| Fonte: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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