| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2008/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.303.360,00 |
13.476.232,39 |
1.485.133,35 |
11.919.855,04 |
2.158.980,47 |
11.742.381,31 |
177.473,73 |
100,00 |
0,00 |
1.556.377,35 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
63.072,50 |
335.186,86 |
63.072,50 |
335.186,86 |
0,00 |
2,81 |
79,81 |
84.813,14 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
63.072,50 |
335.186,86 |
63.072,50 |
335.186,86 |
0,00 |
2,81 |
79,81 |
84.813,14 |
| Administração |
1.275.000,00 |
1.073.000,00 |
156.697,42 |
1.063.935,05 |
192.506,72 |
1.063.440,10 |
494,95 |
8,93 |
99,16 |
9.064,95 |
|
Administração Geral |
1.060.000,00 |
913.600,00 |
131.774,02 |
908.640,19 |
160.947,28 |
908.145,24 |
494,95 |
7,62 |
99,46 |
4.959,81 |
|
Administração Financeira |
207.000,00 |
153.000,00 |
24.923,40 |
148.894,86 |
30.439,44 |
148.894,86 |
0,00 |
1,25 |
97,32 |
4.105,14 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
6.400,00 |
0,00 |
6.400,00 |
1.120,00 |
6.400,00 |
0,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
| Segurança Pública |
70.000,00 |
52.503,00 |
8.134,59 |
37.821,54 |
10.175,66 |
37.821,54 |
0,00 |
0,32 |
72,04 |
14.681,46 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
7.432,29 |
37.119,24 |
9.473,36 |
37.119,24 |
0,00 |
0,31 |
74,24 |
12.880,76 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
2.503,00 |
702,30 |
702,30 |
702,30 |
702,30 |
0,00 |
0,01 |
28,06 |
1.800,70 |
| Assistência Social |
332.000,00 |
326.500,00 |
22.269,34 |
218.724,75 |
23.067,34 |
218.724,75 |
0,00 |
1,84 |
66,99 |
107.775,25 |
|
Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
62.000,00 |
4.223,16 |
36.977,41 |
4.223,16 |
36.977,41 |
0,00 |
0,31 |
59,64 |
25.022,59 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
36.500,00 |
38.000,00 |
-15.018,18 |
18.531,46 |
-15.018,18 |
18.531,46 |
0,00 |
0,16 |
48,77 |
19.468,54 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
135.500,00 |
129.500,00 |
12.025,77 |
72.165,72 |
12.025,77 |
72.165,72 |
0,00 |
0,61 |
55,73 |
57.334,28 |
|
Assistência Comunitária |
93.000,00 |
97.000,00 |
21.038,59 |
91.050,16 |
21.836,59 |
91.050,16 |
0,00 |
0,76 |
93,87 |
5.949,84 |
| Previdência Social |
270.000,00 |
327.306,50 |
60.858,62 |
304.144,29 |
60.858,62 |
304.144,29 |
0,00 |
2,55 |
92,92 |
23.162,21 |
|
Previdência Básica |
270.000,00 |
327.306,50 |
60.858,62 |
304.144,29 |
60.858,62 |
304.144,29 |
0,00 |
2,55 |
92,92 |
23.162,21 |
| Saúde |
1.973.000,00 |
2.244.725,49 |
257.840,83 |
2.069.129,32 |
326.732,27 |
2.068.999,32 |
130,00 |
17,36 |
92,18 |
175.596,17 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Atenção Básica |
514.500,00 |
568.725,49 |
84.703,64 |
481.349,24 |
84.703,64 |
481.349,24 |
0,00 |
4,04 |
84,64 |
87.376,25 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.438.500,00 |
1.668.500,00 |
172.507,19 |
1.581.622,28 |
241.398,63 |
1.581.492,28 |
130,00 |
13,27 |
94,79 |
86.877,72 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
7.500,00 |
630,00 |
6.157,80 |
630,00 |
6.157,80 |
0,00 |
0,05 |
82,10 |
1.342,20 |
| Educação |
2.668.860,00 |
3.022.184,52 |
475.053,17 |
2.618.053,72 |
447.391,19 |
2.561.844,71 |
56.209,01 |
21,96 |
86,63 |
404.130,80 |
|
Alimentação e Nutrição |
83.000,00 |
83.000,00 |
0,00 |
70.804,29 |
0,00 |
70.804,29 |
0,00 |
0,59 |
85,31 |
12.195,71 |
|
Ensino Fundamental |
1.895.500,00 |
2.276.922,78 |
367.741,76 |
1.984.659,75 |
329.487,03 |
1.928.450,74 |
56.209,01 |
16,65 |
87,16 |
292.263,03 |
|
Ensino Médio |
80.000,00 |
50.855,00 |
-4.158,14 |
41.821,69 |
4.369,41 |
41.821,69 |
0,00 |
0,35 |
82,24 |
9.033,31 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
590.360,00 |
601.406,74 |
111.469,55 |
517.143,39 |
113.534,75 |
517.143,39 |
0,00 |
4,34 |
85,99 |
84.263,35 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
3.624,60 |
0,00 |
3.624,60 |
0,00 |
0,03 |
36,25 |
6.375,40 |
| Cultura |
25.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
8.809,50 |
0,00 |
8.809,50 |
0,00 |
0,07 |
55,06 |
7.190,50 |
|
Difusão Cultural |
25.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
8.809,50 |
0,00 |
8.809,50 |
0,00 |
0,07 |
55,06 |
7.190,50 |
| Direitos da
Cidadania |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
1.227.000,00 |
1.570.600,27 |
69.188,39 |
1.239.501,95 |
431.744,05 |
1.131.874,70 |
107.627,25 |
10,40 |
78,92 |
331.098,32 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
670.000,00 |
971.400,27 |
8.267,69 |
704.749,72 |
354.518,90 |
597.122,47 |
107.627,25 |
5,91 |
72,55 |
266.650,55 |
|
Serviços Urbanos |
550.000,00 |
592.200,00 |
60.920,70 |
529.251,67 |
77.225,15 |
529.251,67 |
0,00 |
4,44 |
89,37 |
62.948,33 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
5.500,56 |
0,00 |
5.500,56 |
0,00 |
0,05 |
78,58 |
1.499,44 |
| Habitação |
183.000,00 |
232.000,00 |
5.112,00 |
140.990,93 |
5.112,00 |
140.990,93 |
0,00 |
1,18 |
60,77 |
91.009,07 |
|
Habitação Rural |
23.000,00 |
41.000,00 |
1.300,00 |
40.261,61 |
1.300,00 |
40.261,61 |
0,00 |
0,34 |
98,20 |
738,39 |
|
Habitação Urbana |
160.000,00 |
191.000,00 |
3.812,00 |
100.729,32 |
3.812,00 |
100.729,32 |
0,00 |
0,85 |
52,74 |
90.270,68 |
| Saneamento |
393.000,00 |
318.174,01 |
37.049,70 |
316.139,61 |
37.049,70 |
312.127,09 |
4.012,52 |
2,65 |
99,36 |
2.034,40 |
|
Saneamento Básico Rural |
130.000,00 |
25.333,50 |
0,00 |
25.333,50 |
0,00 |
25.333,50 |
0,00 |
0,21 |
100,00 |
0,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
263.000,00 |
292.840,51 |
37.049,70 |
290.806,11 |
37.049,70 |
286.793,59 |
4.012,52 |
2,44 |
99,31 |
2.034,40 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
5.000,00 |
266,44 |
4.905,74 |
266,44 |
4.905,74 |
0,00 |
0,04 |
98,11 |
94,26 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
5.000,00 |
266,44 |
4.905,74 |
266,44 |
4.905,74 |
0,00 |
0,04 |
98,11 |
94,26 |
| Agricultura |
643.500,00 |
746.650,00 |
74.979,03 |
726.222,90 |
79.116,91 |
717.222,90 |
9.000,00 |
6,09 |
97,26 |
20.427,10 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
31.640,00 |
0,00 |
31.640,00 |
0,00 |
31.640,00 |
0,00 |
0,27 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
75.500,00 |
38.000,00 |
1.305,00 |
37.299,70 |
1.305,00 |
37.299,70 |
0,00 |
0,31 |
98,16 |
700,30 |
|
Extensão Rural |
470.000,00 |
658.500,00 |
73.566,67 |
646.555,95 |
77.704,55 |
637.555,95 |
9.000,00 |
5,42 |
98,19 |
11.944,05 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
18.000,00 |
107,36 |
10.217,25 |
107,36 |
10.217,25 |
0,00 |
0,09 |
56,76 |
7.782,75 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
235.000,00 |
315.697,00 |
7.644,26 |
291.492,00 |
11.901,07 |
291.492,00 |
0,00 |
2,45 |
92,33 |
24.205,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
52.000,00 |
9.562,62 |
51.002,81 |
9.562,62 |
51.002,81 |
0,00 |
0,43 |
98,08 |
997,19 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
152.000,00 |
263.697,00 |
-1.918,36 |
240.489,19 |
2.338,45 |
240.489,19 |
0,00 |
2,02 |
91,20 |
23.207,81 |
| Comércio e Serviços |
313.000,00 |
288.000,00 |
11.629,94 |
136.572,29 |
11.629,94 |
136.572,29 |
0,00 |
1,15 |
47,42 |
151.427,71 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
308.000,00 |
288.000,00 |
11.629,94 |
136.572,29 |
11.629,94 |
136.572,29 |
0,00 |
1,15 |
47,42 |
151.427,71 |
| Comunicações |
8.000,00 |
6.000,00 |
1.855,70 |
5.628,92 |
1.855,70 |
5.628,92 |
0,00 |
0,05 |
93,82 |
371,08 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
6.000,00 |
1.855,70 |
5.628,92 |
1.855,70 |
5.628,92 |
0,00 |
0,05 |
93,82 |
371,08 |
| Transporte |
1.654.000,00 |
1.669.055,00 |
140.868,66 |
1.621.770,17 |
198.051,87 |
1.621.770,17 |
0,00 |
13,61 |
97,17 |
47.284,83 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
17.000,00 |
22.000,00 |
1.032,26 |
19.461,22 |
1.134,26 |
19.461,22 |
0,00 |
0,16 |
88,46 |
2.538,78 |
|
Transporte Rodoviário |
1.637.000,00 |
1.647.055,00 |
139.836,40 |
1.602.308,95 |
196.917,61 |
1.602.308,95 |
0,00 |
13,44 |
97,28 |
44.746,05 |
| Desporto e Lazer |
312.000,00 |
521.836,60 |
45.794,02 |
499.966,86 |
210.071,02 |
499.966,86 |
0,00 |
4,19 |
95,81 |
21.869,74 |
|
Desporto Comunitário |
312.000,00 |
521.836,60 |
45.794,02 |
499.966,86 |
210.071,02 |
499.966,86 |
0,00 |
4,19 |
95,81 |
21.869,74 |
| Encargos Especiais |
257.000,00 |
301.000,00 |
46.818,74 |
280.858,64 |
48.377,47 |
280.858,64 |
0,00 |
2,36 |
93,31 |
20.141,36 |
|
Administração Geral |
12.000,00 |
8.000,00 |
1.706,64 |
7.226,88 |
1.706,64 |
7.226,88 |
0,00 |
0,06 |
90,34 |
773,12 |
|
Serviço da Dívida Interna |
165.000,00 |
205.000,00 |
29.175,41 |
191.167,73 |
29.175,41 |
191.167,73 |
0,00 |
1,60 |
93,25 |
13.832,27 |
|
Transferências |
80.000,00 |
88.000,00 |
15.936,69 |
82.464,03 |
17.495,42 |
82.464,03 |
0,00 |
0,69 |
93,71 |
5.535,97 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
12.303.360,00 |
13.476.232,39 |
1.485.133,35 |
11.919.855,04 |
2.158.980,47 |
11.742.381,31 |
177.473,73 |
100,00 |
88,45 |
1.556.377,35 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
|
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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|
|
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