|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prefeitura
Municipal de Saudades-SC |
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo do
Resultado Primário |
| Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Dezembro
2008/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
| RREO - ANEXO
VII(LRF, art. 53, inciso III) |
R$ 1,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre/ |
Até o Bimestre/ |
|
| 2008 |
2007 |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) |
10.902.360,00 |
2.356.223,97 |
11.079.695,52 |
9.287.287,16 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
840.500,00 |
188.916,97 |
766.680,33 |
643.138,38 |
|
|
IPTU |
110.000,00 |
2.900,90 |
102.936,97 |
91.907,94 |
|
|
ISS |
170.000,00 |
71.645,63 |
259.729,26 |
214.361,34 |
|
|
ITBI |
70.000,00 |
13.204,12 |
73.333,93 |
59.392,32 |
|
|
IRRF |
135.000,00 |
32.118,77 |
145.055,40 |
132.811,14 |
|
|
Outras Receitas Tributárias |
355.500,00 |
69.047,55 |
185.624,77 |
144.665,64 |
|
|
Receita de
Contribuição |
350.000,00 |
34.596,12 |
205.687,38 |
204.229,63 |
|
|
Receita Previdenciária |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Contribuições |
350.000,00 |
34.596,12 |
205.687,38 |
204.229,63 |
|
|
Receita
Patrimonial Líquida |
-8.000,00 |
-1.977,29 |
-4.803,25 |
-7.452,29 |
|
|
Receita Patrimonial |
120.000,00 |
11.535,44 |
34.581,00 |
40.876,61 |
|
|
(-)Aplicações Financeiras |
128.000,00 |
13.512,73 |
39.384,25 |
48.328,90 |
|
|
Transferências
Correntes |
8.868.041,45 |
1.963.599,28 |
9.555.540,66 |
7.855.468,48 |
|
|
FPM |
2.858.450,00 |
877.553,10 |
3.414.161,80 |
2.582.682,97 |
|
|
ICMS |
3.675.150,00 |
598.396,82 |
3.475.017,12 |
3.166.641,15 |
|
|
Convênios |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Transferências Correntes |
2.334.441,45 |
487.649,36 |
2.666.361,74 |
2.106.144,36 |
|
|
Demais
Receitas Correntes |
851.818,55 |
171.088,89 |
556.590,40 |
591.902,96 |
|
|
Dívida Ativa |
117.400,00 |
12.967,40 |
73.721,30 |
44.654,21 |
|
|
Diversas Receitas Correntes |
734.418,55 |
158.121,49 |
482.869,10 |
547.248,75 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL(II) |
1.273.000,00 |
533.971,56 |
1.013.676,23 |
468.107,09 |
|
|
Operações de
Crédito(III) |
548.000,00 |
250.841,84 |
250.841,84 |
- |
|
|
Amortização
de Empréstimos(IV) |
350.000,00 |
39.650,02 |
149.312,71 |
92.940,25 |
|
|
Alienação de
Bens(V) |
355.000,00 |
71.000,00 |
124.100,00 |
14.370,00 |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre/ |
Até o Bimestre/ |
|
| 2008 |
2007 |
|
|
Transferências
de Capital |
20.000,00 |
172.479,70 |
489.421,68 |
360.796,84 |
|
|
Convênios |
- |
172.479,70 |
489.421,68 |
220.796,84 |
|
|
Outras Transferências de Capital |
20.000,00 |
- |
- |
140.000,00 |
|
|
Outras
Receitas de Capital |
- |
- |
- |
- |
|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) |
20.000,00 |
172.479,70 |
489.421,68 |
360.796,84 |
|
| RECEITA PRIMÁRIA
TOTAL(VII)=(I+VI) |
10.922.360,00 |
2.528.703,67 |
11.569.117,20 |
9.648.084,00 |
|
|
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
|
DESPESAS EXECUTADAS |
| |
Em 2008 |
Em 2007 |
| DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
| ATUALIZADA |
|
|
RESTOS A |
|
RESTOS A |
| |
No |
Até o |
PAGAR NÃO |
Até o |
PAGAR NÃO |
| |
Bimestre |
Bimestre |
PROCESSADOS |
Bimestre |
PROCESSADOS |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) |
10.906.354,28 |
1.610.545,36 |
10.089.869,61 |
6.624,96 |
8.691.511,29 |
4.540,49 |
|
Pessoal e
Encargos Sociais |
4.593.811,51 |
933.088,78 |
4.297.134,59 |
- |
3.809.617,34 |
- |
|
Juros e
Encargos da Dívida(IX) |
22.320,00 |
3.113,61 |
20.553,14 |
- |
29.516,02 |
- |
|
Outras
Despesas Correntes |
6.290.222,77 |
674.342,97 |
5.772.181,88 |
6.624,96 |
4.852.377,93 |
4.540,49 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) |
10.884.034,28 |
1.607.431,75 |
10.069.316,47 |
6.624,96 |
8.661.995,27 |
4.540,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL(XI) |
2.549.878,11 |
548.435,11 |
1.652.511,70 |
170.848,77 |
1.053.107,59 |
18.868,72 |
|
Investimentos |
2.050.558,11 |
517.261,31 |
1.301.645,11 |
170.848,77 |
830.599,20 |
18.868,72 |
|
Inversões
Financeiras |
316.640,00 |
5.112,00 |
180.252,00 |
- |
76.176,00 |
- |
|
Concessão de Empréstimos(XII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Demais Inversões Financeiras |
316.640,00 |
5.112,00 |
180.252,00 |
- |
76.176,00 |
- |
|
Amortização
da Dívida(XIV) |
182.680,00 |
26.061,80 |
170.614,59 |
- |
146.332,39 |
- |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) |
2.367.198,11 |
522.373,31 |
1.481.897,11 |
170.848,77 |
906.775,20 |
18.868,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) |
20.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| RESERVA DO RPPS(XVII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESA PRIMÁRIA
TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) |
13.271.232,39 |
2.129.805,06 |
11.728.687,31 |
9.592.179,68 |
|
| RESULTADO
PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) |
|
|
-2.348.872,39 |
398.898,61 |
-159.570,11 |
55.904,32 |
|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
|
|
|
- |
|
| DISCRIMINAÇÃO DA
META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO
PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |
-1.281.500,00 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar |
| não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em: |
| a) Despesas liquidadas, consideradas
aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63
da Lei 4.320/64; |
| b)Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, |
| inciso II da Lei 4.320/64. |
| FONTE: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
|
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|