| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2009/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.426.400,00 |
13.358.880,60 |
1.591.252,70 |
10.864.551,51 |
2.033.348,45 |
9.726.579,52 |
100,00 |
0,00 |
3.632.301,08 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.205,25 |
294.718,48 |
58.205,25 |
294.718,48 |
3,03 |
70,17 |
125.281,52 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.205,25 |
294.718,48 |
58.205,25 |
294.718,48 |
3,03 |
70,17 |
125.281,52 |
| Administração |
1.036.100,00 |
1.145.415,00 |
173.466,77 |
1.059.499,07 |
213.192,71 |
1.009.597,12 |
10,38 |
88,14 |
135.817,88 |
|
Administração Geral |
871.100,00 |
980.415,00 |
152.808,32 |
908.629,12 |
183.425,44 |
859.941,52 |
8,84 |
87,71 |
120.473,48 |
|
Administração Financeira |
160.000,00 |
160.000,00 |
20.658,45 |
150.869,95 |
29.767,27 |
149.655,60 |
1,54 |
93,53 |
10.344,40 |
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Segurança Pública |
65.000,00 |
65.000,00 |
-123,50 |
40.699,03 |
9.279,24 |
37.365,60 |
0,38 |
57,49 |
27.634,40 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
5.839,99 |
32.710,91 |
7.321,99 |
30.801,48 |
0,32 |
61,60 |
19.198,52 |
|
Defesa Civil |
15.000,00 |
15.000,00 |
-5.963,49 |
7.988,12 |
1.957,25 |
6.564,12 |
0,07 |
43,76 |
8.435,88 |
| Assistência Social |
343.500,00 |
439.000,00 |
38.526,56 |
295.401,38 |
43.228,58 |
290.341,19 |
2,99 |
66,14 |
148.658,81 |
|
Assistência ao Idoso |
81.000,00 |
86.000,00 |
7.149,45 |
30.716,30 |
5.328,97 |
27.837,68 |
0,29 |
32,37 |
58.162,32 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
33.500,00 |
43.500,00 |
3.896,50 |
37.139,00 |
3.896,50 |
37.139,00 |
0,38 |
85,38 |
6.361,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
123.000,00 |
132.000,00 |
5.339,98 |
65.916,90 |
7.164,98 |
65.916,90 |
0,68 |
49,94 |
66.083,10 |
|
Assistência Comunitária |
106.000,00 |
177.500,00 |
22.140,63 |
161.629,18 |
26.838,13 |
159.447,61 |
1,64 |
89,83 |
18.052,39 |
| Previdência Social |
300.000,00 |
300.000,00 |
56.594,23 |
263.368,82 |
56.594,23 |
263.368,82 |
2,71 |
87,79 |
36.631,18 |
|
Previdência Básica |
300.000,00 |
300.000,00 |
56.594,23 |
263.368,82 |
56.594,23 |
263.368,82 |
2,71 |
87,79 |
36.631,18 |
| Saúde |
2.009.025,00 |
2.552.525,00 |
361.208,10 |
2.260.565,59 |
458.522,96 |
2.107.646,58 |
21,67 |
82,57 |
444.878,42 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
42.732,80 |
7.769,60 |
34.963,20 |
0,36 |
81,31 |
8.036,80 |
|
Atenção Básica |
513.000,00 |
690.000,00 |
101.281,58 |
560.879,57 |
99.862,51 |
555.116,50 |
5,71 |
80,45 |
134.883,50 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.471.025,00 |
1.819.525,00 |
259.926,52 |
1.656.953,22 |
350.890,85 |
1.517.566,88 |
15,60 |
83,40 |
301.958,12 |
|
Alimentação e Nutrição |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Educação |
3.139.275,00 |
3.003.140,93 |
523.963,25 |
2.420.376,19 |
525.578,40 |
2.294.597,86 |
23,59 |
76,41 |
708.543,07 |
|
Alimentação e Nutrição |
88.500,00 |
88.500,00 |
4.000,20 |
85.241,23 |
16.023,39 |
82.406,23 |
0,85 |
93,11 |
6.093,77 |
|
Ensino Fundamental |
2.325.775,00 |
2.132.640,93 |
346.599,82 |
1.709.306,88 |
361.611,56 |
1.671.752,70 |
17,19 |
78,39 |
460.888,23 |
|
Ensino Médio |
45.000,00 |
176.000,00 |
86.262,02 |
170.972,14 |
58.517,24 |
87.907,99 |
0,90 |
49,95 |
88.092,01 |
|
Ensino Superior |
5.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
660.000,00 |
586.000,00 |
87.101,21 |
439.855,94 |
89.426,21 |
437.530,94 |
4,50 |
74,66 |
148.469,06 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Cultura |
20.000,00 |
47.000,00 |
4.977,00 |
44.107,00 |
8.477,00 |
42.357,00 |
0,44 |
90,12 |
4.643,00 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
47.000,00 |
4.977,00 |
44.107,00 |
8.477,00 |
42.357,00 |
0,44 |
90,12 |
4.643,00 |
| Direitos da
Cidadania |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,15 |
100,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
846.500,00 |
1.441.800,00 |
80.046,72 |
1.217.827,20 |
127.745,15 |
589.277,22 |
6,06 |
40,87 |
852.522,78 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
302.000,00 |
873.300,00 |
14.039,94 |
710.440,68 |
19.005,64 |
131.172,95 |
1,35 |
15,02 |
742.127,05 |
|
Serviços Urbanos |
537.500,00 |
561.500,00 |
66.006,78 |
506.202,52 |
108.739,51 |
456.920,27 |
4,70 |
81,37 |
104.579,73 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
1.184,00 |
0,00 |
1.184,00 |
0,01 |
16,91 |
5.816,00 |
| Habitação |
67.000,00 |
107.500,00 |
14.299,55 |
45.880,80 |
14.299,55 |
45.880,80 |
0,47 |
42,68 |
61.619,20 |
|
Habitação Rural |
22.000,00 |
30.000,00 |
6.607,92 |
15.689,17 |
6.607,92 |
15.689,17 |
0,16 |
52,30 |
14.310,83 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
77.500,00 |
7.691,63 |
30.191,63 |
7.691,63 |
30.191,63 |
0,31 |
38,96 |
47.308,37 |
| Saneamento |
240.000,00 |
220.000,00 |
33.981,54 |
196.136,07 |
27.172,44 |
187.459,17 |
1,93 |
85,21 |
32.540,83 |
|
Saneamento Básico Rural |
25.000,00 |
15.000,00 |
3.490,00 |
10.690,00 |
3.490,00 |
10.690,00 |
0,11 |
71,27 |
4.310,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
215.000,00 |
205.000,00 |
30.491,54 |
185.446,07 |
23.682,44 |
176.769,17 |
1,82 |
86,23 |
28.230,83 |
| Gestão Ambiental |
11.000,00 |
3.000,00 |
244,18 |
1.254,34 |
244,18 |
1.254,34 |
0,01 |
41,81 |
1.745,66 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
6.000,00 |
3.000,00 |
244,18 |
1.254,34 |
244,18 |
1.254,34 |
0,01 |
41,81 |
1.745,66 |
| Agricultura |
624.000,00 |
678.723,11 |
81.996,41 |
651.114,86 |
114.973,80 |
624.210,22 |
6,42 |
91,97 |
54.512,89 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
213,00 |
763,00 |
213,00 |
763,00 |
0,01 |
25,43 |
2.237,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
78.000,00 |
50.000,00 |
191,00 |
42.614,00 |
10.031,00 |
40.214,00 |
0,41 |
80,43 |
9.786,00 |
|
Extensão Rural |
472.000,00 |
615.723,11 |
81.489,77 |
607.135,22 |
104.627,16 |
582.630,58 |
5,99 |
94,63 |
33.092,53 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Telecomunicações |
10.000,00 |
5.000,00 |
102,64 |
602,64 |
102,64 |
602,64 |
0,01 |
12,05 |
4.397,36 |
|
Energia Elétrica |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
153.000,00 |
279.000,00 |
20.747,88 |
119.666,28 |
25.495,72 |
112.638,40 |
1,16 |
40,37 |
166.361,60 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
60.000,00 |
10.247,88 |
49.377,78 |
10.247,88 |
49.377,78 |
0,51 |
82,30 |
10.622,22 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
25.230,00 |
0,00 |
25.230,00 |
0,26 |
49,47 |
25.770,00 |
|
Abastecimento |
6.000,00 |
6.000,00 |
3.000,00 |
6.000,00 |
3.000,00 |
6.000,00 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
72.000,00 |
162.000,00 |
7.500,00 |
39.058,50 |
12.247,84 |
32.030,62 |
0,33 |
19,77 |
129.969,38 |
| Comércio e Serviços |
130.100,00 |
85.100,00 |
6.110,67 |
38.338,63 |
6.110,67 |
38.338,63 |
0,39 |
45,05 |
46.761,37 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
125.100,00 |
85.100,00 |
6.110,67 |
38.338,63 |
6.110,67 |
38.338,63 |
0,39 |
45,05 |
46.761,37 |
| Comunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
538,43 |
2.075,05 |
538,43 |
2.075,05 |
0,02 |
29,64 |
4.924,95 |
|
Telecomunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
538,43 |
2.075,05 |
538,43 |
2.075,05 |
0,02 |
29,64 |
4.924,95 |
| Transporte |
1.372.000,00 |
1.927.735,00 |
29.428,82 |
1.362.240,65 |
228.959,19 |
1.237.661,28 |
12,72 |
64,20 |
690.073,72 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
22.000,00 |
8.000,00 |
982,10 |
5.338,72 |
982,10 |
5.338,72 |
0,05 |
66,73 |
2.661,28 |
|
Transporte Rodoviário |
1.350.000,00 |
1.919.735,00 |
28.446,72 |
1.356.901,93 |
227.977,09 |
1.232.322,56 |
12,67 |
64,19 |
687.412,44 |
| Desporto e Lazer |
389.900,00 |
361.311,56 |
54.486,29 |
311.897,16 |
55.983,21 |
310.400,24 |
3,19 |
85,91 |
50.911,32 |
|
Desporto Comunitário |
389.900,00 |
361.311,56 |
54.486,29 |
311.897,16 |
55.983,21 |
310.400,24 |
3,19 |
85,91 |
50.911,32 |
| Encargos Especiais |
233.000,00 |
240.630,00 |
52.554,55 |
224.384,91 |
58.747,74 |
222.391,52 |
2,29 |
92,42 |
18.238,48 |
|
Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.217,40 |
6.232,07 |
1.217,40 |
6.232,07 |
0,06 |
62,32 |
3.767,93 |
|
Serviço da Dívida Interna |
148.000,00 |
155.630,00 |
44.217,82 |
152.244,91 |
44.217,82 |
152.244,91 |
1,57 |
97,82 |
3.385,09 |
|
Transferências |
75.000,00 |
75.000,00 |
7.119,33 |
65.907,93 |
13.312,52 |
63.914,54 |
0,66 |
85,22 |
11.085,46 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.426.400,00 |
13.358.880,60 |
1.591.252,70 |
10.864.551,51 |
2.033.348,45 |
9.726.579,52 |
100,00 |
72,81 |
3.632.301,08 |
| Fonte: |
|
| ANTONIO
ULSENHEIMER JAIME
KOCH
LENY LAGO |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
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|
|
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|
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