| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.103.519,21 | 18,41 | 9.576.766,73 | 83,81 | 1.849.633,27 | ||||
| Receitas Correntes | 11.126.400,00 | 11.126.400,00 | 1.934.013,96 | 17,38 | 8.963.279,92 | 80,56 | 2.163.120,08 | ||||
| Receita Tributária | 893.000,00 | 893.000,00 | 162.624,38 | 18,21 | 708.042,71 | 79,29 | 184.957,29 | ||||
| Impostos | 555.000,00 | 555.000,00 | 94.889,36 | 17,10 | 521.388,77 | 93,94 | 33.611,23 | ||||
| Taxas | 218.000,00 | 218.000,00 | 5.717,39 | 2,62 | 89.837,28 | 41,21 | 128.162,72 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 62.017,63 | 51,68 | 96.816,66 | 80,68 | 23.183,34 | ||||
| Receita De Contribuicoes | 330.000,00 | 330.000,00 | 36.464,87 | 11,05 | 172.334,53 | 52,22 | 157.665,47 | ||||
| Contribuicoes Economicas | 330.000,00 | 330.000,00 | 36.464,87 | 11,05 | 172.334,53 | 52,22 | 157.665,47 | ||||
| Receita Patrimonial | 96.500,00 | 96.500,00 | 6.804,44 | 7,05 | 39.684,03 | 41,12 | 56.815,97 | ||||
| Receitas De Valores Mobiliarios | 96.500,00 | 96.500,00 | 6.804,44 | 7,05 | 39.684,03 | 41,12 | 56.815,97 | ||||
| Receita De Servicos | 440.000,00 | 440.000,00 | 48.642,09 | 11,06 | 255.028,22 | 57,96 | 184.971,78 | ||||
| Transferencias Correntes | 9.173.400,00 | 9.173.400,00 | 1.646.367,51 | 17,95 | 7.666.645,33 | 83,57 | 1.506.754,67 | ||||
| Transferencias Intergovernamentais | 8.873.400,00 | 8.873.400,00 | 1.613.171,50 | 18,18 | 7.506.482,51 | 84,60 | 1.366.917,49 | ||||
| Transferencias De Instituicoes Privadas | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 | ||||
| Transferencias De Convenios | 275.000,00 | 275.000,00 | 33.196,01 | 12,07 | 160.162,82 | 58,24 | 114.837,18 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 193.500,00 | 193.500,00 | 33.110,67 | 17,11 | 121.545,10 | 62,81 | 71.954,90 | ||||
| Multas E Juros De Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.217,83 | 12,87 | 13.564,56 | 54,26 | 11.435,44 | ||||
| Indenizacoes E Restituicoes | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | ||||
| Receita Da Divida Ativa | 103.500,00 | 103.500,00 | 22.616,32 | 21,85 | 78.989,07 | 76,32 | 24.510,93 | ||||
| Receitas Correntes Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.276,52 | 12,13 | 28.991,47 | 48,32 | 31.008,53 | ||||
| Receitas De Capital | 300.000,00 | 300.000,00 | 169.505,25 | 56,50 | 613.486,81 | 204,50 | -313.486,81 | ||||
| Operacoes De Credito | - | - | - | - | 128.676,94 | - | -128.676,94 | ||||
| Operacoes De Credito Internas | - | - | - | - | 128.676,94 | - | -128.676,94 | ||||
| Alienacao De Bens | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | 62.250,00 | 41,50 | 87.750,00 | ||||
| Alienacao De Bens Moveis | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | 62.250,00 | 69,17 | 27.750,00 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| Alienacao De Bens Imoveis | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 | ||||
| Amortizacoes De Emprestimos | 150.000,00 | 150.000,00 | 23.255,25 | 15,50 | 123.045,52 | 82,03 | 26.954,48 | ||||
| Transferencias De Capital | - | - | 146.250,00 | - | 299.514,35 | - | -299.514,35 | ||||
| Transferencias De Convenios | - | - | 146.250,00 | - | 299.514,35 | - | -299.514,35 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.103.519,21 | 18,41 | 9.576.766,73 | 83,81 | 1.849.633,27 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.103.519,21 | 18,41 | 9.576.766,73 | 83,81 | 1.849.633,27 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | 149.812,79 | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.103.519,21 | 18,41 | 9.726.579,52 | 85,12 | 1.699.820,48 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 11.426.400,00 | 1.932.480,60 | 13.358.880,60 | 1.591.252,70 | 10.864.551,51 | 2.033.348,45 | 9.726.579,52 | 72,81 | 3.632.301,08 | ||
| Despesas Correntes | 9.809.900,00 | 751.972,04 | 10.561.872,04 | 1.428.418,42 | 9.342.431,90 | 1.906.430,27 | 8.862.401,24 | 83,91 | 1.699.470,80 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.099.300,00 | 128.806,95 | 4.228.106,95 | 751.577,94 | 3.727.984,20 | 751.577,94 | 3.727.984,20 | 88,17 | 500.122,75 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | 28.000,00 | 16.750,00 | 44.750,00 | 9.276,07 | 42.907,04 | 9.276,07 | 42.907,04 | 95,88 | 1.842,96 | ||
| Outras Despesas Correntes | 5.682.600,00 | 606.415,09 | 6.289.015,09 | 667.564,41 | 5.571.540,66 | 1.145.576,26 | 5.091.510,00 | 80,96 | 1.197.505,09 | ||
| Despesas De Capital | 1.596.500,00 | 1.180.508,56 | 2.777.008,56 | 162.834,28 | 1.522.119,61 | 126.918,18 | 864.178,28 | 31,12 | 1.912.830,28 | ||
| Investimentos | 1.348.500,00 | 1.208.628,56 | 2.557.128,56 | 121.892,53 | 1.378.281,74 | 85.976,43 | 720.340,41 | 28,17 | 1.836.788,15 | ||
| Inversoes Financeiras | 128.000,00 | -19.000,00 | 109.000,00 | 6.000,00 | 34.500,00 | 6.000,00 | 34.500,00 | 31,65 | 74.500,00 | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 120.000,00 | -9.120,00 | 110.880,00 | 34.941,75 | 109.337,87 | 34.941,75 | 109.337,87 | 98,61 | 1.542,13 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 11.426.400,00 | 1.932.480,60 | 13.358.880,60 | 1.591.252,70 | 10.864.551,51 | 2.033.348,45 | 9.726.579,52 | 72,81 | 3.632.301,08 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 11.426.400,00 | 1.932.480,60 | 13.358.880,60 | 1.591.252,70 | 10.864.551,51 | 2.033.348,45 | 9.726.579,52 | 72,81 | 3.632.301,08 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 11.426.400,00 | 1.932.480,60 | 13.358.880,60 | 1.591.252,70 | 10.864.551,51 | 2.033.348,45 | 9.726.579,52 | 72,81 | 3.632.301,08 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | |||||||||||