| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.442.565,00 |
11.972.268,35 |
942.404,14 |
9.768.028,09 |
1.966.713,23 |
9.744.618,88 |
23.409,21 |
100,00 |
0,00 |
2.204.240,26 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.349,25 |
292.942,42 |
58.349,25 |
292.942,42 |
0,00 |
3,00 |
69,75 |
127.057,58 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.349,25 |
292.942,42 |
58.349,25 |
292.942,42 |
0,00 |
3,00 |
69,75 |
127.057,58 |
| Administração |
878.000,00 |
952.694,00 |
135.269,98 |
928.634,08 |
171.349,01 |
925.784,08 |
2.850,00 |
9,51 |
97,47 |
24.059,92 |
|
Administração Geral |
700.000,00 |
785.000,00 |
120.155,32 |
774.490,70 |
143.751,35 |
771.640,70 |
2.850,00 |
7,93 |
98,66 |
10.509,30 |
|
Administração Financeira |
170.000,00 |
165.000,00 |
15.114,66 |
151.449,38 |
27.597,66 |
151.449,38 |
0,00 |
1,55 |
91,79 |
13.550,62 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
2.694,00 |
0,00 |
2.694,00 |
0,00 |
2.694,00 |
0,00 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
| Segurança Pública |
74.800,00 |
74.800,00 |
2.236,98 |
34.417,57 |
4.444,84 |
34.417,57 |
0,00 |
0,35 |
46,01 |
40.382,43 |
|
Policiamento |
54.800,00 |
54.800,00 |
2.236,98 |
34.415,17 |
4.444,84 |
34.415,17 |
0,00 |
0,35 |
62,80 |
20.384,83 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
19.997,60 |
| Assistência Social |
400.300,00 |
366.430,00 |
33.940,01 |
215.393,87 |
33.940,01 |
215.393,87 |
0,00 |
2,21 |
58,78 |
151.036,13 |
|
Assistência ao Idoso |
133.600,00 |
151.600,00 |
10.048,53 |
50.057,79 |
10.048,53 |
50.057,79 |
0,00 |
0,51 |
33,02 |
101.542,21 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
37.000,00 |
36.000,00 |
3.214,00 |
35.364,10 |
3.214,00 |
35.364,10 |
0,00 |
0,36 |
98,23 |
635,90 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
144.700,00 |
111.280,00 |
7.954,17 |
65.807,38 |
7.954,17 |
65.807,38 |
0,00 |
0,67 |
59,14 |
45.472,62 |
|
Assistência Comunitária |
85.000,00 |
67.550,00 |
12.723,31 |
64.164,60 |
12.723,31 |
64.164,60 |
0,00 |
0,66 |
94,99 |
3.385,40 |
| Previdência Social |
240.000,00 |
272.000,00 |
61.432,52 |
268.648,52 |
61.432,52 |
268.648,52 |
0,00 |
2,75 |
98,77 |
3.351,48 |
|
Previdência Básica |
240.000,00 |
272.000,00 |
61.432,52 |
268.648,52 |
61.432,52 |
268.648,52 |
0,00 |
2,75 |
98,77 |
3.351,48 |
| Saúde |
1.855.042,50 |
1.868.042,50 |
204.586,41 |
1.727.420,30 |
297.686,62 |
1.727.420,30 |
0,00 |
17,68 |
92,47 |
140.622,20 |
|
Administração Financeira |
29.367,50 |
367,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
367,50 |
|
Atenção Básica |
510.000,00 |
455.000,00 |
57.621,94 |
441.381,63 |
61.393,44 |
441.381,63 |
0,00 |
4,52 |
97,01 |
13.618,37 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.310.675,00 |
1.407.675,00 |
146.654,47 |
1.281.218,67 |
235.983,18 |
1.281.218,67 |
0,00 |
13,12 |
91,02 |
126.456,33 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
5.000,00 |
310,00 |
4.820,00 |
310,00 |
4.820,00 |
0,00 |
0,05 |
96,40 |
180,00 |
| Educação |
2.933.422,50 |
3.069.568,70 |
271.289,02 |
2.246.277,36 |
493.665,27 |
2.244.586,87 |
1.690,49 |
23,00 |
73,18 |
823.291,34 |
|
Alimentação e Nutrição |
91.500,00 |
91.500,00 |
2.019,76 |
74.757,96 |
34.775,36 |
74.757,96 |
0,00 |
0,77 |
81,70 |
16.742,04 |
|
Ensino Fundamental |
1.971.922,50 |
2.173.068,70 |
176.085,38 |
1.628.700,35 |
357.189,11 |
1.627.009,86 |
1.690,49 |
16,67 |
74,95 |
544.368,35 |
|
Ensino Médio |
65.000,00 |
95.000,00 |
372,33 |
84.701,57 |
8.516,15 |
84.701,57 |
0,00 |
0,87 |
89,16 |
10.298,43 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
780.000,00 |
690.000,00 |
92.811,55 |
453.117,48 |
93.184,65 |
453.117,48 |
0,00 |
4,64 |
65,67 |
236.882,52 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Cultura |
30.000,00 |
17.000,00 |
-1.881,00 |
11.891,80 |
-1.481,00 |
11.891,80 |
0,00 |
0,12 |
69,95 |
5.108,20 |
|
Difusão Cultural |
30.000,00 |
17.000,00 |
-1.881,00 |
11.891,80 |
-1.481,00 |
11.891,80 |
0,00 |
0,12 |
69,95 |
5.108,20 |
| Direitos da
Cidadania |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
4.717,14 |
0,00 |
4.717,14 |
0,00 |
0,05 |
94,34 |
282,86 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
4.717,14 |
0,00 |
4.717,14 |
0,00 |
0,05 |
94,34 |
282,86 |
| Urbanismo |
1.082.000,00 |
1.230.500,00 |
88.943,10 |
963.174,06 |
358.639,75 |
944.305,34 |
18.868,72 |
9,86 |
78,28 |
267.325,94 |
|
Ordenamento Territorial |
15.000,00 |
25.000,00 |
6.831,81 |
16.291,55 |
6.831,81 |
16.291,55 |
0,00 |
0,17 |
65,17 |
8.708,45 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
587.000,00 |
717.500,00 |
14.024,43 |
475.436,52 |
238.746,65 |
456.567,80 |
18.868,72 |
4,87 |
66,26 |
242.063,48 |
|
Serviços Urbanos |
475.000,00 |
483.000,00 |
68.086,86 |
468.640,58 |
113.061,29 |
468.640,58 |
0,00 |
4,80 |
97,03 |
14.359,42 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
2.805,41 |
0,00 |
2.805,41 |
0,00 |
0,03 |
56,11 |
2.194,59 |
| Habitação |
80.000,00 |
42.690,00 |
0,00 |
29.323,96 |
0,00 |
29.323,96 |
0,00 |
0,30 |
68,69 |
13.366,04 |
|
Habitação Rural |
20.000,00 |
30.290,00 |
0,00 |
19.546,04 |
0,00 |
19.546,04 |
0,00 |
0,20 |
64,53 |
10.743,96 |
|
Habitação Urbana |
60.000,00 |
12.400,00 |
0,00 |
9.777,92 |
0,00 |
9.777,92 |
0,00 |
0,10 |
78,85 |
2.622,08 |
| Saneamento |
378.000,00 |
381.687,15 |
20.676,60 |
264.598,58 |
92.565,35 |
264.598,58 |
0,00 |
2,71 |
69,32 |
117.088,57 |
|
Saneamento Básico Rural |
140.000,00 |
101.130,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,00 |
1.130,00 |
0,00 |
0,01 |
1,12 |
100.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
238.000,00 |
280.557,15 |
20.676,60 |
263.468,58 |
92.565,35 |
263.468,58 |
0,00 |
2,70 |
93,91 |
17.088,57 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
3.000,00 |
312,47 |
2.607,85 |
312,47 |
2.607,85 |
0,00 |
0,03 |
86,93 |
392,15 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
3.000,00 |
312,47 |
2.607,85 |
312,47 |
2.607,85 |
0,00 |
0,03 |
86,93 |
392,15 |
| Agricultura |
563.500,00 |
656.876,00 |
21.801,87 |
596.158,70 |
113.598,05 |
596.158,70 |
0,00 |
6,10 |
90,76 |
60.717,30 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
2.959,35 |
0,00 |
2.959,35 |
0,00 |
0,03 |
98,65 |
40,65 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
65.000,00 |
60.676,00 |
0,00 |
60.676,00 |
0,00 |
60.676,00 |
0,00 |
0,62 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
70.500,00 |
57.500,00 |
-9.592,00 |
40.598,14 |
7.558,00 |
40.598,14 |
0,00 |
0,42 |
70,61 |
16.901,86 |
|
Extensão Rural |
390.000,00 |
533.600,00 |
31.393,87 |
489.879,86 |
106.040,05 |
489.879,86 |
0,00 |
5,02 |
91,81 |
43.720,14 |
|
Comercialização |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Telecomunicações |
15.000,00 |
2.100,00 |
0,00 |
2.045,35 |
0,00 |
2.045,35 |
0,00 |
0,02 |
97,40 |
54,65 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
137.000,00 |
146.553,60 |
44.990,15 |
142.616,26 |
46.570,65 |
142.616,26 |
0,00 |
1,46 |
97,31 |
3.937,34 |
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
50.000,00 |
7.407,20 |
48.383,20 |
7.407,20 |
48.383,20 |
0,00 |
0,50 |
96,77 |
1.616,80 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
5.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
62.000,00 |
94.553,60 |
37.582,95 |
92.233,06 |
39.163,45 |
92.233,06 |
0,00 |
0,94 |
97,55 |
2.320,54 |
| Comércio e Serviços |
235.000,00 |
214.890,00 |
13.385,57 |
83.959,33 |
13.385,57 |
83.959,33 |
0,00 |
0,86 |
39,07 |
130.930,67 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
230.000,00 |
214.890,00 |
13.385,57 |
83.959,33 |
13.385,57 |
83.959,33 |
0,00 |
0,86 |
39,07 |
130.930,67 |
| Comunicações |
8.000,00 |
4.000,00 |
513,34 |
3.267,76 |
513,34 |
3.267,76 |
0,00 |
0,03 |
81,69 |
732,24 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
4.000,00 |
513,34 |
3.267,76 |
513,34 |
3.267,76 |
0,00 |
0,03 |
81,69 |
732,24 |
| Transporte |
1.602.500,00 |
1.655.758,40 |
-75.233,66 |
1.402.855,98 |
151.010,38 |
1.402.855,98 |
0,00 |
14,36 |
84,73 |
252.902,42 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
14.000,00 |
14.000,00 |
1.176,80 |
11.886,12 |
1.176,80 |
11.886,12 |
0,00 |
0,12 |
84,90 |
2.113,88 |
|
Transporte Rodoviário |
1.588.500,00 |
1.641.758,40 |
-76.410,46 |
1.390.969,86 |
149.833,58 |
1.390.969,86 |
0,00 |
14,24 |
84,72 |
250.788,54 |
| Desporto e Lazer |
248.000,00 |
310.778,00 |
20.514,32 |
297.132,20 |
25.973,82 |
297.132,20 |
0,00 |
3,04 |
95,61 |
13.645,80 |
|
Desporto Comunitário |
248.000,00 |
310.778,00 |
20.514,32 |
297.132,20 |
25.973,82 |
297.132,20 |
0,00 |
3,04 |
95,61 |
13.645,80 |
| Encargos Especiais |
228.000,00 |
260.000,00 |
41.277,21 |
251.990,35 |
44.757,33 |
251.990,35 |
0,00 |
2,58 |
96,92 |
8.009,65 |
|
Administração Geral |
8.000,00 |
7.000,00 |
1.580,22 |
6.766,58 |
1.580,22 |
6.766,58 |
0,00 |
0,07 |
96,67 |
233,42 |
|
Serviço da Dívida Interna |
160.000,00 |
180.000,00 |
30.013,19 |
175.848,41 |
30.013,19 |
175.848,41 |
0,00 |
1,80 |
97,69 |
4.151,59 |
|
Transferências |
60.000,00 |
73.000,00 |
9.683,80 |
69.375,36 |
13.163,92 |
69.375,36 |
0,00 |
0,71 |
95,03 |
3.624,64 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.442.565,00 |
11.972.268,35 |
942.404,14 |
9.768.028,09 |
1.966.713,23 |
9.744.618,88 |
23.409,21 |
100,00 |
81,59 |
2.204.240,26 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
|
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|