| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2008/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 1.913.612,65 | 15,55 | 3.589.462,40 | 29,17 | 8.713.897,60 | ||||
| Receitas Correntes | 11.030.360,00 | 11.030.360,00 | 1.881.923,76 | 17,06 | 3.508.713,95 | 31,81 | 7.521.646,05 | ||||
| Receita Tributária | 840.500,00 | 840.500,00 | 187.938,86 | 22,36 | 267.134,24 | 31,78 | 573.365,76 | ||||
| Impostos | 485.000,00 | 485.000,00 | 133.223,60 | 27,47 | 200.480,21 | 41,34 | 284.519,79 | ||||
| Taxas | 235.500,00 | 235.500,00 | 52.315,15 | 22,21 | 61.861,15 | 26,27 | 173.638,85 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.400,11 | 2,00 | 4.792,88 | 3,99 | 115.207,12 | ||||
| Receita De Contribuicoes | 350.000,00 | 350.000,00 | 34.507,84 | 9,86 | 69.275,67 | 19,79 | 280.724,33 | ||||
| Contribuicoes Economicas | 350.000,00 | 350.000,00 | 34.507,84 | 9,86 | 69.275,67 | 19,79 | 280.724,33 | ||||
| Receita Patrimonial | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.737,39 | 5,61 | 11.338,85 | 9,45 | 108.661,15 | ||||
| Receitas De Valores Mobiliarios | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.737,39 | 5,61 | 11.338,85 | 9,45 | 108.661,15 | ||||
| Receita De Servicos | 425.000,00 | 425.000,00 | 45.048,13 | 10,60 | 74.494,37 | 17,53 | 350.505,63 | ||||
| Transferencias Correntes | 8.868.041,45 | 8.868.041,45 | 1.586.970,57 | 17,90 | 3.036.031,60 | 34,24 | 5.832.009,85 | ||||
| Transferencias Intergovernamentais | 8.592.041,45 | 8.592.041,45 | 1.452.759,17 | 16,91 | 2.893.973,54 | 33,68 | 5.698.067,91 | ||||
| Transferencias De Instituicoes Privadas | 22.000,00 | 22.000,00 | 670,00 | 3,05 | 1.895,00 | 8,61 | 20.105,00 | ||||
| Transferencias De Convenios | 254.000,00 | 254.000,00 | 133.541,40 | 52,58 | 140.163,06 | 55,18 | 113.836,94 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 426.818,55 | 426.818,55 | 20.720,97 | 4,85 | 50.439,22 | 11,82 | 376.379,33 | ||||
| Multas E Juros De Mora | 17.950,00 | 17.950,00 | 2.055,02 | 11,45 | 3.228,01 | 17,98 | 14.721,99 | ||||
| Indenizacoes E Restituicoes | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 | ||||
| Receita Da Divida Ativa | 117.400,00 | 117.400,00 | 8.056,36 | 6,86 | 33.056,94 | 28,16 | 84.343,06 | ||||
| Receitas Correntes Diversas | 266.468,55 | 266.468,55 | 10.609,59 | 3,98 | 14.154,27 | 5,31 | 252.314,28 | ||||
| Receitas De Capital | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 31.688,89 | 2,49 | 80.748,45 | 6,34 | 1.192.251,55 | ||||
| Operacoes De Credito | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | ||||
| Operacoes De Credito Internas | 548.000,00 | 548.000,00 | - | - | - | - | 548.000,00 | ||||
| Lienacao De Bens | 355.000,00 | 355.000,00 | 16.200,00 | 4,56 | 53.100,00 | 14,96 | 301.900,00 | ||||
| Lienacao De Bens Moveis | 205.000,00 | 205.000,00 | - | - | 35.100,00 | 17,12 | 169.900,00 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| Alienacao De Bens Imoveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 16.200,00 | 10,80 | 18.000,00 | 12,00 | 132.000,00 | ||||
| Amortizacoes De Emprestimos | 350.000,00 | 350.000,00 | 15.488,89 | 4,43 | 27.648,45 | 7,90 | 322.351,55 | ||||
| Transferencias De Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | ||||
| Transferencias Intergovernamentais | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 1.913.612,65 | 15,55 | 3.589.462,40 | 29,17 | 8.713.897,60 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 1.913.612,65 | 15,55 | 3.589.462,40 | 29,17 | 8.713.897,60 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | 185.383,70 | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 1.913.612,65 | 15,55 | 3.774.846,10 | 30,68 | 8.528.513,90 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 12.303.360,00 | 305.869,52 | 12.609.229,52 | 2.432.090,69 | 5.595.995,30 | 2.224.563,68 | 3.774.846,10 | 29,94 | 8.834.383,42 | ||
| Despesas Correntes | 10.184.360,00 | 28.869,52 | 10.213.229,52 | 2.022.695,69 | 4.986.137,93 | 2.066.607,13 | 3.505.131,93 | 34,32 | 6.708.097,59 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.215.860,00 | 16.869,52 | 4.232.729,52 | 638.539,90 | 1.320.207,17 | 638.539,90 | 1.320.207,17 | 31,19 | 2.912.522,35 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 4.411,94 | 8.174,53 | 4.411,94 | 8.174,53 | 23,36 | 26.825,47 | ||
| Outras Despesas Correntes | 5.933.500,00 | 12.000,00 | 5.945.500,00 | 1.379.743,85 | 3.657.756,23 | 1.423.655,29 | 2.176.750,23 | 36,61 | 3.768.749,77 | ||
| Despesas De Capital | 2.099.000,00 | 277.000,00 | 2.376.000,00 | 409.395,00 | 609.857,37 | 157.956,55 | 269.714,17 | 11,35 | 2.106.285,83 | ||
| Investimentos | 1.698.500,00 | 295.000,00 | 1.993.500,00 | 332.450,47 | 496.265,72 | 109.652,02 | 187.762,52 | 9,42 | 1.805.737,48 | ||
| Inversoes Financeiras | 270.500,00 | -18.000,00 | 252.500,00 | 45.640,00 | 54.640,00 | 17.000,00 | 23.000,00 | 9,11 | 229.500,00 | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 31.304,53 | 58.951,65 | 31.304,53 | 58.951,65 | 45,35 | 71.048,35 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 12.303.360,00 | 305.869,52 | 12.609.229,52 | 2.432.090,69 | 5.595.995,30 | 2.224.563,68 | 3.774.846,10 | 29,94 | 8.834.383,42 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 12.303.360,00 | 305.869,52 | 12.609.229,52 | 2.432.090,69 | 5.595.995,30 | 2.224.563,68 | 3.774.846,10 | 29,94 | 8.834.383,42 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 12.303.360,00 | 305.869,52 | 12.609.229,52 | 2.432.090,69 | 5.595.995,30 | 2.224.563,68 | 3.774.846,10 | 29,94 | 8.834.383,42 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| VILSON WARMLING JAIME KOCH MARGARIDA ELY | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | |||||||||||