| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2010/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.277.281,00 |
22.749.207,88 |
1.679.970,55 |
19.170.757,36 |
3.769.523,73 |
19.089.594,84 |
81.162,52 |
100,00 |
0,00 |
3.578.450,52 |
| Legislativa |
460.000,00 |
400.000,00 |
68.640,01 |
369.321,01 |
68.640,01 |
369.321,01 |
0,00 |
1,93 |
92,33 |
30.678,99 |
|
Ação Legislativa |
460.000,00 |
400.000,00 |
68.640,01 |
369.321,01 |
68.640,01 |
369.321,01 |
0,00 |
1,93 |
92,33 |
30.678,99 |
| Administração |
1.232.001,00 |
1.527.901,00 |
229.362,82 |
1.498.379,41 |
281.451,65 |
1.498.379,41 |
0,00 |
7,82 |
98,07 |
29.521,59 |
|
Administração Geral |
1.106.001,00 |
1.392.901,00 |
204.811,02 |
1.371.887,40 |
256.189,95 |
1.371.887,40 |
0,00 |
7,16 |
98,49 |
21.013,60 |
|
Administração Financeira |
126.000,00 |
135.000,00 |
24.551,80 |
126.492,01 |
25.261,70 |
126.492,01 |
0,00 |
0,66 |
93,70 |
8.507,99 |
| Segurança Pública |
64.300,00 |
67.129,19 |
1.410,45 |
48.808,07 |
2.603,91 |
48.808,07 |
0,00 |
0,25 |
72,71 |
18.321,12 |
|
Policiamento |
44.300,00 |
59.129,19 |
1.213,45 |
42.225,07 |
2.406,91 |
42.225,07 |
0,00 |
0,22 |
71,41 |
16.904,12 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
8.000,00 |
197,00 |
6.583,00 |
197,00 |
6.583,00 |
0,00 |
0,03 |
82,29 |
1.417,00 |
| Assistência Social |
315.000,00 |
357.044,76 |
37.372,04 |
322.255,48 |
66.532,33 |
322.255,48 |
0,00 |
1,68 |
90,26 |
34.789,28 |
|
Assistência ao Idoso |
38.000,00 |
52.807,86 |
4.228,77 |
43.827,67 |
4.228,77 |
43.827,67 |
0,00 |
0,23 |
82,99 |
8.980,19 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
46.000,00 |
31.400,00 |
-13.285,00 |
31.051,24 |
13.315,00 |
31.051,24 |
0,00 |
0,16 |
98,89 |
348,76 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
46.000,00 |
70.836,90 |
12.234,68 |
53.078,83 |
12.234,68 |
53.078,83 |
0,00 |
0,28 |
74,93 |
17.758,07 |
|
Assistência Comunitária |
185.000,00 |
202.000,00 |
34.193,59 |
194.297,74 |
36.753,88 |
194.297,74 |
0,00 |
1,01 |
96,19 |
7.702,26 |
| Saúde |
2.966.002,00 |
3.528.121,58 |
147.447,80 |
3.070.458,85 |
480.657,06 |
3.068.715,85 |
1.743,00 |
16,02 |
87,03 |
457.662,73 |
|
Atenção Básica |
2.808.001,00 |
3.376.950,06 |
134.085,30 |
3.001.137,89 |
463.164,57 |
2.999.394,89 |
1.743,00 |
15,65 |
88,87 |
375.812,17 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Vigilância Sanitária |
17.000,00 |
17.000,00 |
-2.367,50 |
5.554,50 |
1.762,49 |
5.554,50 |
0,00 |
0,03 |
32,67 |
11.445,50 |
|
Vigilância Epidemiológica |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
12.726,95 |
0,00 |
12.726,95 |
0,00 |
0,07 |
79,54 |
3.273,05 |
|
Alimentação e Nutrição |
111.000,00 |
111.000,00 |
15.730,00 |
48.838,73 |
15.730,00 |
48.838,73 |
0,00 |
0,25 |
44,00 |
62.161,27 |
|
Abastecimento |
10.001,00 |
3.171,52 |
0,00 |
2.200,78 |
0,00 |
2.200,78 |
0,00 |
0,01 |
69,39 |
970,74 |
| Educação |
3.170.911,00 |
4.125.261,31 |
531.951,82 |
3.286.105,43 |
910.075,32 |
3.277.272,43 |
8.833,00 |
17,14 |
79,66 |
839.155,88 |
|
Ensino Fundamental |
2.398.910,00 |
2.584.486,22 |
381.253,44 |
2.403.389,34 |
730.748,80 |
2.394.556,34 |
8.833,00 |
12,54 |
92,99 |
181.096,88 |
|
Ensino Médio |
49.000,00 |
48.725,64 |
-4.518,52 |
42.956,98 |
4.768,46 |
42.956,98 |
0,00 |
0,22 |
88,16 |
5.768,66 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
713.001,00 |
1.477.049,45 |
155.216,90 |
824.759,11 |
159.558,06 |
824.759,11 |
0,00 |
4,30 |
55,84 |
652.290,34 |
| Cultura |
90.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
66.619,50 |
10.000,00 |
66.619,50 |
0,00 |
0,35 |
95,17 |
3.380,50 |
|
Difusão Cultural |
90.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
66.619,50 |
10.000,00 |
66.619,50 |
0,00 |
0,35 |
95,17 |
3.380,50 |
| Urbanismo |
865.701,00 |
2.103.080,00 |
80.471,65 |
1.339.212,05 |
124.115,96 |
1.329.212,05 |
10.000,00 |
6,99 |
63,68 |
763.867,95 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
140.001,00 |
1.296.680,00 |
-3.291,00 |
591.768,72 |
0,00 |
581.768,72 |
10.000,00 |
3,09 |
45,64 |
704.911,28 |
|
Serviços Urbanos |
715.000,00 |
798.700,00 |
83.683,87 |
742.746,04 |
124.037,18 |
742.746,04 |
0,00 |
3,87 |
92,99 |
55.953,96 |
|
Transporte Rodoviário |
10.700,00 |
7.700,00 |
78,78 |
4.697,29 |
78,78 |
4.697,29 |
0,00 |
0,02 |
61,00 |
3.002,71 |
| Habitação |
120.001,00 |
35.001,00 |
-264,70 |
33.087,26 |
-264,70 |
33.087,26 |
0,00 |
0,17 |
94,53 |
1.913,74 |
|
Habitação Rural |
120.001,00 |
35.001,00 |
-264,70 |
33.087,26 |
-264,70 |
33.087,26 |
0,00 |
0,17 |
94,53 |
1.913,74 |
| Saneamento |
10.001,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
10.001,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
| Gestão Ambiental |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Agricultura |
929.002,00 |
984.001,00 |
-18.032,25 |
811.170,66 |
65.530,95 |
811.170,66 |
0,00 |
4,23 |
82,44 |
172.830,34 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
55.002,00 |
100.001,00 |
0,00 |
92.328,00 |
0,00 |
92.328,00 |
0,00 |
0,48 |
92,33 |
7.673,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
64.000,00 |
32.000,00 |
-4.460,00 |
25.004,00 |
0,00 |
25.004,00 |
0,00 |
0,13 |
78,14 |
6.996,00 |
|
Extensão Rural |
810.000,00 |
852.000,00 |
-13.572,25 |
693.838,66 |
65.530,95 |
693.838,66 |
0,00 |
3,62 |
81,44 |
158.161,34 |
| Indústria |
120.000,00 |
295.000,00 |
9.612,20 |
282.015,92 |
9.612,20 |
282.015,92 |
0,00 |
1,47 |
95,60 |
12.984,08 |
|
Promoção Industrial |
120.000,00 |
295.000,00 |
9.612,20 |
282.015,92 |
9.612,20 |
282.015,92 |
0,00 |
1,47 |
95,60 |
12.984,08 |
| Comércio e Serviços |
65.000,00 |
41.500,00 |
427,76 |
38.776,84 |
1.510,36 |
38.776,84 |
0,00 |
0,20 |
93,44 |
2.723,16 |
|
Turismo |
65.000,00 |
41.500,00 |
427,76 |
38.776,84 |
1.510,36 |
38.776,84 |
0,00 |
0,20 |
93,44 |
2.723,16 |
| Transporte |
1.599.382,00 |
7.489.716,46 |
411.049,57 |
6.405.385,70 |
1.503.345,64 |
6.405.385,70 |
0,00 |
33,41 |
85,52 |
1.084.330,76 |
|
Transporte Rodoviário |
1.599.382,00 |
7.489.716,46 |
411.049,57 |
6.405.385,70 |
1.503.345,64 |
6.405.385,70 |
0,00 |
33,41 |
85,52 |
1.084.330,76 |
| Desporto e Lazer |
270.000,00 |
695.320,58 |
13.082,51 |
683.499,30 |
74.849,30 |
622.912,78 |
60.586,52 |
3,57 |
98,30 |
11.821,28 |
|
Desporto Comunitário |
270.000,00 |
695.320,58 |
13.082,51 |
683.499,30 |
74.849,30 |
622.912,78 |
60.586,52 |
3,57 |
98,30 |
11.821,28 |
| Encargos Especiais |
974.980,00 |
1.010.130,00 |
167.438,87 |
915.661,88 |
170.863,74 |
915.661,88 |
0,00 |
4,78 |
90,65 |
94.468,12 |
|
Outros Encargos Especiais |
974.980,00 |
1.010.130,00 |
167.438,87 |
915.661,88 |
170.863,74 |
915.661,88 |
0,00 |
4,78 |
90,65 |
94.468,12 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
13.277.281,00 |
22.749.207,88 |
1.679.970,55 |
19.170.757,36 |
3.769.523,73 |
19.089.594,84 |
81.162,52 |
100,00 |
84,27 |
3.578.450,52 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| ANTONIO
ULSENHEIMER JAIME
KOCH
LENY LAGO |
|
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|