| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2009/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.426.400,00 |
13.552.796,60 |
1.029.295,08 |
11.893.846,59 |
2.097.686,90 |
11.824.266,42 |
69.580,17 |
100,00 |
0,00 |
1.658.950,01 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
60.977,51 |
355.695,99 |
60.977,51 |
355.695,99 |
0,00 |
2,99 |
84,69 |
64.304,01 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
60.977,51 |
355.695,99 |
60.977,51 |
355.695,99 |
0,00 |
2,99 |
84,69 |
64.304,01 |
| Administração |
1.036.100,00 |
1.274.415,00 |
201.348,63 |
1.260.847,70 |
250.809,20 |
1.260.406,32 |
441,38 |
10,60 |
98,94 |
13.567,30 |
|
Administração Geral |
871.100,00 |
1.076.415,00 |
159.899,00 |
1.068.528,12 |
208.145,22 |
1.068.086,74 |
441,38 |
8,98 |
99,27 |
7.886,88 |
|
Administração Financeira |
160.000,00 |
196.000,00 |
41.449,63 |
192.319,58 |
42.663,98 |
192.319,58 |
0,00 |
1,62 |
98,12 |
3.680,42 |
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| Segurança Pública |
65.000,00 |
54.000,00 |
2.227,01 |
42.926,04 |
5.560,44 |
42.926,04 |
0,00 |
0,36 |
79,49 |
11.073,96 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
47.000,00 |
3.641,01 |
36.351,92 |
5.550,44 |
36.351,92 |
0,00 |
0,31 |
77,34 |
10.648,08 |
|
Defesa Civil |
15.000,00 |
7.000,00 |
-1.414,00 |
6.574,12 |
10,00 |
6.574,12 |
0,00 |
0,06 |
93,92 |
425,88 |
| Assistência Social |
343.500,00 |
444.369,00 |
39.251,77 |
334.653,15 |
44.311,96 |
334.653,15 |
0,00 |
2,81 |
75,31 |
109.715,85 |
|
Assistência ao Idoso |
81.000,00 |
86.000,00 |
14.271,61 |
44.987,91 |
17.150,23 |
44.987,91 |
0,00 |
0,38 |
52,31 |
41.012,09 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
33.500,00 |
40.519,00 |
3.270,50 |
40.409,50 |
3.270,50 |
40.409,50 |
0,00 |
0,34 |
99,73 |
109,50 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
123.000,00 |
125.750,00 |
5.721,38 |
71.638,28 |
5.721,38 |
71.638,28 |
0,00 |
0,60 |
56,97 |
54.111,72 |
|
Assistência Comunitária |
106.000,00 |
192.100,00 |
15.988,28 |
177.617,46 |
18.169,85 |
177.617,46 |
0,00 |
1,49 |
92,46 |
14.482,54 |
| Previdência Social |
300.000,00 |
352.000,00 |
78.828,22 |
342.197,04 |
78.828,22 |
342.197,04 |
0,00 |
2,88 |
97,22 |
9.802,96 |
|
Previdência Básica |
300.000,00 |
352.000,00 |
78.828,22 |
342.197,04 |
78.828,22 |
342.197,04 |
0,00 |
2,88 |
97,22 |
9.802,96 |
| Saúde |
2.009.025,00 |
2.632.525,00 |
264.337,16 |
2.524.902,75 |
415.671,17 |
2.523.317,75 |
1.585,00 |
21,23 |
95,91 |
107.622,25 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
42.732,80 |
7.769,60 |
42.732,80 |
0,00 |
0,36 |
99,38 |
267,20 |
|
Atenção Básica |
513.000,00 |
707.900,00 |
115.750,74 |
676.630,31 |
121.513,81 |
676.630,31 |
0,00 |
5,69 |
95,58 |
31.269,69 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.471.025,00 |
1.881.625,00 |
148.586,42 |
1.805.539,64 |
286.387,76 |
1.803.954,64 |
1.585,00 |
15,18 |
95,96 |
76.085,36 |
|
Alimentação e Nutrição |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Educação |
3.139.275,00 |
3.059.293,93 |
406.904,29 |
2.827.280,48 |
470.080,58 |
2.764.678,44 |
62.602,04 |
23,77 |
92,42 |
232.013,45 |
|
Alimentação e Nutrição |
88.500,00 |
88.500,00 |
1.336,50 |
86.577,73 |
4.171,50 |
86.577,73 |
0,00 |
0,73 |
97,83 |
1.922,27 |
|
Ensino Fundamental |
2.325.775,00 |
2.221.073,93 |
298.732,99 |
2.008.039,87 |
336.287,17 |
2.008.039,87 |
0,00 |
16,88 |
90,41 |
213.034,06 |
|
Ensino Médio |
45.000,00 |
178.000,00 |
1.902,68 |
172.874,82 |
22.364,79 |
110.272,78 |
62.602,04 |
1,45 |
97,12 |
5.125,18 |
|
Ensino Superior |
5.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,13 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
660.000,00 |
556.720,00 |
104.932,12 |
544.788,06 |
107.257,12 |
544.788,06 |
0,00 |
4,58 |
97,86 |
11.931,94 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
20.000,00 |
45.000,00 |
884,00 |
44.991,00 |
2.634,00 |
44.991,00 |
0,00 |
0,38 |
99,98 |
9,00 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
45.000,00 |
884,00 |
44.991,00 |
2.634,00 |
44.991,00 |
0,00 |
0,38 |
99,98 |
9,00 |
| Direitos da
Cidadania |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,13 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,13 |
100,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
846.500,00 |
1.331.384,00 |
-386.153,14 |
831.674,06 |
242.371,61 |
831.648,83 |
25,23 |
6,99 |
62,47 |
499.709,94 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
302.000,00 |
777.500,00 |
-431.135,90 |
279.304,78 |
148.106,60 |
279.279,55 |
25,23 |
2,35 |
35,92 |
498.195,22 |
|
Serviços Urbanos |
537.500,00 |
552.700,00 |
44.982,76 |
551.185,28 |
94.265,01 |
551.185,28 |
0,00 |
4,63 |
99,73 |
1.514,72 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
1.184,00 |
0,00 |
1.184,00 |
0,00 |
1.184,00 |
0,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Habitação |
67.000,00 |
47.000,00 |
30,00 |
45.910,80 |
30,00 |
45.910,80 |
0,00 |
0,39 |
97,68 |
1.089,20 |
|
Habitação Rural |
22.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
15.689,17 |
0,00 |
15.689,17 |
0,00 |
0,13 |
98,06 |
310,83 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
31.000,00 |
30,00 |
30.221,63 |
30,00 |
30.221,63 |
0,00 |
0,25 |
97,49 |
778,37 |
| Saneamento |
240.000,00 |
262.800,00 |
50.438,27 |
246.574,34 |
59.115,17 |
246.574,34 |
0,00 |
2,07 |
93,83 |
16.225,66 |
|
Saneamento Básico Rural |
25.000,00 |
10.800,00 |
30,00 |
10.720,00 |
30,00 |
10.720,00 |
0,00 |
0,09 |
99,26 |
80,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
215.000,00 |
252.000,00 |
50.408,27 |
235.854,34 |
59.085,17 |
235.854,34 |
0,00 |
1,98 |
93,59 |
16.145,66 |
| Gestão Ambiental |
11.000,00 |
2.000,00 |
192,40 |
1.446,74 |
192,40 |
1.446,74 |
0,00 |
0,01 |
72,34 |
553,26 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
6.000,00 |
2.000,00 |
192,40 |
1.446,74 |
192,40 |
1.446,74 |
0,00 |
0,01 |
72,34 |
553,26 |
| Agricultura |
624.000,00 |
789.673,11 |
125.858,53 |
776.973,39 |
149.255,64 |
773.465,86 |
3.507,53 |
6,53 |
98,39 |
12.699,72 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
763,00 |
0,00 |
763,00 |
0,00 |
0,01 |
76,30 |
237,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
78.000,00 |
44.000,00 |
1.275,00 |
43.889,00 |
1.275,00 |
41.489,00 |
2.400,00 |
0,37 |
99,75 |
111,00 |
|
Extensão Rural |
472.000,00 |
743.673,11 |
124.480,89 |
731.616,11 |
147.878,00 |
730.508,58 |
1.107,53 |
6,15 |
98,38 |
12.057,00 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Telecomunicações |
10.000,00 |
1.000,00 |
102,64 |
705,28 |
102,64 |
705,28 |
0,00 |
0,01 |
70,53 |
294,72 |
|
Energia Elétrica |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
153.000,00 |
168.927,00 |
40.515,62 |
160.181,90 |
46.124,51 |
158.762,91 |
1.418,99 |
1,35 |
94,82 |
8.745,10 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
60.000,00 |
10.247,88 |
59.625,66 |
10.247,88 |
59.625,66 |
0,00 |
0,50 |
99,38 |
374,34 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
48.500,00 |
23.215,00 |
48.445,00 |
23.215,00 |
48.445,00 |
0,00 |
0,41 |
99,89 |
55,00 |
|
Abastecimento |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
72.000,00 |
54.427,00 |
7.052,74 |
46.111,24 |
12.661,63 |
44.692,25 |
1.418,99 |
0,39 |
84,72 |
8.315,76 |
| Comércio e Serviços |
130.100,00 |
64.120,00 |
23.323,00 |
61.661,63 |
23.323,00 |
61.661,63 |
0,00 |
0,52 |
96,17 |
2.458,37 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
125.100,00 |
64.120,00 |
23.323,00 |
61.661,63 |
23.323,00 |
61.661,63 |
0,00 |
0,52 |
96,17 |
2.458,37 |
| Comunicações |
7.000,00 |
3.000,00 |
195,32 |
2.270,37 |
195,32 |
2.270,37 |
0,00 |
0,02 |
75,68 |
729,63 |
|
Telecomunicações |
7.000,00 |
3.000,00 |
195,32 |
2.270,37 |
195,32 |
2.270,37 |
0,00 |
0,02 |
75,68 |
729,63 |
| Transporte |
1.372.000,00 |
1.926.032,00 |
27.972,73 |
1.390.213,38 |
152.552,10 |
1.390.213,38 |
0,00 |
11,69 |
72,18 |
535.818,62 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
22.000,00 |
7.000,00 |
663,74 |
6.002,46 |
663,74 |
6.002,46 |
0,00 |
0,05 |
85,75 |
997,54 |
|
Transporte Rodoviário |
1.350.000,00 |
1.919.032,00 |
27.308,99 |
1.384.210,92 |
151.888,36 |
1.384.210,92 |
0,00 |
11,64 |
72,13 |
534.821,08 |
| Desporto e Lazer |
389.900,00 |
352.511,56 |
31.415,96 |
343.313,12 |
32.912,88 |
343.313,12 |
0,00 |
2,89 |
97,39 |
9.198,44 |
|
Desporto Comunitário |
389.900,00 |
352.511,56 |
31.415,96 |
343.313,12 |
32.912,88 |
343.313,12 |
0,00 |
2,89 |
97,39 |
9.198,44 |
| Encargos Especiais |
233.000,00 |
288.746,00 |
60.747,80 |
285.132,71 |
62.741,19 |
285.132,71 |
0,00 |
2,40 |
98,75 |
3.613,29 |
|
Administração Geral |
10.000,00 |
8.000,00 |
1.521,75 |
7.753,82 |
1.521,75 |
7.753,82 |
0,00 |
0,07 |
96,92 |
246,18 |
|
Serviço da Dívida Interna |
148.000,00 |
199.746,00 |
44.969,14 |
197.214,05 |
44.969,14 |
197.214,05 |
0,00 |
1,66 |
98,73 |
2.531,95 |
|
Transferências |
75.000,00 |
81.000,00 |
14.256,91 |
80.164,84 |
16.250,30 |
80.164,84 |
0,00 |
0,67 |
98,97 |
835,16 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.426.400,00 |
13.552.796,60 |
1.029.295,08 |
11.893.846,59 |
2.097.686,90 |
11.824.266,42 |
69.580,17 |
100,00 |
87,76 |
1.658.950,01 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| ANTONIO
ULSENHEIMER JAIME
KOCH
LENY LAGO |
|
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|