| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2009/Bimestre Julho-Agosto |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.426.400,00 |
13.225.435,60 |
1.822.073,79 |
9.273.298,81 |
2.027.359,88 |
7.693.231,07 |
100,00 |
0,00 |
5.532.204,53 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
59.136,39 |
236.513,23 |
59.136,39 |
236.513,23 |
3,07 |
56,31 |
183.486,77 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
59.136,39 |
236.513,23 |
59.136,39 |
236.513,23 |
3,07 |
56,31 |
183.486,77 |
| Administração |
1.036.100,00 |
1.071.100,00 |
156.333,61 |
886.032,30 |
188.373,13 |
796.404,41 |
10,35 |
74,35 |
274.695,59 |
|
Administração Geral |
871.100,00 |
906.100,00 |
130.302,74 |
755.820,80 |
152.287,26 |
676.516,08 |
8,79 |
74,66 |
229.583,92 |
|
Administração Financeira |
160.000,00 |
160.000,00 |
26.030,87 |
130.211,50 |
36.085,87 |
119.888,33 |
1,56 |
74,93 |
40.111,67 |
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Segurança Pública |
65.000,00 |
65.000,00 |
6.724,07 |
40.822,53 |
8.070,04 |
28.086,36 |
0,37 |
43,21 |
36.913,64 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
4.609,81 |
26.870,92 |
5.795,29 |
23.479,49 |
0,31 |
46,96 |
26.520,51 |
|
Defesa Civil |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.114,26 |
13.951,61 |
2.274,75 |
4.606,87 |
0,06 |
30,71 |
10.393,13 |
| Assistência Social |
343.500,00 |
422.500,00 |
42.883,98 |
256.874,82 |
37.129,68 |
247.112,61 |
3,21 |
58,49 |
175.387,39 |
|
Assistência ao Idoso |
81.000,00 |
86.000,00 |
3.233,11 |
23.566,85 |
3.233,11 |
22.508,71 |
0,29 |
26,17 |
63.491,29 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
33.500,00 |
43.500,00 |
3.720,50 |
33.242,50 |
3.720,50 |
33.242,50 |
0,43 |
76,42 |
10.257,50 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
123.000,00 |
132.000,00 |
8.588,85 |
60.576,92 |
6.763,85 |
58.751,92 |
0,76 |
44,51 |
73.248,08 |
|
Assistência Comunitária |
106.000,00 |
161.000,00 |
27.341,52 |
139.488,55 |
23.412,22 |
132.609,48 |
1,72 |
82,37 |
28.390,52 |
| Previdência Social |
300.000,00 |
300.000,00 |
54.575,16 |
206.774,59 |
54.575,16 |
206.774,59 |
2,69 |
68,92 |
93.225,41 |
|
Previdência Básica |
300.000,00 |
300.000,00 |
54.575,16 |
206.774,59 |
54.575,16 |
206.774,59 |
2,69 |
68,92 |
93.225,41 |
| Saúde |
2.009.025,00 |
2.215.025,00 |
468.961,69 |
1.899.357,49 |
483.114,34 |
1.649.123,62 |
21,44 |
74,45 |
565.901,38 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
42.732,80 |
7.769,60 |
27.193,60 |
0,35 |
63,24 |
15.806,40 |
|
Atenção Básica |
513.000,00 |
552.500,00 |
95.309,38 |
459.597,99 |
97.955,38 |
455.253,99 |
5,92 |
82,40 |
97.246,01 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.471.025,00 |
1.619.525,00 |
373.652,31 |
1.397.026,70 |
377.389,36 |
1.166.676,03 |
15,17 |
72,04 |
452.848,97 |
|
Alimentação e Nutrição |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Educação |
3.139.275,00 |
3.230.140,93 |
494.872,68 |
1.896.412,94 |
450.204,63 |
1.769.019,46 |
22,99 |
54,77 |
1.461.121,47 |
|
Alimentação e Nutrição |
88.500,00 |
88.500,00 |
38.394,65 |
81.241,03 |
25.635,53 |
66.382,84 |
0,86 |
75,01 |
22.117,16 |
|
Ensino Fundamental |
2.325.775,00 |
2.321.640,93 |
313.196,43 |
1.362.707,06 |
325.963,50 |
1.310.141,14 |
17,03 |
56,43 |
1.011.499,79 |
|
Ensino Médio |
45.000,00 |
153.000,00 |
47.269,98 |
84.710,12 |
7.243,98 |
29.390,75 |
0,38 |
19,21 |
123.609,25 |
|
Ensino Superior |
5.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,20 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
660.000,00 |
637.000,00 |
96.011,62 |
352.754,73 |
91.361,62 |
348.104,73 |
4,52 |
54,65 |
288.895,27 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Cultura |
20.000,00 |
47.000,00 |
12.230,00 |
39.130,00 |
6.980,00 |
33.880,00 |
0,44 |
72,09 |
13.120,00 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
47.000,00 |
12.230,00 |
39.130,00 |
6.980,00 |
33.880,00 |
0,44 |
72,09 |
13.120,00 |
| Direitos da
Cidadania |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,20 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,20 |
100,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
846.500,00 |
1.357.800,00 |
122.056,83 |
1.137.780,48 |
167.097,91 |
461.532,07 |
6,00 |
33,99 |
896.267,93 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
302.000,00 |
808.300,00 |
44.866,05 |
696.400,74 |
60.593,41 |
112.167,31 |
1,46 |
13,88 |
696.132,69 |
|
Serviços Urbanos |
537.500,00 |
542.500,00 |
77.190,78 |
440.195,74 |
106.504,50 |
348.180,76 |
4,53 |
64,18 |
194.319,24 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
1.184,00 |
0,00 |
1.184,00 |
0,02 |
16,91 |
5.816,00 |
| Habitação |
67.000,00 |
410.000,00 |
22.581,25 |
31.581,25 |
22.581,25 |
31.581,25 |
0,41 |
7,70 |
378.418,75 |
|
Habitação Rural |
22.000,00 |
10.000,00 |
4.581,25 |
9.081,25 |
4.581,25 |
9.081,25 |
0,12 |
90,81 |
918,75 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
400.000,00 |
18.000,00 |
22.500,00 |
18.000,00 |
22.500,00 |
0,29 |
5,63 |
377.500,00 |
| Saneamento |
240.000,00 |
210.000,00 |
32.864,78 |
162.154,53 |
37.758,18 |
160.286,73 |
2,08 |
76,33 |
49.713,27 |
|
Saneamento Básico Rural |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
7.200,00 |
0,00 |
7.200,00 |
0,09 |
28,80 |
17.800,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
215.000,00 |
185.000,00 |
32.864,78 |
154.954,53 |
37.758,18 |
153.086,73 |
1,99 |
82,75 |
31.913,27 |
| Gestão Ambiental |
11.000,00 |
11.000,00 |
219,58 |
1.010,16 |
219,58 |
1.010,16 |
0,01 |
9,18 |
9.989,84 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
6.000,00 |
6.000,00 |
219,58 |
1.010,16 |
219,58 |
1.010,16 |
0,01 |
16,84 |
4.989,84 |
| Agricultura |
624.000,00 |
632.723,11 |
84.171,29 |
569.118,45 |
125.094,39 |
509.236,42 |
6,62 |
80,48 |
123.486,69 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
0,01 |
18,33 |
2.450,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
78.000,00 |
63.000,00 |
1.338,00 |
42.423,00 |
4.338,00 |
30.183,00 |
0,39 |
47,91 |
32.817,00 |
|
Extensão Rural |
472.000,00 |
545.723,11 |
82.730,65 |
525.645,45 |
120.653,75 |
478.003,42 |
6,21 |
87,59 |
67.719,69 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Telecomunicações |
10.000,00 |
10.000,00 |
102,64 |
500,00 |
102,64 |
500,00 |
0,01 |
5,00 |
9.500,00 |
|
Energia Elétrica |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| Indústria |
153.000,00 |
168.000,00 |
43.732,20 |
98.918,40 |
43.870,02 |
87.142,68 |
1,13 |
51,87 |
80.857,32 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
65.000,00 |
10.175,20 |
39.129,90 |
10.175,20 |
39.129,90 |
0,51 |
60,20 |
25.870,10 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
35.000,00 |
25.230,00 |
25.230,00 |
25.230,00 |
25.230,00 |
0,33 |
72,09 |
9.770,00 |
|
Abastecimento |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,04 |
50,00 |
3.000,00 |
|
Promoção Industrial |
72.000,00 |
62.000,00 |
8.327,00 |
31.558,50 |
8.464,82 |
19.782,78 |
0,26 |
31,91 |
42.217,22 |
| Comércio e Serviços |
130.100,00 |
100.100,00 |
4.483,29 |
32.227,96 |
4.483,29 |
32.227,96 |
0,42 |
32,20 |
67.872,04 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
125.100,00 |
95.100,00 |
4.483,29 |
32.227,96 |
4.483,29 |
32.227,96 |
0,42 |
33,89 |
62.872,04 |
| Comunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
667,53 |
1.536,62 |
667,53 |
1.536,62 |
0,02 |
21,95 |
5.463,38 |
|
Telecomunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
667,53 |
1.536,62 |
667,53 |
1.536,62 |
0,02 |
21,95 |
5.463,38 |
| Transporte |
1.372.000,00 |
1.950.735,00 |
86.537,57 |
1.332.811,83 |
214.113,27 |
1.008.702,09 |
13,11 |
51,71 |
942.032,91 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
22.000,00 |
14.000,00 |
776,14 |
4.356,62 |
776,14 |
4.356,62 |
0,06 |
31,12 |
9.643,38 |
|
Transporte Rodoviário |
1.350.000,00 |
1.936.735,00 |
85.761,43 |
1.328.455,21 |
213.337,13 |
1.004.345,47 |
13,05 |
51,86 |
932.389,53 |
| Desporto e Lazer |
389.900,00 |
339.311,56 |
84.762,24 |
257.410,87 |
86.259,16 |
254.417,03 |
3,31 |
74,98 |
84.894,53 |
|
Desporto Comunitário |
389.900,00 |
339.311,56 |
84.762,24 |
257.410,87 |
86.259,16 |
254.417,03 |
3,31 |
74,98 |
84.894,53 |
| Encargos Especiais |
233.000,00 |
233.000,00 |
44.279,65 |
171.830,36 |
37.631,93 |
163.643,78 |
2,13 |
70,23 |
69.356,22 |
|
Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.217,40 |
5.014,67 |
1.217,40 |
5.014,67 |
0,07 |
50,15 |
4.985,33 |
|
Serviço da Dívida Interna |
148.000,00 |
148.000,00 |
25.151,61 |
108.027,09 |
25.151,61 |
108.027,09 |
1,40 |
72,99 |
39.972,91 |
|
Transferências |
75.000,00 |
75.000,00 |
17.910,64 |
58.788,60 |
11.262,92 |
50.602,02 |
0,66 |
67,47 |
24.397,98 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.426.400,00 |
13.225.435,60 |
1.822.073,79 |
9.273.298,81 |
2.027.359,88 |
7.693.231,07 |
100,00 |
58,17 |
5.532.204,53 |
| Fonte: |
|
| ANTONIO
ULSENHEIMER JAIME
KOCH
LENY LAGO |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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|
|
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|
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