| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 2.903.708,26 | 23,60 | 12.132.756,00 | 98,61 | 170.604,00 | |||||
| Receitas Correntes | 11.030.360,00 | 11.030.360,00 | 2.369.736,70 | 21,48 | 11.119.079,77 | 100,80 | -88.719,77 | |||||
| Receita Tributária | 840.500,00 | 840.500,00 | 188.916,97 | 22,48 | 766.680,33 | 91,22 | 73.819,67 | |||||
| Impostos | 485.000,00 | 485.000,00 | 119.869,42 | 24,72 | 581.055,56 | 119,81 | -96.055,56 | |||||
| Taxas | 235.500,00 | 235.500,00 | 5.512,66 | 2,34 | 82.961,22 | 35,23 | 152.538,78 | |||||
| Contribuição de Melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 63.534,89 | 52,95 | 102.663,55 | 85,55 | 17.336,45 | |||||
| Receita De Contribuicoes | 350.000,00 | 350.000,00 | 34.596,12 | 9,88 | 205.687,38 | 58,77 | 144.312,62 | |||||
| Contribuicoes Economicas | 350.000,00 | 350.000,00 | 34.596,12 | 9,88 | 205.687,38 | 58,77 | 144.312,62 | |||||
| Receita Patrimonial | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.535,44 | 9,61 | 34.581,00 | 28,82 | 85.419,00 | |||||
| Receitas De Valores Mobiliarios | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.535,44 | 9,61 | 34.581,00 | 28,82 | 85.419,00 | |||||
| Receita De Servicos | 425.000,00 | 425.000,00 | 51.220,75 | 12,05 | 265.360,16 | 62,44 | 159.639,84 | |||||
| Transferencias Correntes | 8.868.041,45 | 8.868.041,45 | 1.963.599,28 | 22,14 | 9.555.540,66 | 107,75 | -687.499,21 | |||||
| Transferencias Intergovernamentais | 8.592.041,45 | 8.592.041,45 | 1.937.199,52 | 22,55 | 9.252.922,75 | 107,69 | -660.881,30 | |||||
| Transferencias De Instituicoes Privadas | 22.000,00 | 22.000,00 | 580,00 | 2,64 | 4.465,00 | 20,30 | 17.535,00 | |||||
| Transferencias De Convenios | 254.000,00 | 254.000,00 | 25.819,76 | 10,17 | 298.152,91 | 117,38 | -44.152,91 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 426.818,55 | 426.818,55 | 119.868,14 | 28,08 | 291.230,24 | 68,23 | 135.588,31 | |||||
| Multas E Juros De Mora | 17.950,00 | 17.950,00 | 2.030,69 | 11,31 | 20.904,50 | 116,46 | -2.954,50 | |||||
| Indenizacoes E Restituicoes | 25.000,00 | 25.000,00 | 60.525,06 | 242,10 | 103.963,74 | 415,85 | -78.963,74 | |||||
| Receita Da Divida Ativa | 117.400,00 | 117.400,00 | 12.967,40 | 11,05 | 73.721,30 | 62,79 | 43.678,70 | |||||
| Receitas Correntes Diversas | 266.468,55 | 266.468,55 | 44.344,99 | 16,64 | 92.640,70 | 34,77 | 173.827,85 | |||||
| Receitas De Capital | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 533.971,56 | 41,95 | 1.013.676,23 | 79,63 | 259.323,77 | |||||
| Operacoes De Credito | 548.000,00 | 548.000,00 | 250.841,84 | 45,77 | 250.841,84 | 45,77 | 297.158,16 | |||||
| Operacoes De Credito Internas | 548.000,00 | 548.000,00 | 250.841,84 | 45,77 | 250.841,84 | 45,77 | 297.158,16 | |||||
| Alienacao De Bens | 355.000,00 | 355.000,00 | 71.000,00 | 20,00 | 124.100,00 | 34,96 | 230.900,00 | |||||
| Alienacao De Bens Moveis | 205.000,00 | 205.000,00 | 71.000,00 | 34,63 | 106.100,00 | 51,76 | 98.900,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| Alienacao De Bens Imoveis | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | 18.000,00 | 12,00 | 132.000,00 | |||||
| Amortizacoes De Emprestimos | 350.000,00 | 350.000,00 | 39.650,02 | 11,33 | 149.312,71 | 42,66 | 200.687,29 | |||||
| Transferencias De Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 172.479,70 | 862,40 | 489.421,68 | 2.447,11 | -469.421,68 | |||||
| Transferencias Intergovernamentais | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | |||||
| Transferencias De Convenios | - | - | 172.479,70 | - | 489.421,68 | - | -489.421,68 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 2.903.708,26 | 23,60 | 12.132.756,00 | 98,61 | 170.604,00 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 2.903.708,26 | 23,60 | 12.132.756,00 | 98,61 | 170.604,00 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 12.303.360,00 | 12.303.360,00 | 2.903.708,26 | 23,60 | 12.132.756,00 | 98,61 | 170.604,00 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | ((g+h)/f) | (f-(g+h)) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 12.303.360,00 | 1.172.872,39 | 13.476.232,39 | ######## | 11.919.855,04 | 2.158.980,47 | 11.742.381,31 | 177.473,73 | 88,45 | ######## | ||
| Despesas Correntes | 10.184.360,00 | 721.994,28 | 10.906.354,28 | ######## | 10.096.494,57 | 1.610.545,36 | 10.089.869,61 | 6.624,96 | 92,57 | 809.859,71 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.215.860,00 | 377.951,51 | 4.593.811,51 | 933.088,78 | 4.297.134,59 | 933.088,78 | 4.297.134,59 | - | 93,54 | 296.676,92 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | 35.000,00 | -12.680,00 | 22.320,00 | 3.113,61 | 20.553,14 | 3.113,61 | 20.553,14 | - | 92,08 | 1.766,86 | ||
| Outras Despesas Correntes | 5.933.500,00 | 356.722,77 | 6.290.222,77 | 448.940,46 | 5.778.806,84 | 674.342,97 | 5.772.181,88 | 6.624,96 | 91,87 | 511.415,93 | ||
| Despesas De Capital | 2.099.000,00 | 450.878,11 | 2.549.878,11 | 99.990,50 | 1.823.360,47 | 548.435,11 | 1.652.511,70 | 170.848,77 | 71,51 | 726.517,64 | ||
| Investimentos | 1.698.500,00 | 352.058,11 | 2.050.558,11 | 68.816,70 | 1.472.493,88 | 517.261,31 | 1.301.645,11 | 170.848,77 | 71,81 | 578.064,23 | ||
| Inversoes Financeiras | 270.500,00 | 46.140,00 | 316.640,00 | 5.112,00 | 180.252,00 | 5.112,00 | 180.252,00 | - | 56,93 | 136.388,00 | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 130.000,00 | 52.680,00 | 182.680,00 | 26.061,80 | 170.614,59 | 26.061,80 | 170.614,59 | - | 93,40 | 12.065,41 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 12.303.360,00 | 1.172.872,39 | 13.476.232,39 | ######## | 11.919.855,04 | 2.158.980,47 | 11.742.381,31 | 177.473,73 | 88,45 | ######## | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 12.303.360,00 | 1.172.872,39 | 13.476.232,39 | ######## | 11.919.855,04 | 2.158.980,47 | 11.919.855,04 | 88,45 | ######## | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 212.900,96 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 12.303.360,00 | 1.172.872,39 | 13.476.232,39 | ######## | 11.919.855,04 | 2.158.980,47 | 12.132.756,00 | 90,03 | ######## | |||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||
| VILSON WARMLING JAIME KOCH MARGARIDA ELY | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||||||||