| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2009/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 1.943.040,23 | 17,00 | 3.419.924,15 | 29,93 | 8.006.475,85 | ||||
| Receitas Correntes | 11.126.400,00 | 11.126.400,00 | 1.928.029,83 | 17,33 | 3.390.855,96 | 30,48 | 7.735.544,04 | ||||
| Receita Tributária | 893.000,00 | 893.000,00 | 245.248,89 | 27,46 | 316.467,74 | 35,44 | 576.532,26 | ||||
| Impostos | 555.000,00 | 555.000,00 | 176.885,31 | 31,87 | 234.867,87 | 42,32 | 320.132,13 | ||||
| Taxas | 218.000,00 | 218.000,00 | 64.676,13 | 29,67 | 71.649,70 | 32,87 | 146.350,30 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.687,45 | 3,07 | 9.950,17 | 8,29 | 110.049,83 | ||||
| Receita De Contribuicoes | 330.000,00 | 330.000,00 | 33.103,83 | 10,03 | 67.309,28 | 20,40 | 262.690,72 | ||||
| Contribuicoes Economicas | 330.000,00 | 330.000,00 | 33.103,83 | 10,03 | 67.309,28 | 20,40 | 262.690,72 | ||||
| Receita Patrimonial | 96.500,00 | 96.500,00 | 11.103,99 | 11,51 | 18.208,02 | 18,87 | 78.291,98 | ||||
| Receitas De Valores Mobiliarios | 96.500,00 | 96.500,00 | 11.103,99 | 11,51 | 18.208,02 | 18,87 | 78.291,98 | ||||
| Receita De Servicos | 440.000,00 | 440.000,00 | 52.513,75 | 11,93 | 96.911,82 | 22,03 | 343.088,18 | ||||
| Transferencias Correntes | 9.173.400,00 | 9.173.400,00 | 1.555.298,46 | 16,95 | 2.839.920,59 | 30,96 | 6.333.479,41 | ||||
| Transferencias Intergovernamentais | 8.873.400,00 | 8.873.400,00 | 1.519.646,88 | 17,13 | 2.793.325,95 | 31,48 | 6.080.074,05 | ||||
| Transferencias De Instituicoes Privadas | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 | ||||
| Transferencias De Convenios | 275.000,00 | 275.000,00 | 35.651,58 | 12,96 | 46.594,64 | 16,94 | 228.405,36 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 193.500,00 | 193.500,00 | 30.760,91 | 15,90 | 52.038,51 | 26,89 | 141.461,49 | ||||
| Multas E Juros De Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.112,37 | 16,45 | 5.686,60 | 22,75 | 19.313,40 | ||||
| Indenizacoes E Restituicoes | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | ||||
| Receita Da Divida Ativa | 103.500,00 | 103.500,00 | 22.263,41 | 21,51 | 40.382,59 | 39,02 | 63.117,41 | ||||
| Receitas Correntes Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.385,13 | 7,31 | 5.969,32 | 9,95 | 54.030,68 | ||||
| Receitas De Capital | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.010,40 | 5,00 | 29.068,19 | 9,69 | 270.931,81 | ||||
| Operacoes De Credito | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Alienacao De Bens | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 | ||||
| Alienacao De Bens Moveis | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | - | 90.000,00 | ||||
| Alienacao De Bens Imoveis | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| Amortizacoes De Emprestimos | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.010,40 | 10,01 | 28.060,32 | 18,71 | 121.939,68 | ||||
| Transferencias De Capital | - | - | - | - | 1.007,87 | - | -1.007,87 | ||||
| Transferencias De Convenios | - | - | - | - | 1.007,87 | - | -1.007,87 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 1.943.040,23 | 17,00 | 3.419.924,15 | 29,93 | 8.006.475,85 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 1.943.040,23 | 17,00 | 3.419.924,15 | 29,93 | 8.006.475,85 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 1.943.040,23 | 17,00 | 3.419.924,15 | 29,93 | 8.006.475,85 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 11.426.400,00 | 287.030,18 | 11.713.430,18 | 2.414.495,96 | 4.977.259,08 | 1.950.454,11 | 3.377.562,68 | 28,84 | 8.335.867,50 | ||
| Despesas Correntes | 9.809.900,00 | -227.808,38 | 9.582.091,62 | 2.023.318,80 | 4.483.288,41 | 1.659.752,18 | 2.984.067,24 | 31,14 | 6.598.024,38 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.099.300,00 | -378.608,05 | 3.720.691,95 | 675.096,93 | 1.349.836,00 | 675.096,93 | 1.349.836,00 | 36,28 | 2.370.855,95 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | 28.000,00 | - | 28.000,00 | 4.252,94 | 11.819,92 | 4.252,94 | 11.819,92 | 42,21 | 16.180,08 | ||
| Outras Despesas Correntes | 5.682.600,00 | 150.799,67 | 5.833.399,67 | 1.343.968,93 | 3.121.632,49 | 980.402,31 | 1.622.411,32 | 27,81 | 4.210.988,35 | ||
| Despesas De Capital | 1.596.500,00 | 514.838,56 | 2.111.338,56 | 391.177,16 | 493.970,67 | 290.701,93 | 393.495,44 | 18,64 | 1.717.843,12 | ||
| Investimentos | 1.348.500,00 | 189.838,56 | 1.538.338,56 | 368.257,65 | 444.345,65 | 267.782,42 | 343.870,42 | 22,35 | 1.194.468,14 | ||
| Inversoes Financeiras | 128.000,00 | 325.000,00 | 453.000,00 | - | - | - | - | - | 453.000,00 | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 22.919,51 | 49.625,02 | 22.919,51 | 49.625,02 | 41,35 | 70.374,98 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 11.426.400,00 | 287.030,18 | 11.713.430,18 | 2.414.495,96 | 4.977.259,08 | 1.950.454,11 | 3.377.562,68 | 28,84 | 8.335.867,50 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 11.426.400,00 | 287.030,18 | 11.713.430,18 | 2.414.495,96 | 4.977.259,08 | 1.950.454,11 | 3.377.562,68 | 28,84 | 8.335.867,50 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 42.361,47 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 11.426.400,00 | 287.030,18 | 11.713.430,18 | 2.414.495,96 | 4.977.259,08 | 1.950.454,11 | 3.419.924,15 | 29,20 | 8.335.867,50 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | |||||||||||