| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2008/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.303.360,00 |
13.125.995,79 |
1.661.495,48 |
10.434.721,69 |
1.933.499,49 |
9.583.400,84 |
100,00 |
0,00 |
3.542.594,95 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
55.578,63 |
272.114,36 |
55.578,63 |
272.114,36 |
2,84 |
64,79 |
147.885,64 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
55.578,63 |
272.114,36 |
55.578,63 |
272.114,36 |
2,84 |
64,79 |
147.885,64 |
| Administração |
1.275.000,00 |
1.145.500,00 |
79.816,84 |
907.237,63 |
129.783,51 |
870.933,38 |
9,09 |
76,03 |
274.566,62 |
|
Administração Geral |
1.060.000,00 |
978.500,00 |
57.982,29 |
776.866,17 |
100.722,72 |
747.197,96 |
7,80 |
76,36 |
231.302,04 |
|
Administração Financeira |
207.000,00 |
159.000,00 |
16.234,55 |
123.971,46 |
24.580,79 |
118.455,42 |
1,24 |
74,50 |
40.544,58 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
8.000,00 |
5.600,00 |
6.400,00 |
4.480,00 |
5.280,00 |
0,06 |
66,00 |
2.720,00 |
| Segurança Pública |
70.000,00 |
70.000,00 |
4.226,09 |
29.686,95 |
6.443,42 |
27.645,88 |
0,29 |
39,49 |
42.354,12 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
4.226,09 |
29.686,95 |
6.443,42 |
27.645,88 |
0,29 |
55,29 |
22.354,12 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Assistência Social |
332.000,00 |
329.000,00 |
39.491,25 |
196.455,41 |
41.935,10 |
195.657,41 |
2,04 |
59,47 |
133.342,59 |
|
Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
62.000,00 |
5.840,36 |
32.754,25 |
5.840,36 |
32.754,25 |
0,34 |
52,83 |
29.245,75 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
36.500,00 |
36.500,00 |
3.611,00 |
33.549,64 |
3.611,00 |
33.549,64 |
0,35 |
91,92 |
2.950,36 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
135.500,00 |
130.500,00 |
13.767,29 |
60.139,95 |
16.869,14 |
60.139,95 |
0,63 |
46,08 |
70.360,05 |
|
Assistência Comunitária |
93.000,00 |
100.000,00 |
16.272,60 |
70.011,57 |
15.614,60 |
69.213,57 |
0,72 |
69,21 |
30.786,43 |
| Previdência Social |
270.000,00 |
327.306,50 |
49.912,18 |
243.285,67 |
49.912,18 |
243.285,67 |
2,54 |
74,33 |
84.020,83 |
|
Previdência Básica |
270.000,00 |
327.306,50 |
49.912,18 |
243.285,67 |
49.912,18 |
243.285,67 |
2,54 |
74,33 |
84.020,83 |
| Saúde |
1.973.000,00 |
2.216.925,49 |
236.001,82 |
1.811.288,49 |
316.092,18 |
1.742.267,05 |
18,18 |
78,59 |
474.658,44 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Atenção Básica |
514.500,00 |
540.925,49 |
78.660,24 |
396.645,60 |
80.261,54 |
396.645,60 |
4,14 |
73,33 |
144.279,89 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.438.500,00 |
1.668.500,00 |
156.741,58 |
1.409.115,09 |
235.230,64 |
1.340.093,65 |
13,98 |
80,32 |
328.406,35 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
7.500,00 |
600,00 |
5.527,80 |
600,00 |
5.527,80 |
0,06 |
73,70 |
1.972,20 |
| Educação |
2.668.860,00 |
2.776.084,52 |
508.669,87 |
2.143.000,55 |
560.524,69 |
2.114.453,52 |
22,06 |
76,17 |
661.631,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
83.000,00 |
83.000,00 |
287,50 |
70.804,29 |
22.064,51 |
70.804,29 |
0,74 |
85,31 |
12.195,71 |
|
Ensino Fundamental |
1.895.500,00 |
2.068.422,78 |
431.231,70 |
1.616.917,99 |
454.477,03 |
1.598.963,71 |
16,68 |
77,30 |
469.459,07 |
|
Ensino Médio |
80.000,00 |
50.855,00 |
857,02 |
45.979,83 |
7.020,10 |
37.452,28 |
0,39 |
73,65 |
13.402,72 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
590.360,00 |
563.806,74 |
76.293,65 |
405.673,84 |
76.963,05 |
403.608,64 |
4,21 |
71,59 |
160.198,10 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
3.624,60 |
0,00 |
3.624,60 |
0,04 |
36,25 |
6.375,40 |
| Cultura |
25.000,00 |
16.000,00 |
225,50 |
8.809,50 |
225,50 |
8.809,50 |
0,09 |
55,06 |
7.190,50 |
|
Difusão Cultural |
25.000,00 |
16.000,00 |
225,50 |
8.809,50 |
225,50 |
8.809,50 |
0,09 |
55,06 |
7.190,50 |
| Direitos da
Cidadania |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
1.227.000,00 |
1.480.700,27 |
458.528,75 |
1.170.313,56 |
142.097,44 |
700.130,65 |
7,31 |
47,28 |
780.569,62 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
670.000,00 |
886.500,27 |
381.101,43 |
696.482,03 |
42.364,61 |
242.603,57 |
2,53 |
27,37 |
643.896,70 |
|
Serviços Urbanos |
550.000,00 |
587.200,00 |
76.977,32 |
468.330,97 |
99.282,83 |
452.026,52 |
4,72 |
76,98 |
135.173,48 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
450,00 |
5.500,56 |
450,00 |
5.500,56 |
0,06 |
78,58 |
1.499,44 |
| Habitação |
183.000,00 |
227.000,00 |
16.334,90 |
135.878,93 |
16.334,90 |
135.878,93 |
1,42 |
59,86 |
91.121,07 |
|
Habitação Rural |
23.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
38.961,61 |
0,00 |
38.961,61 |
0,41 |
95,03 |
2.038,39 |
|
Habitação Urbana |
160.000,00 |
186.000,00 |
16.334,90 |
96.917,32 |
16.334,90 |
96.917,32 |
1,01 |
52,11 |
89.082,68 |
| Saneamento |
393.000,00 |
318.174,01 |
40.409,14 |
279.089,91 |
41.344,14 |
275.077,39 |
2,87 |
86,46 |
43.096,62 |
|
Saneamento Básico Rural |
130.000,00 |
25.333,50 |
0,00 |
25.333,50 |
0,00 |
25.333,50 |
0,26 |
100,00 |
0,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
263.000,00 |
292.840,51 |
40.409,14 |
253.756,41 |
41.344,14 |
249.743,89 |
2,61 |
85,28 |
43.096,62 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
5.000,00 |
271,09 |
4.639,30 |
271,09 |
4.639,30 |
0,05 |
92,79 |
360,70 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
5.000,00 |
271,09 |
4.639,30 |
271,09 |
4.639,30 |
0,05 |
92,79 |
360,70 |
| Agricultura |
643.500,00 |
740.650,00 |
25.798,83 |
651.243,87 |
143.623,57 |
638.105,99 |
6,66 |
86,15 |
102.544,01 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
31.640,00 |
0,00 |
31.640,00 |
0,00 |
31.640,00 |
0,33 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
75.500,00 |
38.000,00 |
-21.378,30 |
35.994,70 |
29.931,70 |
35.994,70 |
0,38 |
94,72 |
2.005,30 |
|
Extensão Rural |
470.000,00 |
652.500,00 |
46.402,96 |
572.989,28 |
112.917,70 |
559.851,40 |
5,84 |
85,80 |
92.648,60 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
18.000,00 |
774,17 |
10.109,89 |
774,17 |
10.109,89 |
0,11 |
56,17 |
7.890,11 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
235.000,00 |
319.000,00 |
10.515,28 |
283.847,74 |
15.934,19 |
279.590,93 |
2,92 |
87,65 |
39.409,07 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
52.000,00 |
9.562,62 |
41.440,19 |
9.562,62 |
41.440,19 |
0,43 |
79,69 |
10.559,81 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
152.000,00 |
267.000,00 |
952,66 |
242.407,55 |
6.371,57 |
238.150,74 |
2,49 |
89,20 |
28.849,26 |
| Comércio e Serviços |
313.000,00 |
298.000,00 |
18.635,62 |
124.942,35 |
20.460,62 |
124.942,35 |
1,30 |
41,93 |
173.057,65 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
308.000,00 |
298.000,00 |
18.635,62 |
124.942,35 |
20.460,62 |
124.942,35 |
1,30 |
41,93 |
173.057,65 |
| Comunicações |
8.000,00 |
6.000,00 |
609,77 |
3.773,22 |
2.634,77 |
3.773,22 |
0,04 |
62,89 |
2.226,78 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
6.000,00 |
609,77 |
3.773,22 |
2.634,77 |
3.773,22 |
0,04 |
62,89 |
2.226,78 |
| Transporte |
1.654.000,00 |
1.613.155,00 |
-2.263,58 |
1.480.901,51 |
293.888,64 |
1.423.718,30 |
14,86 |
88,26 |
189.436,70 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
17.000,00 |
22.000,00 |
975,80 |
18.428,96 |
3.668,30 |
18.326,96 |
0,19 |
83,30 |
3.673,04 |
|
Transporte Rodoviário |
1.637.000,00 |
1.591.155,00 |
-3.239,38 |
1.462.472,55 |
290.220,34 |
1.405.391,34 |
14,66 |
88,33 |
185.763,66 |
| Desporto e Lazer |
312.000,00 |
501.500,00 |
74.312,50 |
454.172,84 |
47.030,08 |
289.895,84 |
3,03 |
57,81 |
211.604,16 |
|
Desporto Comunitário |
312.000,00 |
501.500,00 |
74.312,50 |
454.172,84 |
47.030,08 |
289.895,84 |
3,03 |
57,81 |
211.604,16 |
| Encargos Especiais |
257.000,00 |
296.000,00 |
44.421,00 |
234.039,90 |
49.384,84 |
232.481,17 |
2,43 |
78,54 |
63.518,83 |
|
Administração Geral |
12.000,00 |
8.000,00 |
1.137,76 |
5.520,24 |
1.137,76 |
5.520,24 |
0,06 |
69,00 |
2.479,76 |
|
Serviço da Dívida Interna |
165.000,00 |
205.000,00 |
34.311,85 |
161.992,32 |
34.311,85 |
161.992,32 |
1,69 |
79,02 |
43.007,68 |
|
Transferências |
80.000,00 |
83.000,00 |
8.971,39 |
66.527,34 |
13.935,23 |
64.968,61 |
0,68 |
78,28 |
18.031,39 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
12.303.360,00 |
13.125.995,79 |
1.661.495,48 |
10.434.721,69 |
1.933.499,49 |
9.583.400,84 |
100,00 |
73,01 |
3.542.594,95 |
| Fonte: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
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|
|
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|
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