| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.868.818,43 | 16,10 | 9.772.204,05 | 84,19 | 1.835.360,95 | |||||
| Receitas Correntes | 10.314.565,00 | 10.314.565,00 | 1.776.285,02 | 17,22 | 9.304.096,96 | 90,20 | 1.010.468,04 | |||||
| Receita Tributária | 626.300,00 | 626.300,00 | 134.072,57 | 21,41 | 643.138,38 | 102,69 | -16.838,38 | |||||
| Impostos | 413.000,00 | 413.000,00 | 100.401,47 | 24,31 | 498.472,74 | 120,70 | -85.472,74 | |||||
| Taxas | 155.000,00 | 155.000,00 | 3.198,41 | 2,06 | 72.023,08 | 46,47 | 82.976,92 | |||||
| Contribuição de Melhoria | 58.300,00 | 58.300,00 | 30.472,69 | 52,27 | 72.642,56 | 124,60 | -14.342,56 | |||||
| Receitas de Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.272,94 | 14,51 | 204.229,63 | 81,69 | 45.770,37 | |||||
| Contribuições Econômicas | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.272,94 | 14,51 | 204.229,63 | 81,69 | 45.770,37 | |||||
| Receita Patrimonial | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.034,02 | 5,86 | 40.876,61 | 34,06 | 79.123,39 | |||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.034,02 | 5,86 | 40.876,61 | 34,06 | 79.123,39 | |||||
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Receita de Serviços | 322.000,00 | 322.000,00 | 40.413,04 | 12,55 | 272.735,42 | 84,70 | 49.264,58 | |||||
| Transferências Correntes | 8.696.750,00 | 8.696.750,00 | 1.437.777,45 | 16,53 | 7.823.949,38 | 89,96 | 872.800,62 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 8.412.150,00 | 8.412.150,00 | 1.396.796,36 | 16,60 | 7.606.706,04 | 90,43 | 805.443,96 | |||||
| Transferências de Instituições Privadas | 21.200,00 | 21.200,00 | 1.500,00 | 7,08 | 3.628,00 | 17,11 | 17.572,00 | |||||
| Transferências de Convênios | 263.400,00 | 263.400,00 | 39.481,09 | 14,99 | 213.615,34 | 81,10 | 49.784,66 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 299.515,00 | 299.515,00 | 120.715,00 | 40,30 | 319.167,54 | 106,56 | -19.652,54 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.872,82 | 12,49 | 11.747,12 | 78,31 | 3.252,88 | |||||
| Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.466,16 | 584,66 | 172.987,84 | 1.729,88 | -162.987,84 | |||||
| Receita da Dívida Ativa | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.723,35 | 10,80 | 44.654,21 | 49,62 | 45.345,79 | |||||
| Receitas Diversas | 184.515,00 | 184.515,00 | 50.652,67 | 27,45 | 89.778,37 | 48,66 | 94.736,63 | |||||
| Receitas de Capital | 1.293.000,00 | 1.293.000,00 | 92.533,41 | 7,16 | 468.107,09 | 36,20 | 824.892,91 | |||||
| Operações de Crédito | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Operações de Crédito Internas | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | |||||
| Alienação de Bens | 305.000,00 | 305.000,00 | - | - | 14.370,00 | 4,71 | 290.630,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| Alienação de Bens Móveis | 205.000,00 | 205.000,00 | - | - | 14.370,00 | 7,01 | 190.630,00 | |||||
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | |||||
| Amortização de Empréstimos | 280.000,00 | 280.000,00 | 14.236,57 | 5,08 | 92.940,25 | 33,19 | 187.059,75 | |||||
| Transferências de Capital | 160.000,00 | 160.000,00 | 78.296,84 | 48,94 | 360.796,84 | 225,50 | -200.796,84 | |||||
| Transferências Intergovernamentais | 160.000,00 | 160.000,00 | - | - | 140.000,00 | 87,50 | 20.000,00 | |||||
| Transferências de Convênios | - | - | 78.296,84 | - | 220.796,84 | - | -220.796,84 | |||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.868.818,43 | 16,10 | 9.772.204,05 | 84,19 | 1.835.360,95 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.868.818,43 | 16,10 | 9.772.204,05 | 84,19 | 1.835.360,95 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 11.607.565,00 | 11.607.565,00 | 1.868.818,43 | 16,10 | 9.772.204,05 | 84,19 | 1.835.360,95 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | ((j+k)/f) | (f-(j+k)) | |||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 11.442.565,00 | 529.703,35 | 11.972.268,35 | 942.404,14 | 9.768.028,09 | 1.966.713,23 | 9.744.618,88 | 23.409,21 | 81,59 | 2.204.240,26 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 8.834.065,00 | 828.652,00 | 9.662.717,00 | 1.018.068,60 | 8.696.051,78 | 1.528.149,65 | 8.691.511,29 | 4.540,49 | 90,00 | 966.665,22 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.716.000,00 | 290.096,23 | 4.006.096,23 | 813.592,87 | 3.809.617,34 | 813.592,87 | 3.809.617,34 | - | 95,10 | 196.478,89 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.000,00 | 32.000,00 | 3.824,90 | 29.516,02 | 3.824,90 | 29.516,02 | - | 92,24 | 2.483,98 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.088.065,00 | 536.555,77 | 5.624.620,77 | 200.650,83 | 4.856.918,42 | 710.731,88 | 4.852.377,93 | 4.540,49 | 86,35 | 767.702,35 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.588.500,00 | -298.948,65 | 2.289.551,35 | -75.664,46 | 1.071.976,31 | 438.563,58 | 1.053.107,59 | 18.868,72 | 46,82 | 1.217.575,04 | ||
| INVESTIMENTOS | 2.306.500,00 | -292.624,65 | 2.013.875,35 | -101.852,75 | 849.467,92 | 412.375,29 | 830.599,20 | 18.868,72 | 42,18 | 1.164.407,43 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 152.000,00 | -24.324,00 | 127.676,00 | - | 76.176,00 | - | 76.176,00 | - | 59,66 | 51.500,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 130.000,00 | 18.000,00 | 148.000,00 | 26.188,29 | 146.332,39 | 26.188,29 | 146.332,39 | - | 98,87 | 1.667,61 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 11.442.565,00 | 529.703,35 | 11.972.268,35 | 942.404,14 | 9.768.028,09 | 1.966.713,23 | 9.744.618,88 | 23.409,21 | 81,59 | 2.204.240,26 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 11.442.565,00 | 529.703,35 | 11.972.268,35 | 942.404,14 | 9.768.028,09 | 1.966.713,23 | 9.744.618,88 | 23.409,21 | 81,59 | 2.204.240,26 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.175,96 | - | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 11.442.565,00 | 529.703,35 | 11.972.268,35 | 942.404,14 | 9.768.028,09 | 1.966.713,23 | 9.748.794,84 | 23.409,21 | 81,62 | 2.195.888,34 | ||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||
| VILSON WARMLING JAIME KOCH MARGARIDA ELY | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||||||||