| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | |||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | |||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
| Janeiro a Dezembro 2010/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||
| RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) | R$ 1,00 | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2010 | % | ||||
| (a) | (b) | (b/a) | |||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 11.044.200,00 | 11.044.200,00 | 10.640.268,82 | 96,34 | |||
| Impostos | 708.000,00 | 708.000,00 | 865.939,61 | 122,31 | |||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 78.000,00 | 78.000,00 | 29.833,22 | 38,25 | |||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 10.258.200,00 | 10.258.200,00 | 9.744.495,99 | 94,99 | |||
| Da União | 4.848.200,00 | 4.848.200,00 | 3.965.027,89 | 81,78 | |||
| Do Estado | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.779.468,10 | 106,83 | |||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 725.000,00 | 725.000,00 | 654.783,78 | 90,32 | |||
| Da União para o Município | 672.000,00 | 672.000,00 | 558.412,25 | 83,10 | |||
| Do Estado para o Município | 53.000,00 | 53.000,00 | 96.371,53 | 181,83 | |||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | |||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | |||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | |||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.051.640,00 | 2.051.640,00 | 1.948.596,54 | 94,98 | |||
| TOTAL | 9.717.560,00 | 9.717.560,00 | 9.346.456,06 | 96,18 | |||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2010 | RESTOS A PAGAR | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | NÃO PROCESSADOS | ||||||
| (c) | (d) | (e) | ((d+e)/(c)) | ||||
| Despesas Correntes | 2.552.000,00 | 2.801.550,06 | 2.633.001,51 | 1.743,00 | 94,05 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 734.000,00 | 856.552,35 | 830.849,67 | - | 97,00 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | - | 35.400,00 | 35.397,30 | - | 99,99 | ||
| Outras Despesas Correntes | 1.818.000,00 | 1.909.597,71 | 1.766.754,54 | 1.743,00 | 92,61 | ||
| Despesas De Capital | 81.001,00 | 370.400,00 | 147.979,81 | - | 39,95 | ||
| Investimentos | 81.001,00 | 299.200,00 | 77.523,81 | - | 25,91 | ||
| Inversoes Financeiras | - | - | - | - | - | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | - | 71.200,00 | 70.456,00 | - | 98,96 | ||
| TOTAL (IV) | 2.633.001,00 | 3.171.950,06 | 2.780.981,32 | 1.743,00 | 87,73 | ||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2010 | RESTOS A PAGAR | ((e+f)/ | ||
| SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | NÃO PROCESSADOS | despesas | |||||
| (e) | (f) | com saúde) | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 2.633.001,00 | 3.171.950,06 | 2.780.981,32 | 1.743,00 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 730.001,00 | 1.027.450,06 | 790.132,44 | - | 28,39 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | 730.000,00 | 862.450,06 | 738.253,57 | - | 26,53 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 1,00 | 165.000,00 | 51.878,87 | - | 1,86 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 1.903.000,00 | 2.144.500,00 | 1.992.591,88 | 71,61 | |||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | RESTOS A PAGAR | ||||||
| Inscritos em | Cancelados em | ||||||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 31 de dezembro de | 2010 | |||||
| 2009 | (h) | ||||||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | - | ||||||
| SAÚDE | - | ||||||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2010(VII) | - | ||||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | |||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0%² ((VI-VII)/I) | 18,72 | ||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | |||
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Jan a Dez 2010 | RESTOS A PAGAR | |||
| (Por Subfunção) | NÃO PROCESSADOS | ((i+j)/ | |||||
| (i) | (j) | (total (i+j))) | |||||
| Atenção Básica | 2.596.001,00 | 3.134.950,06 | 2.762.699,87 | 1.743,00 | 99,34 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | ||
| Vigilância Sanitária | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.554,50 | - | 0,20 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.726,95 | - | 0,46 | ||
| Outras Subfunções | - | - | |||||
| TOTAL | 2.633.001,00 | 3.171.950,06 | 2.780.981,32 | 1.743,00 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 730.001,00 | 1.027.450,06 | 790.132,44 | - | 28,39 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | 730.000,00 | 862.450,06 | 738.253,57 | - | 26,53 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | 1,00 | 165.000,00 | 51.878,87 | - | 1,86 | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | |||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | - | - | - | - | |||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.903.000,00 | 2.144.500,00 | 1.992.591,88 | 71,61 | |||
| FONTE: | |||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | |||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | |||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados | |||||||
| são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||
| ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | |||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | |||||||