| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2009/Bimestre Março-Abril |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.426.400,00 |
11.713.430,18 |
2.414.495,96 |
4.977.259,08 |
1.950.454,11 |
3.377.562,68 |
100,00 |
0,00 |
8.335.867,50 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.748,11 |
119.106,27 |
56.498,11 |
116.856,27 |
3,46 |
27,82 |
303.143,73 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.748,11 |
119.106,27 |
56.498,11 |
116.856,27 |
3,46 |
27,82 |
303.143,73 |
| Administração |
1.036.100,00 |
996.100,00 |
205.508,03 |
515.663,29 |
194.316,14 |
383.511,86 |
11,35 |
38,50 |
612.588,14 |
|
Administração Geral |
871.100,00 |
831.100,00 |
189.897,99 |
431.638,74 |
168.145,36 |
332.011,67 |
9,83 |
39,95 |
499.088,33 |
|
Administração Financeira |
160.000,00 |
160.000,00 |
15.610,04 |
84.024,55 |
26.170,78 |
51.500,19 |
1,52 |
32,19 |
108.499,81 |
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Segurança Pública |
65.000,00 |
65.000,00 |
4.750,67 |
28.866,64 |
6.899,65 |
12.182,35 |
0,36 |
18,74 |
52.817,65 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
4.489,52 |
17.049,91 |
6.017,65 |
11.018,29 |
0,33 |
22,04 |
38.981,71 |
|
Defesa Civil |
15.000,00 |
15.000,00 |
261,15 |
11.816,73 |
882,00 |
1.164,06 |
0,03 |
7,76 |
13.835,94 |
| Assistência Social |
343.500,00 |
352.500,00 |
92.646,86 |
148.902,34 |
80.915,00 |
122.112,73 |
3,62 |
34,64 |
230.387,27 |
|
Assistência ao Idoso |
81.000,00 |
71.000,00 |
5.510,72 |
6.686,93 |
5.510,72 |
6.686,93 |
0,20 |
9,42 |
64.313,07 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
33.500,00 |
43.500,00 |
22.111,50 |
24.971,50 |
3.092,50 |
5.952,50 |
0,18 |
13,68 |
37.547,50 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
123.000,00 |
132.000,00 |
19.681,49 |
46.485,72 |
27.527,63 |
39.524,11 |
1,17 |
29,94 |
92.475,89 |
|
Assistência Comunitária |
106.000,00 |
106.000,00 |
45.343,15 |
70.758,19 |
44.784,15 |
69.949,19 |
2,07 |
65,99 |
36.050,81 |
| Previdência Social |
300.000,00 |
300.000,00 |
50.036,38 |
97.281,01 |
50.036,38 |
97.281,01 |
2,88 |
32,43 |
202.718,99 |
|
Previdência Básica |
300.000,00 |
300.000,00 |
50.036,38 |
97.281,01 |
50.036,38 |
97.281,01 |
2,88 |
32,43 |
202.718,99 |
| Saúde |
2.009.025,00 |
2.025.025,00 |
450.417,16 |
991.444,07 |
369.421,36 |
686.366,59 |
20,32 |
33,89 |
1.338.658,41 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
7.769,60 |
11.654,40 |
0,35 |
27,10 |
31.345,60 |
|
Atenção Básica |
513.000,00 |
491.700,00 |
112.837,01 |
248.857,00 |
114.733,01 |
237.523,00 |
7,03 |
48,31 |
254.177,00 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.471.025,00 |
1.480.325,00 |
337.580,15 |
727.587,07 |
246.918,75 |
437.189,19 |
12,94 |
29,53 |
1.043.135,81 |
|
Alimentação e Nutrição |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Educação |
3.139.275,00 |
3.152.855,51 |
407.029,89 |
799.858,18 |
412.352,29 |
693.234,55 |
20,52 |
21,99 |
2.459.620,96 |
|
Alimentação e Nutrição |
88.500,00 |
88.500,00 |
11.948,10 |
42.191,60 |
15.979,24 |
27.239,49 |
0,81 |
30,78 |
61.260,51 |
|
Ensino Fundamental |
2.325.775,00 |
2.339.355,51 |
311.675,17 |
568.344,77 |
307.619,64 |
496.161,91 |
14,69 |
21,21 |
1.843.193,60 |
|
Ensino Médio |
45.000,00 |
45.000,00 |
5.990,88 |
35.034,98 |
10.579,17 |
15.564,32 |
0,46 |
34,59 |
29.435,68 |
|
Ensino Superior |
5.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Educação Infantil |
660.000,00 |
650.000,00 |
77.415,74 |
154.286,83 |
78.174,24 |
154.268,83 |
4,57 |
23,73 |
495.731,17 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Cultura |
20.000,00 |
20.000,00 |
11.080,00 |
12.020,00 |
10.880,00 |
11.820,00 |
0,35 |
59,10 |
8.180,00 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
20.000,00 |
11.080,00 |
12.020,00 |
10.880,00 |
11.820,00 |
0,35 |
59,10 |
8.180,00 |
| Direitos da
Cidadania |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,44 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,44 |
100,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
846.500,00 |
884.700,00 |
287.193,22 |
445.970,17 |
98.737,09 |
172.767,07 |
5,12 |
19,53 |
711.932,93 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
302.000,00 |
335.200,00 |
160.868,40 |
164.266,16 |
25.895,17 |
29.292,93 |
0,87 |
8,74 |
305.907,07 |
|
Serviços Urbanos |
537.500,00 |
542.500,00 |
126.324,82 |
281.704,01 |
72.841,92 |
143.474,14 |
4,25 |
26,45 |
399.025,86 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| Habitação |
67.000,00 |
410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410.000,00 |
|
Habitação Rural |
22.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
| Saneamento |
240.000,00 |
220.000,00 |
53.766,76 |
89.723,21 |
41.642,16 |
74.049,11 |
2,19 |
33,66 |
145.950,89 |
|
Saneamento Básico Rural |
25.000,00 |
25.000,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,21 |
28,80 |
17.800,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
215.000,00 |
195.000,00 |
46.566,76 |
82.523,21 |
34.442,16 |
66.849,11 |
1,98 |
34,28 |
128.150,89 |
| Gestão Ambiental |
11.000,00 |
11.000,00 |
274,40 |
542,44 |
274,40 |
542,44 |
0,02 |
4,93 |
10.457,56 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
6.000,00 |
6.000,00 |
274,40 |
542,44 |
274,40 |
542,44 |
0,02 |
9,04 |
5.457,56 |
| Agricultura |
624.000,00 |
562.723,11 |
198.572,50 |
332.179,00 |
128.575,03 |
190.578,29 |
5,64 |
33,87 |
372.144,82 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,02 |
18,33 |
2.450,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
78.000,00 |
63.000,00 |
34.929,00 |
38.877,00 |
11.649,00 |
15.597,00 |
0,46 |
24,76 |
47.403,00 |
|
Extensão Rural |
472.000,00 |
475.723,11 |
162.939,54 |
292.482,92 |
116.222,07 |
174.162,21 |
5,16 |
36,61 |
301.560,90 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Telecomunicações |
10.000,00 |
10.000,00 |
153,96 |
269,08 |
153,96 |
269,08 |
0,01 |
2,69 |
9.730,92 |
|
Energia Elétrica |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| Indústria |
153.000,00 |
153.000,00 |
9.552,90 |
35.838,32 |
12.390,72 |
24.486,96 |
0,73 |
16,00 |
128.513,04 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
65.000,00 |
9.448,40 |
18.706,82 |
9.448,40 |
18.706,82 |
0,55 |
28,78 |
46.293,18 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Abastecimento |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Promoção Industrial |
72.000,00 |
72.000,00 |
104,50 |
17.131,50 |
2.942,32 |
5.780,14 |
0,17 |
8,03 |
66.219,86 |
| Comércio e Serviços |
130.100,00 |
110.100,00 |
11.645,03 |
15.836,81 |
11.645,03 |
15.836,81 |
0,47 |
14,38 |
94.263,19 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
125.100,00 |
105.100,00 |
11.645,03 |
15.836,81 |
11.645,03 |
15.836,81 |
0,47 |
15,07 |
89.263,19 |
| Comunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
339,36 |
629,97 |
339,36 |
629,97 |
0,02 |
9,00 |
6.370,03 |
|
Telecomunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
339,36 |
629,97 |
339,36 |
629,97 |
0,02 |
9,00 |
6.370,03 |
| Transporte |
1.372.000,00 |
1.418.250,00 |
501.015,63 |
1.115.108,55 |
391.494,52 |
580.516,09 |
17,19 |
40,93 |
837.733,91 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
22.000,00 |
22.000,00 |
1.196,83 |
2.408,34 |
1.196,83 |
2.408,34 |
0,07 |
10,95 |
19.591,66 |
|
Transporte Rodoviário |
1.350.000,00 |
1.396.250,00 |
499.818,80 |
1.112.700,21 |
390.297,69 |
578.107,75 |
17,12 |
41,40 |
818.142,25 |
| Desporto e Lazer |
389.900,00 |
337.176,56 |
35.673,95 |
115.338,46 |
42.620,87 |
91.250,78 |
2,70 |
27,06 |
245.925,78 |
|
Desporto Comunitário |
389.900,00 |
337.176,56 |
35.673,95 |
115.338,46 |
42.620,87 |
91.250,78 |
2,70 |
27,06 |
245.925,78 |
| Encargos Especiais |
233.000,00 |
233.000,00 |
36.245,11 |
97.950,35 |
41.416,00 |
88.539,80 |
2,62 |
38,00 |
144.460,20 |
|
Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.137,76 |
2.275,52 |
1.137,76 |
2.275,52 |
0,07 |
22,76 |
7.724,48 |
|
Serviço da Dívida Interna |
148.000,00 |
148.000,00 |
27.172,45 |
61.444,94 |
27.172,45 |
61.444,94 |
1,82 |
41,52 |
86.555,06 |
|
Transferências |
75.000,00 |
75.000,00 |
7.934,90 |
34.229,89 |
13.105,79 |
24.819,34 |
0,73 |
33,09 |
50.180,66 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.426.400,00 |
11.713.430,18 |
2.414.495,96 |
4.977.259,08 |
1.950.454,11 |
3.377.562,68 |
100,00 |
28,84 |
8.335.867,50 |
| Fonte: |
|
| ANTONIO
ULSENHEIMER JAIME
KOCH
LENY LAGO |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|