| Prefeitura Municipal de Saudades-SC | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2010/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 4.330.977,47 | 32,62 | 19.668.036,19 | 148,13 | -6.390.755,19 | |||||
| Receitas Correntes | 13.157.270,00 | 13.157.270,00 | 2.490.646,02 | 18,93 | 12.594.843,01 | 95,73 | 562.426,99 | |||||
| Receita Tributária | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 | 167.097,29 | 15,50 | 1.051.658,16 | 97,56 | 26.341,84 | |||||
| Impostos | 708.000,00 | 708.000,00 | 156.609,58 | 22,12 | 865.939,61 | 122,31 | -157.939,61 | |||||
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.131,55 | 4,28 | 112.995,74 | 94,16 | 7.004,26 | |||||
| Contribuição de Melhoria | 250.000,00 | 250.000,00 | 5.356,16 | 2,14 | 72.722,81 | 29,09 | 177.277,19 | |||||
| Receita De Contribuicoes | 240.000,00 | 240.000,00 | 43.031,44 | 17,93 | 235.264,91 | 98,03 | 4.735,09 | |||||
| Contribuicoes Economicas | 240.000,00 | 240.000,00 | 43.031,44 | 17,93 | 235.264,91 | 98,03 | 4.735,09 | |||||
| Receita Patrimonial | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.274,50 | 27,77 | 76.164,82 | 138,48 | -21.164,82 | |||||
| Receitas De Valores Mobiliarios | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.274,50 | 27,77 | 76.164,82 | 138,48 | -21.164,82 | |||||
| Receita Agropecuaria | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 | |||||
| Outras Receitas Agropecuarias | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 | |||||
| Receita De Servicos | 392.000,00 | 392.000,00 | 68.491,14 | 17,47 | 355.773,29 | 90,76 | 36.226,71 | |||||
| Transferencias Correntes | 11.111.560,00 | 11.111.560,00 | 2.162.793,59 | 19,46 | 10.734.505,85 | 96,61 | 377.054,15 | |||||
| Transferencias Intergovernamentais | 10.827.560,00 | 10.827.560,00 | 2.138.826,24 | 19,75 | 10.518.799,85 | 97,15 | 308.760,15 | |||||
| Transferencias De Pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 | |||||
| Transferencias De Convenios | 274.000,00 | 274.000,00 | 23.967,35 | 8,75 | 215.706,00 | 78,72 | 58.294,00 | |||||
| Outras Receitas Correntes | 278.710,00 | 278.710,00 | 33.958,06 | 12,18 | 141.475,98 | 50,76 | 137.234,02 | |||||
| Multas E Juros De Mora | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.822,00 | 10,05 | 22.950,30 | 47,81 | 25.049,70 | |||||
| Indenizacoes E Restituicoes | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 25.336,47 | 253,36 | -15.336,47 | |||||
| Receita Da Divida Ativa | 146.000,00 | 146.000,00 | 13.631,92 | 9,34 | 65.755,57 | 45,04 | 80.244,43 | |||||
| Receitas Correntes Diversas | 74.710,00 | 74.710,00 | 15.504,14 | 20,75 | 27.433,64 | 36,72 | 47.276,36 | |||||
| Receitas De Capital | 120.011,00 | 120.011,00 | 1.840.331,45 | 1.533,47 | 7.073.193,18 | 5.893,79 | -6.953.182,18 | |||||
| Operacoes De Credito | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Alienacao De Bens | - | - | 94.800,00 | - | 124.900,00 | - | -124.900,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| Alienacao De Bens Moveis | - | - | 94.800,00 | - | 124.900,00 | - | -124.900,00 | |||||
| Amortizacoes De Emprestimos | 120.000,00 | 120.000,00 | 43.311,98 | 36,09 | 179.345,46 | 149,45 | -59.345,46 | |||||
| Transferencias De Capital | 11,00 | 11,00 | 1.702.219,47 | 15.474.722,45 | 6.768.947,72 | 61.535.888,36 | -6.768.936,72 | |||||
| Transferencias De Convenios | 11,00 | 11,00 | 1.702.219,47 | 15.474.722,45 | 6.768.947,72 | 61.535.888,36 | -6.768.936,72 | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 4.330.977,47 | 32,62 | 19.668.036,19 | 148,13 | -6.390.755,19 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 4.330.977,47 | 32,62 | 19.668.036,19 | 148,13 | -6.390.755,19 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 13.277.281,00 | 13.277.281,00 | 4.330.977,47 | 32,62 | 19.668.036,19 | 148,13 | -6.390.755,19 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | ((g+h)/f) | (f-(g+h)) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 13.277.281,00 | 9.471.926,88 | 22.749.207,88 | ######## | 19.170.757,36 | 3.769.523,73 | 19.089.594,84 | 81.162,52 | 84,27 | ######## | ||
| Despesas Correntes | 11.877.390,00 | 837.870,74 | 12.715.260,74 | ######## | 11.956.228,01 | 1.983.865,77 | 11.945.652,01 | 10.576,00 | 94,03 | 759.032,73 | ||
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.960.000,00 | 785.675,57 | 5.745.675,57 | 1.160.959,82 | 5.577.517,32 | 1.160.959,82 | 5.577.517,32 | - | 97,07 | 168.158,25 | ||
| Juros E Encargos Da Divida | 85.100,00 | 8.900,00 | 94.000,00 | 11.545,69 | 82.953,83 | 11.545,69 | 82.953,83 | - | 88,25 | 11.046,17 | ||
| Outras Despesas Correntes | 6.832.290,00 | 43.295,17 | 6.875.585,17 | 345.554,50 | 6.295.756,86 | 811.360,26 | 6.285.180,86 | 10.576,00 | 91,57 | 579.828,31 | ||
| Despesas De Capital | 1.379.891,00 | 8.634.056,14 | 10.013.947,14 | 161.910,54 | 7.214.529,35 | 1.785.657,96 | 7.143.942,83 | 70.586,52 | 72,04 | ######## | ||
| Investimentos | 950.011,00 | 8.708.356,14 | 9.658.367,14 | 115.872,39 | 6.873.675,35 | 1.739.619,81 | 6.803.088,83 | 70.586,52 | 71,17 | 2.784.691,79 | ||
| Inversoes Financeiras | 30.000,00 | -3.000,00 | 27.000,00 | - | 27.000,00 | - | 27.000,00 | - | 100,00 | - | ||
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 399.880,00 | -71.300,00 | 328.580,00 | 46.038,15 | 313.854,00 | 46.038,15 | 313.854,00 | - | 95,52 | 14.726,00 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 13.277.281,00 | 9.471.926,88 | 22.749.207,88 | ######## | 19.170.757,36 | 3.769.523,73 | 19.089.594,84 | 81.162,52 | 84,27 | ######## | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 13.277.281,00 | 9.471.926,88 | 22.749.207,88 | ######## | 19.170.757,36 | 3.769.523,73 | 19.170.757,36 | 84,27 | ######## | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 497.278,83 | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 13.277.281,00 | 9.471.926,88 | 22.749.207,88 | ######## | 19.170.757,36 | 3.769.523,73 | 19.668.036,19 | 86,46 | ######## | |||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||
| ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | ||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO | ||||||||||||