| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.507.973,72 | 21,95 | 12.084.740,45 | 105,76 | -658.340,45 | |||||
| Receitas Correntes | 11.126.400,00 | 11.126.400,00 | 2.214.842,16 | 19,91 | 11.178.122,08 | 100,46 | -51.722,08 | |||||
| Receita Tributária | 893.000,00 | 893.000,00 | 117.517,22 | 13,16 | 825.559,93 | 92,45 | 67.440,07 | |||||
| Impostos | 555.000,00 | 555.000,00 | 104.915,05 | 18,90 | 626.303,82 | 112,85 | -71.303,82 | |||||
| Taxas | 218.000,00 | 218.000,00 | 3.741,94 | 1,72 | 93.579,22 | 42,93 | 124.420,78 | |||||
| Contribuição de Melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.860,23 | 7,38 | 105.676,89 | 88,06 | 14.323,11 | |||||
| Receita De Contribuicoes | 330.000,00 | 330.000,00 | 36.618,67 | 11,10 | 208.953,20 | 63,32 | 121.046,80 | |||||
| Contribuicoes Economicas | 330.000,00 | 330.000,00 | 36.618,67 | 11,10 | 208.953,20 | 63,32 | 121.046,80 | |||||
| Receita Patrimonial | 96.500,00 | 96.500,00 | 6.510,21 | 6,75 | 46.194,24 | 47,87 | 50.305,76 | |||||
| Receitas De Valores Mobiliarios | 96.500,00 | 96.500,00 | 6.510,21 | 6,75 | 46.194,24 | 47,87 | 50.305,76 | |||||
| Receita De Servicos | 440.000,00 | 440.000,00 | 40.872,25 | 9,29 | 295.900,47 | 67,25 | 144.099,53 | |||||
| Transferencias Correntes | 9.173.400,00 | 9.173.400,00 | 1.963.525,31 | 21,40 | 9.630.170,64 | 104,98 | -456.770,64 | |||||
| Transferencias Intergovernamentais | 8.873.400,00 | 8.873.400,00 | 1.927.622,51 | 21,72 | 9.434.105,02 | 106,32 | -560.705,02 | |||||
| Transferencias De Instituicoes Privadas | 25.000,00 | 25.000,00 | 465,00 | 1,86 | 465,00 | 1,86 | 24.535,00 | |||||
| Transferencias De Convenios | 275.000,00 | 275.000,00 | 35.437,80 | 12,89 | 195.600,62 | 71,13 | 79.399,38 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 193.500,00 | 193.500,00 | 49.798,50 | 25,74 | 171.343,60 | 88,55 | 22.156,40 | |||||
| Multas E Juros De Mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.675,63 | 22,70 | 19.240,19 | 76,96 | 5.759,81 | |||||
| Indenizacoes E Restituicoes | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 | |||||
| Receita Da Divida Ativa | 103.500,00 | 103.500,00 | 38.968,48 | 37,65 | 117.957,55 | 113,97 | -14.457,55 | |||||
| Receitas Correntes Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.154,39 | 8,59 | 34.145,86 | 56,91 | 25.854,14 | |||||
| Receitas De Capital | 300.000,00 | 300.000,00 | 293.131,56 | 97,71 | 906.618,37 | 302,21 | -606.618,37 | |||||
| Operacoes De Credito | - | - | 50.000,00 | - | 178.676,94 | - | -178.676,94 | |||||
| Operacoes De Credito Internas | - | - | 50.000,00 | - | 178.676,94 | - | -178.676,94 | |||||
| Alienacao De Bens | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | 6,67 | 72.250,00 | 48,17 | 77.750,00 | |||||
| Alienacao De Bens Moveis | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 11,11 | 72.250,00 | 80,28 | 17.750,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| Alienacao De Bens Imoveis | 60.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 | |||||
| Amortizacoes De Emprestimos | 150.000,00 | 150.000,00 | 34.511,56 | 23,01 | 157.557,08 | 105,04 | -7.557,08 | |||||
| Transferencias De Capital | - | - | 198.620,00 | - | 498.134,35 | - | -498.134,35 | |||||
| Transferencias De Convenios | - | - | 198.620,00 | - | 498.134,35 | - | -498.134,35 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.507.973,72 | 21,95 | 12.084.740,45 | 105,76 | -658.340,45 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.507.973,72 | 21,95 | 12.084.740,45 | 105,76 | -658.340,45 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 11.426.400,00 | 11.426.400,00 | 2.507.973,72 | 21,95 | 12.084.740,45 | 105,76 | -658.340,45 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | ((g+h)/f) | (f-(g+h)) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 11.426.400,00 | 2.126.396,60 | 13.552.796,60 | ######## | 11.893.846,59 | 2.097.686,90 | 11.824.266,42 | 69.580,17 | 87,76 | ######## | ||
| Despesas Correntes | 9.809.900,00 | 1.349.579,04 | 11.159.479,04 | ######## | 10.736.682,01 | 1.867.327,87 | 10.729.729,11 | 6.952,90 | 96,21 | 422.797,03 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.099.300,00 | 696.061,05 | 4.795.361,05 | 948.471,56 | 4.676.455,76 | 948.471,56 | 4.676.455,76 | - | 97,52 | 118.905,29 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | 28.000,00 | 28.165,00 | 56.165,00 | 11.832,82 | 54.739,86 | 11.832,82 | 54.739,86 | - | 97,46 | 1.425,14 | ||
| Outras Despesas Correntes | 5.682.600,00 | 625.352,99 | 6.307.952,99 | 433.945,73 | 6.005.486,39 | 907.023,49 | 5.998.533,49 | 6.952,90 | 95,21 | 302.466,60 | ||
| Despesas De Capital | 1.596.500,00 | 776.817,56 | 2.373.317,56 | ######## | 1.157.164,58 | 230.359,03 | 1.094.537,31 | 62.627,27 | 48,76 | ######## | ||
| Investimentos | 1.348.500,00 | 807.736,56 | 2.156.236,56 | -410.091,35 | 968.190,39 | 185.222,71 | 905.563,12 | 62.627,27 | 44,90 | 1.188.046,17 | ||
| Inversoes Financeiras | 128.000,00 | -54.500,00 | 73.500,00 | 12.000,00 | 46.500,00 | 12.000,00 | 46.500,00 | - | 63,27 | 27.000,00 | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 120.000,00 | 23.581,00 | 143.581,00 | 33.136,32 | 142.474,19 | 33.136,32 | 142.474,19 | - | 99,23 | 1.106,81 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 11.426.400,00 | 2.126.396,60 | 13.552.796,60 | ######## | 11.893.846,59 | 2.097.686,90 | 11.824.266,42 | 69.580,17 | 87,76 | ######## | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 11.426.400,00 | 2.126.396,60 | 13.552.796,60 | ######## | 11.893.846,59 | 2.097.686,90 | 11.893.846,59 | 87,76 | ######## | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 190.893,86 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 11.426.400,00 | 2.126.396,60 | 13.552.796,60 | ######## | 11.893.846,59 | 2.097.686,90 | 12.084.740,45 | 89,17 | ######## | |||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||
| ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||||||||