| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2010/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 2.898.688,94 | 21,83 | 4.701.417,82 | 35,41 | 8.575.863,18 | ||||
| Receitas Correntes | 13.157.270,00 | 13.157.270,00 | 2.150.275,52 | 16,34 | 3.920.570,04 | 29,80 | 9.236.699,96 | ||||
| Receita Tributária | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 | 318.805,29 | 29,57 | 419.379,69 | 38,90 | 658.620,31 | ||||
| Impostos | 708.000,00 | 708.000,00 | 225.821,66 | 31,90 | 308.883,40 | 43,63 | 399.116,60 | ||||
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.076,11 | 65,90 | 85.086,70 | 70,91 | 34.913,30 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 250.000,00 | 250.000,00 | 13.907,52 | 5,56 | 25.409,59 | 10,16 | 224.590,41 | ||||
| Receita De Contribuicoes | 240.000,00 | 240.000,00 | 37.602,85 | 15,67 | 75.783,92 | 31,58 | 164.216,08 | ||||
| Contribuicoes Economicas | 240.000,00 | 240.000,00 | 37.602,85 | 15,67 | 75.783,92 | 31,58 | 164.216,08 | ||||
| Receita Patrimonial | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.560,43 | 15,56 | 15.499,71 | 28,18 | 39.500,29 | ||||
| Receitas De Valores Mobiliarios | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.560,43 | 15,56 | 15.499,71 | 28,18 | 39.500,29 | ||||
| Receita Agropecuaria | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 | ||||
| Outras Receitas Agropecuarias | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 | ||||
| Receita De Servicos | 392.000,00 | 392.000,00 | 56.634,49 | 14,45 | 106.498,37 | 27,17 | 285.501,63 | ||||
| Transferencias Correntes | 11.111.560,00 | 11.111.560,00 | 1.710.623,93 | 15,40 | 3.263.968,02 | 29,37 | 7.847.591,98 | ||||
| Transferencias Intergovernamentais | 10.827.560,00 | 10.827.560,00 | 1.686.629,54 | 15,58 | 3.239.973,63 | 29,92 | 7.587.586,37 | ||||
| Transferencias De Pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 | ||||
| Transferencias De Convenios | 274.000,00 | 274.000,00 | 23.994,39 | 8,76 | 23.994,39 | 8,76 | 250.005,61 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 278.710,00 | 278.710,00 | 18.048,53 | 6,48 | 39.440,33 | 14,15 | 239.269,67 | ||||
| Multas E Juros De Mora | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.490,93 | 9,36 | 7.318,10 | 15,25 | 40.681,90 | ||||
| Indenizacoes E Restituicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 | ||||
| Receita Da Divida Ativa | 146.000,00 | 146.000,00 | 9.976,60 | 6,83 | 25.739,73 | 17,63 | 120.260,27 | ||||
| Receitas Correntes Diversas | 74.710,00 | 74.710,00 | 3.581,00 | 4,79 | 6.382,50 | 8,54 | 68.327,50 | ||||
| Receitas De Capital | 120.011,00 | 120.011,00 | 748.413,42 | 623,62 | 780.847,78 | 650,65 | -660.836,78 | ||||
| Operacoes De Credito | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Alienacao De Bens | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| Amortizacoes De Emprestimos | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.941,42 | 19,95 | 47.042,45 | 39,20 | 72.957,55 | ||||
| Transferencias De Capital | 11,00 | 11,00 | 724.472,00 | 6.586.109,09 | 733.805,33 | 6.670.957,55 | -733.794,33 | ||||
| Transferencias De Convenios | 11,00 | 11,00 | 724.472,00 | 6.586.109,09 | 733.805,33 | 6.670.957,55 | -733.794,33 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 2.898.688,94 | 21,83 | 4.701.417,82 | 35,41 | 8.575.863,18 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 2.898.688,94 | 21,83 | 4.701.417,82 | 35,41 | 8.575.863,18 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | 239.568,23 | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 2.898.688,94 | 21,83 | 4.940.986,05 | 37,21 | 8.336.294,95 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 13.277.281,00 | 6.854.516,04 | 20.131.797,04 | 6.939.954,78 | 11.504.396,53 | 3.018.769,24 | 4.940.986,05 | 24,54 | 15.190.810,99 | ||
| Despesas Correntes | 11.877.390,00 | -81.395,87 | 11.795.994,13 | 1.966.760,18 | 5.838.760,18 | 2.269.634,12 | 4.095.938,18 | 34,72 | 7.700.055,95 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.960.000,00 | -36.873,78 | 4.923.126,22 | 851.965,09 | 1.628.468,38 | 851.965,09 | 1.628.468,38 | 33,08 | 3.294.657,84 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | 85.100,00 | - | 85.100,00 | 8.549,28 | 17.965,21 | 8.549,28 | 17.965,21 | 21,11 | 67.134,79 | ||
| Outras Despesas Correntes | 6.832.290,00 | -44.522,09 | 6.787.767,91 | 1.106.245,81 | 4.192.326,59 | 1.409.119,75 | 2.449.504,59 | 36,09 | 4.338.263,32 | ||
| Despesas De Capital | 1.379.891,00 | 6.935.911,91 | 8.315.802,91 | 4.973.194,60 | 5.665.636,35 | 749.135,12 | 845.047,87 | 10,16 | 7.470.755,04 | ||
| Investimentos | 950.011,00 | 7.025.911,91 | 7.975.922,91 | 4.921.631,48 | 5.562.812,18 | 697.572,00 | 742.223,70 | 9,31 | 7.233.699,21 | ||
| Inversoes Financeiras | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 11.000,00 | 25.000,00 | 83,33 | 5.000,00 | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 399.880,00 | -90.000,00 | 309.880,00 | 40.563,12 | 77.824,17 | 40.563,12 | 77.824,17 | 25,11 | 232.055,83 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 13.277.281,00 | 6.854.516,04 | 20.131.797,04 | 6.939.954,78 | 11.504.396,53 | 3.018.769,24 | 4.940.986,05 | 24,54 | 15.190.810,99 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 13.277.281,00 | 6.854.516,04 | 20.131.797,04 | 6.939.954,78 | 11.504.396,53 | 3.018.769,24 | 4.940.986,05 | 24,54 | 15.190.810,99 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 13.277.281,00 | 6.854.516,04 | 20.131.797,04 | 6.939.954,78 | 11.504.396,53 | 3.018.769,24 | 4.940.986,05 | 24,54 | 15.190.810,99 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | |||||||||||