| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | |||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
| Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | % | ||||
| (a) | (b) | (b/a) | |||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 9.149.500,00 | 9.149.500,00 | 9.387.435,52 | 102,60 | |||
| Impostos | 555.000,00 | 555.000,00 | 626.303,82 | 112,85 | |||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 46.500,00 | 46.500,00 | 34.003,84 | 73,13 | |||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 8.548.000,00 | 8.548.000,00 | 8.727.127,86 | 102,10 | |||
| Da União | 3.848.000,00 | 3.848.000,00 | 3.719.663,28 | 96,66 | |||
| Do Estado | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 5.007.464,58 | 106,54 | |||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 578.000,00 | 578.000,00 | 678.434,33 | 117,38 | |||
| Da União para o Município | 578.000,00 | 578.000,00 | 678.434,33 | 117,38 | |||
| Do Estado para o Município | - | - | - | - | |||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | |||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | |||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | |||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 1.709.600,00 | 1.709.600,00 | 1.714.875,55 | 100,31 | |||
| TOTAL | 8.017.900,00 | 8.017.900,00 | 8.350.994,30 | 104,15 | |||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | RESTOS A PAGAR | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | NÃO PROCESSADOS | ||||||
| (c) | (d) | (e) | ((d+e)/(c)) | ||||
| Despesas Correntes | 1.894.025,00 | 2.498.925,00 | 2.432.485,57 | 1.585,00 | 97,40 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 663.025,00 | 904.925,00 | 894.367,20 | - | 98,83 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | - | - | - | - | - | ||
| Outras Despesas Correntes | 1.231.000,00 | 1.594.000,00 | 1.538.118,37 | 1.585,00 | 96,59 | ||
| Despesas De Capital | 125.000,00 | 133.600,00 | 90.832,18 | - | 67,99 | ||
| Investimentos | 125.000,00 | 133.600,00 | 90.832,18 | - | 67,99 | ||
| Inversoes Financeiras | - | - | - | - | - | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 2.019.025,00 | 2.632.525,00 | 2.523.317,75 | 1.585,00 | 95,91 | ||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | RESTOS A PAGAR | ((e+f)/ | ||
| SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | NÃO PROCESSADOS | despesas | |||||
| (e) | (f) | com saúde) | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 2.019.025,00 | 2.632.525,00 | 2.523.317,75 | 1.585,00 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 606.000,00 | 724.500,00 | 830.655,71 | - | 32,90 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 606.000,00 | 724.500,00 | 778.399,23 | - | 30,83 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | 52.256,48 | - | 2,07 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 1.413.025,00 | 1.908.025,00 | 1.692.662,04 | 1.585,00 | 67,10 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | ||||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | ||||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2008 | 2008 | 31 de dezembro de | 2009 | |||
| (f) | (g) | 2008 | (h) | ||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | 7.722,68 | ||||||
| SAÚDE | 15,00 | 15,84 | - | ||||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2009(VI) | - | ||||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | |||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0%² [(V-VI)/I] | 18,05 | ||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2009 | RESTOS A PAGAR | |||
| (Por Subfunção) | NÃO PROCESSADOS | ((i+j)/ | |||||
| (i) | (j) | (total (i+j))) | |||||
| Administração Financeira | 15.000,00 | 43.000,00 | 42.732,80 | - | 1,69 | ||
| Atenção Básica | 513.000,00 | 707.900,00 | 676.630,31 | - | 26,80 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.471.025,00 | 1.881.625,00 | 1.803.954,64 | 1.585,00 | 71,51 | ||
| Alimentação e Nutrição | 10.000,00 | - | - | - | - | ||
| Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | - | - | - | - | ||
| Outras Subfunções | - | - | |||||
| TOTAL | 2.019.025,00 | 2.632.525,00 | 2.523.317,75 | 1.585,00 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 606.000,00 | 724.500,00 | 830.655,71 | - | 32,90 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 606.000,00 | 724.500,00 | 778.399,23 | - | 30,83 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | 52.256,48 | - | 2,07 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.413.025,00 | 1.908.025,00 | 1.692.662,04 | 1.585,00 | 67,14 | ||
| FONTE: | |||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados | |||||||
| são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||
| ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | |||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | |||||||